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Bridgeworth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
회전율
9.94%
1년 추정 수익률
17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.88%
1년 예상 수익률
+17%
3년 예상 수익률
+19.32%
5년 예상 수익률
+75.46%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
+US$1.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$1614만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.86%
보유액
181
신규
14
증가
42
축소
92
청산됨
4
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1071만 |
| 2 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$988만 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$521만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$183만 |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$169만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$625만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
|
+US$527만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$523만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$127만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.39% |
| 2 | 정보기술 | 1.67% |
| 3 | 금융 | 1.3% |
| 4 | 유틸리티 | 1.12% |
| 5 | 산업재 | 0.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$191만 | 0.19% |
+33,959
| 신규 | +US$183만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
52
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8759억
| US$184만 | 0.18% |
3,860
-111
| -3% | -US$4.97만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
53
Global Payments
GPN
US$243억
| US$182만 | 0.18% |
14,330
-81
| -0.6% | -US$9.38천 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
54
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$215억
| US$180만 | 0.18% |
35,858
-1,887
| -5% | -US$9.5만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
|
55
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
US$71.8억
| US$180만 | 0.18% |
61,968
-181,431
| -75% | -US$523만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
56
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$104억
| US$178만 | 0.18% |
69,585
-12,828
| -16% | -US$31.6만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
57
McKesson
MCK
US$1273억
| US$167만 | 0.17% |
3,613
-4
| -0.1% | -US$1.82천 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
58
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$163만 | 0.16% |
3
| – | – |
2018 Q1
23개 분기
|
|
59
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1239억
| US$160만 | 0.16% |
28,790
+55
| +0.2% | +US$2.79천 |
2018 Q1
23개 분기
|
|
60
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$159만 | 0.16% |
4,456
-29
| -0.6% | -US$1.02만 |
2018 Q1
23개 분기
|
|
61
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$159만 | 0.16% |
9,323
-1,866
| -17% | -US$30만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
62
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$116억
| US$138만 | 0.14% |
+32,588
| 신규 | +US$133만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
63
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$365억
| US$135만 | 0.13% |
23,190
-5,247
| -18% | -US$30.3만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
64
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188억
| US$133만 | 0.13% |
6,072
+1
| +0% | +US$200 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
65
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$133만 | 0.13% |
22,524
-345
| -2% | -US$1.96만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
66
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$132만 | 0.13% |
9,013
-1,553
| -15% | -US$23만 |
2018 Q1
23개 분기
|
|
67
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$132만 | 0.13% |
5,304
-27
| -0.5% | -US$6.42천 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
68
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.4억
| US$128만 | 0.13% |
21,763
-48
| -0.2% | -US$2.54천 |
2018 Q1
23개 분기
|
|
69
Jack Henry & Associates
JKHY
US$124억
| US$125만 | 0.12% |
7,620
-132
| -2% | -US$2.02만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
70
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$120만 | 0.12% |
20,684
+64
| +0.3% | +US$3.42천 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
71
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$118만 | 0.12% |
7,499
-394
| -5% | -US$6.04만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
72
AT&T
T
US$1494억
| US$116만 | 0.12% |
69,395
+4,927
| +8% | +US$7.78만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
73
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$543억
| US$112만 | 0.11% |
+10,375
| 신규 | +US$108만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
74
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$248억
| US$110만 | 0.11% |
7,589
+14
| +0.2% | +US$1.88천 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
75
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1059억
| US$103만 | 0.1% |
9,487
+3,725
| +65% | +US$35.9만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
SGCIA
Bridgeworth의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Bridgeworth 측은 US$10.1억 상당의 181개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.05억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
Bridgeworth의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 42개 증가, 92개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 주식으로, 110,950주를 보유했으며 가치는 US$530만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, 추정 금액은 US$625만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Bridgeworth의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 주식으로, US$530만 상당의 110,950주를 매수했어요.
- Bridgeworth 측이 2023년 4분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1071만 규모예요.
- Bridgeworth의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$625만예요.
- Bridgeworth 측은 2023년 4분기에 Charles Schwab 보유분을 전량 매도해 추정 US$57.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bridgeworth의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 63% 비중을 차지해요.
- Bridgeworth 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Bridgeworth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$10.1억에 이르렀어요.
2024년 1월 26일에 제출된 Bridgeworth의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.