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Bridgeworth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
회전율
9.94%
1년 추정 수익률
17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.88%
1년 예상 수익률
+17%
3년 예상 수익률
+19.32%
5년 예상 수익률
+75.46%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
+US$1.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$1614만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.86%
보유액
181
신규
14
증가
42
축소
92
청산됨
4
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1071만 |
| 2 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$988만 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$521만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$183만 |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$169만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$625만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
|
+US$527만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$523만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$127만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.39% |
| 2 | 정보기술 | 1.67% |
| 3 | 금융 | 1.3% |
| 4 | 유틸리티 | 1.12% |
| 5 | 산업재 | 0.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8107억
| US$585만 | 0.58% |
12,299
-367
| -3% | -US$16.3만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
27
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$304억
| US$534만 | 0.53% |
32,506
+235
| +0.7% | +US$3.45만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
|
28
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35억
| US$530만 | 0.52% |
+110,950
| 신규 | +US$521만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
29
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$263억
| US$516만 | 0.51% |
10,169
-44
| -0.4% | -US$2.04만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
30
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$395억
| US$504만 | 0.5% |
108,058
+9,544
| +10% | +US$41.2만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
31
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$21.1억
| US$493만 | 0.49% |
195,483
+3,519
| +2% | +US$8.38만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
32
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$491만 | 0.49% |
200,954
-2,998
| -1% | -US$6.86만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
33
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$266억
| US$467만 | 0.46% |
103,584
+738
| +0.7% | +US$3.16만 |
2017 Q1
27개 분기
|
|
34
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152억
| US$403만 | 0.4% |
42,961
-1,793
| -4% | -US$15.8만 |
2018 Q1
23개 분기
|
|
35
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2227억
| US$376만 | 0.37% |
72,594
-666
| -0.9% | -US$3.21만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
36
United Parcel Service
UPS
US$973억
| US$353만 | 0.35% |
22,475
-54
| -0.2% | -US$8.16천 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
37
Globe Life
GL
US$122억
| US$310만 | 0.31% |
25,468
-130
| -0.5% | -US$1.53만 |
2018 Q1
23개 분기
|
|
38
Microsoft
MSFT
US$4.13조
| US$293만 | 0.29% |
7,783
-250
| -3% | -US$8.9만 |
2018 Q1
23개 분기
|
|
39
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$281만 | 0.28% |
18,519
-295
| -2% | -US$4.14만 |
2018 Q1
23개 분기
|
|
|
40
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
US$21.4억
| US$272만 | 0.27% |
92,652
-188,156
| -67% | -US$527만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$164억
| US$261만 | 0.26% |
73,771
-2,784
| -4% | -US$9.47만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
42
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$543억
| US$256만 | 0.25% |
11,736
| – | – |
2018 Q1
23개 분기
|
|
43
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6942억
| US$254만 | 0.25% |
10,703
-1,154
| -10% | -US$25.5만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
44
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$90억
| US$249만 | 0.25% |
11,499
-51
| -0.4% | -US$1.03만 |
2017 Q2
26개 분기
|
|
45
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$85.2억
| US$240만 | 0.24% |
60,013
+12,079
| +25% | +US$43.4만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
46
Home Depot
HD
US$3546억
| US$233만 | 0.23% |
6,737
+41
| +0.6% | +US$1.27만 |
2018 Q1
23개 분기
|
|
47
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.4억
| US$222만 | 0.22% |
89,802
+23,927
| +36% | +US$57.6만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
48
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$44.7억
| US$216만 | 0.21% |
64,760
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
49
Accenture
ACN
US$1617억
| US$198만 | 0.2% |
5,657
-50
| -0.9% | -US$1.61만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
50
EQT Corp
EQT
US$329억
| US$193만 | 0.19% |
49,871
| – | – |
2019 Q2
18개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
SGCIA
Bridgeworth의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Bridgeworth 측은 US$10.1억 상당의 181개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.05억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
Bridgeworth의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 42개 증가, 92개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 주식으로, 110,950주를 보유했으며 가치는 US$530만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, 추정 금액은 US$625만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Bridgeworth의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 주식으로, US$530만 상당의 110,950주를 매수했어요.
- Bridgeworth 측이 2023년 4분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1071만 규모예요.
- Bridgeworth의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$625만예요.
- Bridgeworth 측은 2023년 4분기에 Charles Schwab 보유분을 전량 매도해 추정 US$57.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bridgeworth의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 63% 비중을 차지해요.
- Bridgeworth 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Bridgeworth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$10.1억에 이르렀어요.
2024년 1월 26일에 제출된 Bridgeworth의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.