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Telemus Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.1億
売買回転率
12.68%
推定1年リターン
23.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.96%
1年予想リターン
+23.28%
3年間の予想リターン
+27.93%
5年予想リターン
+112.78%
10年間の推定リターン
+146.45%
AUM
$12.1億
運用資産残高の伸び率
+$1.31億
(+12%)
資金フロー
+$1165万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.52%
保有額
339
新規
30
買い増し
123
減少
147
解消
13
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$577万 |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+$524万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$463万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$194万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$186万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+$377万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$243万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$199万 |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+$197万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+$180万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.82% |
| 2 | 情報技術 | 15.1% |
| 3 | 金融 | 8.27% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.92% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Blackstone
BX
$944億
| $1079万 | 0.89% |
82,423
+1,595
| +2% | +$17.3万 |
2017 Q2
26四半期
|
|
27
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2521億
| $1057万 | 0.87% |
19,921
+942
| +5% | +$45.6万 |
2016 Q1
31四半期
|
|
28
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $1030万 | 0.85% |
207,970
+8,580
| +4% | +$39.8万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
29
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1224億
| $987万 | 0.81% |
178,130
+350
| +0.2% | +$1.78万 |
2013 Q3
41四半期
|
|
30
Mastercard
MA
$5376億
| $940万 | 0.78% |
22,042
+385
| +2% | +$15.5万 |
2013 Q3
41四半期
|
|
31
CDW
CDW
$204億
| $932万 | 0.77% |
41,016
+590
| +1% | +$12.5万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.88兆
| $917万 | 0.76% |
65,635
-2,297
| -3% | -$30.9万 |
2015 Q3
33四半期
|
|
33
Accenture
ACN
$1506億
| $911万 | 0.75% |
25,969
+512
| +2% | +$16.5万 |
2013 Q3
41四半期
|
|
34
McDonald's
MCD
$1769億
| $908万 | 0.75% |
30,615
+1,885
| +7% | +$51.3万 |
2016 Q1
31四半期
|
|
35
Builders FirstSource
BLDR
$60.2億
| $876万 | 0.72% |
52,468
+1,676
| +3% | +$22.3万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
36
Chubb
CB
$1378億
| $873万 | 0.72% |
38,613
+2,990
| +8% | +$65.4万 |
2013 Q3
41四半期
|
|
37
American Tower
AMT
$879億
| $871万 | 0.72% |
40,325
+1,253
| +3% | +$23.7万 |
2013 Q3
41四半期
|
|
|
38
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$108億
| $825万 | 0.68% |
175,340
+117,782
| +205% | +$524万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
39
Nike
NKE
$563億
| $824万 | 0.68% |
75,857
+578
| +0.8% | +$6.21万 |
2014 Q4
36四半期
|
|
40
Visa
V
$7580億
| $817万 | 0.67% |
31,385
-198
| -0.6% | -$4.88万 |
2013 Q3
41四半期
|
|
41
Blackrock
BLK
$1746億
| $806万 | 0.67% |
9,933
+283
| +3% | +$19.8万 |
2016 Q1
31四半期
|
|
42
CBRE Group
CBRE
$354億
| $779万 | 0.64% |
83,678
+1,643
| +2% | +$12.8万 |
2013 Q4
40四半期
|
|
43
TJX Companies
TJX
$1583億
| $766万 | 0.63% |
81,671
+4,079
| +5% | +$36.6万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
44
Amgen
AMGN
$2393億
| $758万 | 0.63% |
26,326
-352
| -1% | -$9.6万 |
2016 Q1
31四半期
|
|
45
Morgan Stanley
MS
$2884億
| $750万 | 0.62% |
80,439
+16,002
| +25% | +$128万 |
2019 Q1
19四半期
|
|
46
AutoZone
AZO
$519億
| $743万 | 0.61% |
2,874
+167
| +6% | +$43.3万 |
2013 Q3
41四半期
|
|
47
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$258億
| $743万 | 0.61% |
14,637
-7
| -0% | -$3,250 |
2013 Q3
41四半期
|
|
48
Abbott
ABT
$1805億
| $739万 | 0.61% |
67,144
+1,222
| +2% | +$12.2万 |
2016 Q1
31四半期
|
|
49
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$236億
| $706万 | 0.58% |
137,660
-15,277
| -10% | -$76.7万 |
2016 Q1
31四半期
|
|
50
Celanese
CE
$53.2億
| $693万 | 0.57% |
44,602
-8,162
| -15% | -$106万 |
2013 Q3
41四半期
|
|
類似するファンド
AAM
Telemus Capitalの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Telemus Capitalは339銘柄を保有し、保有額は$12.1億でした。前四半期の$10.8億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Telemus Capitalの2023年第4四半期の報告書には、新規 30件、123件増加しました、147件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、保有株数は21,367株、評価額は$119万でした。 最も大きな売却はTexas Instrumentsで、推定額は$377万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち43%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Telemus Capitalが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、株数は21,367株、評価額は$119万でした。
- Telemus Capitalは2023年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$577万でした。
- Telemus Capitalが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTexas Instrumentsで、推定$377万相当を減らしました。
- Telemus Capitalは2023年第4四半期にCincinnati Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$94.7万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Telemus Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$12.1億のポートフォリオの31%を占めています。
- Telemus Capitalは2023年第4四半期に新たに30件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Telemus Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$12.1億となりました。
2024年2月1日に提出された、2023年第4四半期分のTelemus Capitalの 13F報告書 に基づいています。