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Telemus Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1212 M
Rotación
12.68%
Rendimiento estimado a 1 año
23.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+112.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+146.45%
AUM
USD 1212 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 131 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.52%
Posición
339
Nuevas
30
Aumentadas
123
Reducidas
147
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.77 M |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+USD 5.24 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 4.63 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 1.94 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 1.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 3.77 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.43 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 1.99 M |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 1.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.82% |
| 2 | Tecnología | 15.1% |
| 3 | Finanzas | 8.27% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.92% |
| 5 | Industriales | 7.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Blackstone
BX
USD 94.1 mil M
| USD 10.8 M | 0.89% |
82,423
+1,595
| +2% | +USD 173 k |
2017 Q2
26 trimestres
|
|
27
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 10.6 M | 0.87% |
19,921
+942
| +5% | +USD 456 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
28
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 10.3 M | 0.85% |
207,970
+8,580
| +4% | +USD 398 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
29
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 9.9 M | 0.81% |
178,130
+350
| +0.2% | +USD 17.8 k |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
30
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 9.4 M | 0.78% |
22,042
+385
| +2% | +USD 155 k |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
31
CDW
CDW
USD 20.6 mil M
| USD 9.32 M | 0.77% |
41,016
+590
| +1% | +USD 125 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 9.17 M | 0.76% |
65,635
-2,297
| -3% | -USD 309 k |
2015 Q3
33 trimestres
|
|
33
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 9.11 M | 0.75% |
25,969
+512
| +2% | +USD 165 k |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
34
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 9.08 M | 0.75% |
30,615
+1,885
| +7% | +USD 513 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
35
Builders FirstSource
BLDR
USD 6117 M
| USD 8.76 M | 0.72% |
52,468
+1,676
| +3% | +USD 223 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
36
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 8.73 M | 0.72% |
38,613
+2,990
| +8% | +USD 654 k |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
37
American Tower
AMT
USD 88.1 mil M
| USD 8.71 M | 0.72% |
40,325
+1,253
| +3% | +USD 237 k |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
|
38
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.7 mil M
| USD 8.25 M | 0.68% |
175,340
+117,782
| +205% | +USD 5.24 M |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
39
Nike
NKE
USD 55.4 mil M
| USD 8.24 M | 0.68% |
75,857
+578
| +0.8% | +USD 62.1 k |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
40
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 8.17 M | 0.67% |
31,385
-198
| -0.6% | -USD 48.8 k |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
41
Blackrock
BLK
USD 173 mil M
| USD 8.06 M | 0.67% |
9,933
+283
| +3% | +USD 198 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
42
CBRE Group
CBRE
USD 35.5 mil M
| USD 7.79 M | 0.64% |
83,678
+1,643
| +2% | +USD 128 k |
2013 Q4
40 trimestres
|
|
43
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 7.66 M | 0.63% |
81,671
+4,079
| +5% | +USD 366 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
44
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 7.58 M | 0.63% |
26,326
-352
| -1% | -USD 95.9 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
45
Morgan Stanley
MS
USD 281 mil M
| USD 7.5 M | 0.62% |
80,439
+16,002
| +25% | +USD 1.28 M |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
46
AutoZone
AZO
USD 51.8 mil M
| USD 7.43 M | 0.61% |
2,874
+167
| +6% | +USD 433 k |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
47
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 7.43 M | 0.61% |
14,637
-7
| -0% | -USD 3.25 k |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
48
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 7.39 M | 0.61% |
67,144
+1,222
| +2% | +USD 122 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
49
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.5 mil M
| USD 7.06 M | 0.58% |
137,660
-15,277
| -10% | -USD 767 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
50
Celanese
CE
USD 5236 M
| USD 6.93 M | 0.57% |
44,602
-8,162
| -15% | -USD 1.06 M |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de Telemus Capital en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Telemus Capital mantenía 339 posiciones por un valor de USD 1212 M, un aumento de 12% frente a los USD 1081 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Telemus Capital muestra 30 nuevos, Aumentaron 123, 147 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21,367 acciones con un valor de USD 1.19 M. La mayor venta fue Texas Instruments, por un valor estimado de USD 3.77 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Telemus Capital en T4 2023 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21,367 acciones por un valor de USD 1.19 M.
- Telemus Capital fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 5.77 M.
- La mayor reducción de Telemus Capital durante T4 2023 fue en Texas Instruments, con un recorte estimado de USD 3.77 M.
- Telemus Capital cerró por completo su posición en Cincinnati Financial en T4 2023, con una venta estimada de USD 947 k.
- Las diez principales posiciones de Telemus Capital representan 31% de su cartera de USD 1212 M en T4 2023.
- Telemus Capital abrió 30 posiciones nuevas y cerró 13 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Telemus Capital aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1212 M.
Según el Informe 13F de Telemus Capital correspondiente a T4 2023, presentado el 1 feb 2024.