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Telemus Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1212 M
Rotación
12.68%
Rendimiento estimado a 1 año
23.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+112.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+146.45%
AUM
USD 1212 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 131 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.52%
Posición
339
Nuevas
30
Aumentadas
123
Reducidas
147
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.77 M |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+USD 5.24 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 4.63 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 1.94 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 1.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 3.77 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.43 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 1.99 M |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 1.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.82% |
| 2 | Tecnología | 15.1% |
| 3 | Finanzas | 8.27% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.92% |
| 5 | Industriales | 7.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Williams Companies
WMB
USD 84.3 mil M
| USD 6.36 M | 0.52% |
182,593
+6,686
| +4% | +USD 235 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
52
Dejó de cotizar
Ansys
ANSS
| USD 6.27 M | 0.52% |
17,275
-291
| -2% | -USD 86.2 k |
2014 Q1
39 trimestres
|
|
53
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 6.21 M | 0.51% |
17,425
-2,120
| -11% | -USD 744 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
54
Constellation Brands
STZ
USD 24.6 mil M
| USD 6.18 M | 0.51% |
25,560
+362
| +1% | +USD 86.1 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
55
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 5.91 M | 0.49% |
123,402
+11,753
| +11% | +USD 526 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
56
EOG Resources
EOG
USD 78.6 mil M
| USD 5.83 M | 0.48% |
48,165
+4,148
| +9% | +USD 516 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
57
Rithm Capital
RITM
USD 5176 M
| USD 5.63 M | 0.46% |
527,438
-2,300
| -0.4% | -USD 22.9 k |
2016 Q3
29 trimestres
|
|
58
Microchip Technology
MCHP
USD 32.8 mil M
| USD 5.55 M | 0.46% |
61,559
-1,908
| -3% | -USD 155 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
59
Chevron
CVX
USD 412 mil M
| USD 5.54 M | 0.46% |
37,148
+700
| +2% | +USD 106 k |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
60
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.6 mil M
| USD 5.53 M | 0.46% |
71,821
-10,042
| -12% | -USD 760 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
61
Dejó de cotizar
BlackRock Capital Investment Corporation
BKCC
| USD 5.44 M | 0.45% |
1,405,715
-127,102
| -8% | -USD 463 k |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
62
Oracle
ORCL
USD 368 mil M
| USD 4.98 M | 0.41% |
47,195
-1,782
| -4% | -USD 194 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
63
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 4.95 M | 0.41% |
29,143
-627
| -2% | -USD 104 k |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
64
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 4.85 M | 0.4% |
48,830
+8,766
| +22% | +USD 834 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
65
Pool Corp
POOL
USD 7771 M
| USD 4.77 M | 0.39% |
11,972
+1,799
| +18% | +USD 631 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
66
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 4.7 M | 0.39% |
57,266
-6,219
| -10% | -USD 506 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
|
67
ProShares Short S&P500
SH
USD 960 M
| USD 4.55 M | 0.38% |
87,659
-35,240
| -29% | -USD 1.97 M |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
|
68
Texas Instruments
TXN
USD 275 mil M
| USD 4.48 M | 0.37% |
26,281
-24,315
| -48% | -USD 3.77 M |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
69
Procter & Gamble
PG
USD 391 mil M
| USD 4.41 M | 0.36% |
30,062
-337
| -1% | -USD 49.9 k |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
70
BorgWarner
BWA
USD 10.1 mil M
| USD 4.38 M | 0.36% |
122,134
+3,840
| +3% | +USD 137 k |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
71
Honeywell
HON
USD 72.3 mil M
| USD 4.22 M | 0.35% |
21,358
-1,422
| -6% | -USD 256 k |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
72
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
USD 2856 M
| USD 4 M | 0.33% |
37,892
+4,409
| +13% | +USD 466 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
73
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 458 mil M
| USD 3.92 M | 0.32% |
9,581
-11
| -0.1% | -USD 4.18 k |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
74
Crocs
CROX
USD 7300 M
| USD 3.72 M | 0.31% |
39,803
+7,586
| +24% | +USD 700 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
75
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.5 mil M
| USD 3.69 M | 0.3% |
48,959
+3,790
| +8% | +USD 268 k |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de Telemus Capital en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Telemus Capital mantenía 339 posiciones por un valor de USD 1212 M, un aumento de 12% frente a los USD 1081 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Telemus Capital muestra 30 nuevos, Aumentaron 123, 147 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21,367 acciones con un valor de USD 1.19 M. La mayor venta fue Texas Instruments, por un valor estimado de USD 3.77 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Telemus Capital en T4 2023 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21,367 acciones por un valor de USD 1.19 M.
- Telemus Capital fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 5.77 M.
- La mayor reducción de Telemus Capital durante T4 2023 fue en Texas Instruments, con un recorte estimado de USD 3.77 M.
- Telemus Capital cerró por completo su posición en Cincinnati Financial en T4 2023, con una venta estimada de USD 947 k.
- Las diez principales posiciones de Telemus Capital representan 31% de su cartera de USD 1212 M en T4 2023.
- Telemus Capital abrió 30 posiciones nuevas y cerró 13 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Telemus Capital aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1212 M.
Según el Informe 13F de Telemus Capital correspondiente a T4 2023, presentado el 1 feb 2024.