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Telemus Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,21 Mrd. $
Umschlag
12,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+112,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+146,45 %
AUM
1,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+131 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,52 %
Position
339
Neu
30
Aufgestockt
123
Reduziert
147
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+5,77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+5,24 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+4,63 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+1,94 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+1,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+3,77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,43 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+1,99 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+1,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,82 % |
| 2 | Technologie | 15,1 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,27 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,92 % |
| 5 | Industrie | 7,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Blackstone
BX
87,4 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,89 % |
82.423
+1.595
| +2 % | +172.565 $ |
2017 Q2
26 Quartale
|
|
27
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,87 % |
19.921
+942
| +5 % | +455.960 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
28
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
| 10,3 Mio. $ | 0,85 % |
207.970
+8.580
| +4 % | +397.625 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
29
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,81 % |
178.130
+350
| +0,2 % | +17.752 $ |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
30
Mastercard
MA
545 Mrd. $
| 9,4 Mio. $ | 0,78 % |
22.042
+385
| +2 % | +154.667 $ |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
31
CDW
CDW
19,8 Mrd. $
| 9,32 Mio. $ | 0,77 % |
41.016
+590
| +1 % | +125.035 $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
| 9,17 Mio. $ | 0,76 % |
65.635
-2.297
| -3 % | -308.615 $ |
2015 Q3
33 Quartale
|
|
33
Accenture
ACN
147 Mrd. $
| 9,11 Mio. $ | 0,75 % |
25.969
+512
| +2 % | +165.062 $ |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
34
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 9,08 Mio. $ | 0,75 % |
30.615
+1.885
| +7 % | +513.045 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
35
Builders FirstSource
BLDR
5,76 Mrd. $
| 8,76 Mio. $ | 0,72 % |
52.468
+1.676
| +3 % | +222.742 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
36
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 8,73 Mio. $ | 0,72 % |
38.613
+2.990
| +8 % | +653.877 $ |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
37
American Tower
AMT
82,8 Mrd. $
| 8,71 Mio. $ | 0,72 % |
40.325
+1.253
| +3 % | +236.802 $ |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
|
38
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,7 Mrd. $
| 8,25 Mio. $ | 0,68 % |
175.340
+117.782
| +205 % | +5,24 Mio. $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
39
Nike
NKE
55,7 Mrd. $
| 8,24 Mio. $ | 0,68 % |
75.857
+578
| +0,8 % | +62.110 $ |
2014 Q4
36 Quartale
|
|
40
Visa
V
766 Mrd. $
| 8,17 Mio. $ | 0,67 % |
31.385
-198
| -0,6 % | -48.803 $ |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
41
Blackrock
BLK
178 Mrd. $
| 8,06 Mio. $ | 0,67 % |
9.933
+283
| +3 % | +197.553 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
42
CBRE Group
CBRE
39 Mrd. $
| 7,79 Mio. $ | 0,64 % |
83.678
+1.643
| +2 % | +127.732 $ |
2013 Q4
40 Quartale
|
|
43
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 7,66 Mio. $ | 0,63 % |
81.671
+4.079
| +5 % | +365.929 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
44
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 7,58 Mio. $ | 0,63 % |
26.326
-352
| -1 % | -95.909 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
45
Morgan Stanley
MS
294 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | 0,62 % |
80.439
+16.002
| +25 % | +1,28 Mio. $ |
2019 Q1
19 Quartale
|
|
46
AutoZone
AZO
51,1 Mrd. $
| 7,43 Mio. $ | 0,61 % |
2.874
+167
| +6 % | +433.115 $ |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
47
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
| 7,43 Mio. $ | 0,61 % |
14.637
-7
| -0 % | -3.250 $ |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
48
Abbott
ABT
174 Mrd. $
| 7,39 Mio. $ | 0,61 % |
67.144
+1.222
| +2 % | +122.097 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
49
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | 0,58 % |
137.660
-15.277
| -10 % | -767.119 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
50
Celanese
CE
5,19 Mrd. $
| 6,93 Mio. $ | 0,57 % |
44.602
-8.162
| -15 % | -1,06 Mio. $ |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von Telemus Capital für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Telemus Capital 339 Positionen im Wert von 1,21 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Telemus Capital für Q4 2023 weist 30 neu, 123 erhöht, 147 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21.367 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Texas Instruments mit einem geschätzten Wert von 3,77 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Telemus Capital im Q4 2023 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21.367 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $.
- Telemus Capital hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Telemus Capital im Q4 2023 entfiel auf Texas Instruments und belief sich schätzungsweise auf 3,77 Mio. $.
- Telemus Capital hat seine Position in Cincinnati Financial im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 946.623 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Telemus Capital machen im Q4 2023 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,21 Mrd. $ aus.
- Telemus Capital eröffnete 30 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Telemus Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Telemus Capital für Q4 2023 am 1. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .