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Bridgeworth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,01 bi
Giro
9,94%
Retorno est. (1 ano)
17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,88%
Retorno est. (1 ano)
+17%
Retorno est. (3 anos)
+19,32%
Retorno est. (5 anos)
+75,46%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 105 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 16,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,86%
Posição
181
Nova
14
Aumentada
42
Reduzida
92
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 9,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 5,21 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 1,83 mi |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 1,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 6,25 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
|
+US$ 5,27 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 5,23 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 1,27 mi |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 1,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,39% |
| 2 | Tecnologia | 1,67% |
| 3 | Financeiro | 1,3% |
| 4 | Serviços públicos | 1,12% |
| 5 | Bens industriais | 0,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 5,85 mi | 0,58% |
12.299
-367
| -3% | -US$ 163 mil |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
27
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,2 bi
| US$ 5,34 mi | 0,53% |
32.506
+235
| +0,7% | +US$ 34,5 mil |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
|
28
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,5 bi
| US$ 5,3 mi | 0,52% |
+110.950
| Nova | +US$ 5,21 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
29
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,3 bi
| US$ 5,16 mi | 0,51% |
10.169
-44
| -0,4% | -US$ 20,4 mil |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
30
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 39,1 bi
| US$ 5,04 mi | 0,5% |
108.058
+9.544
| +10% | +US$ 412 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
31
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,1 bi
| US$ 4,93 mi | 0,49% |
195.483
+3.519
| +2% | +US$ 83,8 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
32
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 4,91 mi | 0,49% |
200.954
-2.998
| -1% | -US$ 68,6 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
33
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 26,2 bi
| US$ 4,67 mi | 0,46% |
103.584
+738
| +0,7% | +US$ 31,6 mil |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
34
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,3 bi
| US$ 4,03 mi | 0,4% |
42.961
-1.793
| -4% | -US$ 158 mil |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 3,76 mi | 0,37% |
72.594
-666
| -0,9% | -US$ 32,1 mil |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
36
United Parcel Service
UPS
US$ 95,7 bi
| US$ 3,53 mi | 0,35% |
22.475
-54
| -0,2% | -US$ 8,16 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
37
Globe Life
GL
US$ 12,1 bi
| US$ 3,1 mi | 0,31% |
25.468
-130
| -0,5% | -US$ 15,3 mil |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
38
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 2,93 mi | 0,29% |
7.783
-250
| -3% | -US$ 89 mil |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
39
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 2,81 mi | 0,28% |
18.519
-295
| -2% | -US$ 41,4 mil |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
|
40
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
US$ 2,1 bi
| US$ 2,72 mi | 0,27% |
92.652
-188.156
| -67% | -US$ 5,27 mi |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,3 bi
| US$ 2,61 mi | 0,26% |
73.771
-2.784
| -4% | -US$ 94,7 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
42
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,6 bi
| US$ 2,56 mi | 0,25% |
11.736
| – | – |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,54 mi | 0,25% |
10.703
-1.154
| -10% | -US$ 255 mil |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
44
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 9,36 bi
| US$ 2,49 mi | 0,25% |
11.499
-51
| -0,4% | -US$ 10,3 mil |
2017 Q2
26 trimestres
|
|
45
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,43 bi
| US$ 2,4 mi | 0,24% |
60.013
+12.079
| +25% | +US$ 434 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
46
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 2,33 mi | 0,23% |
6.737
+41
| +0,6% | +US$ 12,7 mil |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
47
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,09 bi
| US$ 2,22 mi | 0,22% |
89.802
+23.927
| +36% | +US$ 576 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
48
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$ 4,47 bi
| US$ 2,16 mi | 0,21% |
64.760
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
49
Accenture
ACN
US$ 148 bi
| US$ 1,98 mi | 0,2% |
5.657
-50
| -0,9% | -US$ 16,1 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
50
EQT Corp
EQT
US$ 33 bi
| US$ 1,93 mi | 0,19% |
49.871
| – | – |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
SGCIA
Revisão da carteira de Bridgeworth no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bridgeworth detinha 181 posições avaliadas em US$ 1,01 bi, alta de 12% em relação a US$ 905 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bridgeworth mostra 14 novas, 42 aumentaram, 92 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF: 110.950 ações no valor de US$ 5,3 mi. A maior venda foi de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, estimada em US$ 6,25 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Bridgeworth no T4 2023 foi State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF: 110.950 ações no valor de US$ 5,3 mi.
- Bridgeworth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior redução de Bridgeworth em T4 2023 foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 6,25 mi.
- Bridgeworth encerrou totalmente sua posição em Charles Schwab no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 577 mil.
- As dez maiores posições de Bridgeworth representam 63% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T4 2023.
- Bridgeworth abriu 14 novas posições e encerrou 4 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bridgeworth subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgeworth referente a T4 2023, protocolado em 26 de jan. de 2024.