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Bridgeworth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.1億
売買回転率
9.94%
推定1年リターン
17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.88%
1年予想リターン
+17%
3年間の予想リターン
+19.32%
5年予想リターン
+75.46%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
+$1.05億
(+12%)
資金フロー
+$1614万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.86%
保有額
181
新規
14
買い増し
42
減少
92
解消
4
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$1071万 |
| 2 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$988万 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+$521万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$183万 |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$169万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.39% |
| 2 | 情報技術 | 1.67% |
| 3 | 金融 | 1.3% |
| 4 | 公益事業 | 1.12% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $585万 | 0.58% |
12,299
-367
| -3% | -$16.3万 |
2016 Q4
28四半期
|
|
27
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$302億
| $534万 | 0.53% |
32,506
+235
| +0.7% | +$3.45万 |
2016 Q4
28四半期
|
|
|
28
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$35億
| $530万 | 0.52% |
+110,950
| 新規 | +$521万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
29
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$263億
| $516万 | 0.51% |
10,169
-44
| -0.4% | -$2.04万 |
2016 Q4
28四半期
|
|
30
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$391億
| $504万 | 0.5% |
108,058
+9,544
| +10% | +$41.2万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
31
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
$21億
| $493万 | 0.49% |
195,483
+3,519
| +2% | +$8.38万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
32
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$120億
| $491万 | 0.49% |
200,954
-2,998
| -1% | -$6.86万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
33
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$262億
| $467万 | 0.46% |
103,584
+738
| +0.7% | +$3.16万 |
2017 Q1
27四半期
|
|
34
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$153億
| $403万 | 0.4% |
42,961
-1,793
| -4% | -$15.8万 |
2018 Q1
23四半期
|
|
35
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2188億
| $376万 | 0.37% |
72,594
-666
| -0.9% | -$3.21万 |
2016 Q4
28四半期
|
|
36
United Parcel Service
UPS
$940億
| $353万 | 0.35% |
22,475
-54
| -0.2% | -$8,165 |
2021 Q4
8四半期
|
|
37
Globe Life
GL
$121億
| $310万 | 0.31% |
25,468
-130
| -0.5% | -$1.53万 |
2018 Q1
23四半期
|
|
38
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $293万 | 0.29% |
7,783
-250
| -3% | -$8.9万 |
2018 Q1
23四半期
|
|
39
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $281万 | 0.28% |
18,519
-295
| -2% | -$4.14万 |
2018 Q1
23四半期
|
|
40
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
$21億
| $272万 | 0.27% |
92,652
-188,156
| -67% | -$527万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$163億
| $261万 | 0.26% |
73,771
-2,784
| -4% | -$9.47万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
42
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$536億
| $256万 | 0.25% |
11,736
| – | – |
2018 Q1
23四半期
|
|
43
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $254万 | 0.25% |
10,703
-1,154
| -10% | -$25.5万 |
2016 Q4
28四半期
|
|
44
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
$93.6億
| $249万 | 0.25% |
11,499
-51
| -0.4% | -$1.03万 |
2017 Q2
26四半期
|
|
45
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$84.3億
| $240万 | 0.24% |
60,013
+12,079
| +25% | +$43.4万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
46
Home Depot
HD
$3475億
| $233万 | 0.23% |
6,737
+41
| +0.6% | +$1.27万 |
2018 Q1
23四半期
|
|
47
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
$30.9億
| $222万 | 0.22% |
89,802
+23,927
| +36% | +$57.6万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
48
ServisFirst Bancshares
SFBS
$44.9億
| $216万 | 0.21% |
64,760
| – | – |
2021 Q4
8四半期
|
|
49
Accenture
ACN
$1477億
| $198万 | 0.2% |
5,657
-50
| -0.9% | -$1.61万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
50
EQT Corp
EQT
$328億
| $193万 | 0.19% |
49,871
| – | – |
2019 Q2
18四半期
|
|
類似するファンド
AAM
SGCIA
Bridgeworthの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Bridgeworthは181銘柄を保有し、保有額は$10.1億でした。前四半期の$9.05億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Bridgeworthの2023年第4四半期の報告書には、新規 14件、42件増加しました、92件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETFで、保有株数は110,950株、評価額は$530万でした。 最も大きな売却はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定額は$625万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち92%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Bridgeworthが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETFで、株数は110,950株、評価額は$530万でした。
- Bridgeworthは2023年第4四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$1071万でした。
- Bridgeworthが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$625万相当を減らしました。
- Bridgeworthは2023年第4四半期にCharles Schwabの保有株をすべて売却し、売却額は推定$57.7万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Bridgeworthの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの63%を占めています。
- Bridgeworthは2023年第4四半期に新たに14件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Bridgeworthのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$10.1億となりました。
2024年1月26日に提出された、2023年第4四半期分のBridgeworthの 13F報告書 に基づいています。