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Telemus Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.1億
売買回転率
12.68%
推定1年リターン
23.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.96%
1年予想リターン
+23.28%
3年間の予想リターン
+27.93%
5年予想リターン
+112.78%
10年間の推定リターン
+146.45%
AUM
$12.1億
運用資産残高の伸び率
+$1.31億
(+12%)
資金フロー
+$1165万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.52%
保有額
339
新規
30
買い増し
123
減少
147
解消
13
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$577万 |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+$524万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$463万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$194万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$186万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+$377万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$243万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$199万 |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+$197万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+$180万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.82% |
| 2 | 情報技術 | 15.1% |
| 3 | 金融 | 8.27% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.92% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Williams Companies
WMB
$843億
| $636万 | 0.52% |
182,593
+6,686
| +4% | +$23.5万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
52
上場廃止
Ansys
ANSS
| $627万 | 0.52% |
17,275
-291
| -2% | -$8.62万 |
2014 Q1
39四半期
|
|
53
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| $621万 | 0.51% |
17,425
-2,120
| -11% | -$74.4万 |
2016 Q1
31四半期
|
|
54
Constellation Brands
STZ
$246億
| $618万 | 0.51% |
25,560
+362
| +1% | +$8.61万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
55
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2290億
| $591万 | 0.49% |
123,402
+11,753
| +11% | +$52.6万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
56
EOG Resources
EOG
$786億
| $583万 | 0.48% |
48,165
+4,148
| +9% | +$51.6万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
57
Rithm Capital
RITM
$51.8億
| $563万 | 0.46% |
527,438
-2,300
| -0.4% | -$2.29万 |
2016 Q3
29四半期
|
|
58
Microchip Technology
MCHP
$328億
| $555万 | 0.46% |
61,559
-1,908
| -3% | -$15.5万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
59
Chevron
CVX
$4121億
| $554万 | 0.46% |
37,148
+700
| +2% | +$10.6万 |
2013 Q3
41四半期
|
|
60
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$466億
| $553万 | 0.46% |
71,821
-10,042
| -12% | -$76万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
61
上場廃止
BlackRock Capital Investment Corporation
BKCC
| $544万 | 0.45% |
1,405,715
-127,102
| -8% | -$46.3万 |
2016 Q2
30四半期
|
|
62
Oracle
ORCL
$3678億
| $498万 | 0.41% |
47,195
-1,782
| -4% | -$19.4万 |
2016 Q1
31四半期
|
|
63
PepsiCo
PEP
$1957億
| $495万 | 0.41% |
29,143
-627
| -2% | -$10.4万 |
2013 Q3
41四半期
|
|
64
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $485万 | 0.4% |
48,830
+8,766
| +22% | +$83.4万 |
2016 Q1
31四半期
|
|
65
Pool Corp
POOL
$77.7億
| $477万 | 0.39% |
11,972
+1,799
| +18% | +$63.1万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
66
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$274億
| $470万 | 0.39% |
57,266
-6,219
| -10% | -$50.6万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
|
67
ProShares Short S&P500
SH
$9.6億
| $455万 | 0.38% |
87,659
-35,240
| -29% | -$197万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
|
68
Texas Instruments
TXN
$2747億
| $448万 | 0.37% |
26,281
-24,315
| -48% | -$377万 |
2015 Q2
34四半期
|
|
69
Procter & Gamble
PG
$3909億
| $441万 | 0.36% |
30,062
-337
| -1% | -$4.99万 |
2013 Q3
41四半期
|
|
70
BorgWarner
BWA
$101億
| $438万 | 0.36% |
122,134
+3,840
| +3% | +$13.7万 |
2019 Q3
17四半期
|
|
71
Honeywell
HON
$723億
| $422万 | 0.35% |
21,358
-1,422
| -6% | -$25.6万 |
2013 Q3
41四半期
|
|
72
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
$28.6億
| $400万 | 0.33% |
37,892
+4,409
| +13% | +$46.6万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
73
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4578億
| $392万 | 0.32% |
9,581
-11
| -0.1% | -$4,176 |
2013 Q3
41四半期
|
|
74
Crocs
CROX
$73億
| $372万 | 0.31% |
39,803
+7,586
| +24% | +$70万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
75
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$775億
| $369万 | 0.3% |
48,959
+3,790
| +8% | +$26.8万 |
2013 Q3
41四半期
|
|
類似するファンド
AAM
Telemus Capitalの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Telemus Capitalは339銘柄を保有し、保有額は$12.1億でした。前四半期の$10.8億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Telemus Capitalの2023年第4四半期の報告書には、新規 30件、123件増加しました、147件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、保有株数は21,367株、評価額は$119万でした。 最も大きな売却はTexas Instrumentsで、推定額は$377万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち43%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Telemus Capitalが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、株数は21,367株、評価額は$119万でした。
- Telemus Capitalは2023年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$577万でした。
- Telemus Capitalが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTexas Instrumentsで、推定$377万相当を減らしました。
- Telemus Capitalは2023年第4四半期にCincinnati Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$94.7万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Telemus Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$12.1億のポートフォリオの31%を占めています。
- Telemus Capitalは2023年第4四半期に新たに30件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Telemus Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$12.1億となりました。
2024年2月1日に提出された、2023年第4四半期分のTelemus Capitalの 13F報告書 に基づいています。