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Baystate Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1364 M
Rotación
26.59%
Rendimiento estimado a 1 año
15.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+14.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.72%
Rendimiento estimado a 10 años
+68.85%
AUM
USD 1364 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 149 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 35.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.14%
Posición
1,354
Nuevas
328
Aumentadas
502
Reducidas
163
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 13 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 3.47 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 2.31 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 2.09 M |
| 5 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+USD 1.98 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 5.3 M |
| 2 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 846 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.74% |
| 2 | Atención médica | 3.07% |
| 3 | Tecnología | 2.64% |
| 4 | Finanzas | 1% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 118 M | 8.66% |
673,690
-6,364
| -0.9% | -USD 1.04 M |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 102 M | 7.47% |
2,996,341
+109,273
| +4% | +USD 3.47 M |
2014 Q1
39 trimestres
|
|
|
3
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 95.4 M | 7% |
2,711,265
+60,516
| +2% | +USD 1.98 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 87.7 M | 6.43% |
183,590
+1,956
| +1% | +USD 875 k |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 81.1 M | 5.95% |
817,022
+136,412
| +20% | +USD 13 M |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 71.3 M | 5.23% |
476,873
+14,887
| +3% | +USD 2.09 M |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
7
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4760 M
| USD 62.3 M | 4.57% |
1,212,307
+39,325
| +3% | +USD 1.86 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
8
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 58.4 M | 4.28% |
1,159,142
+31,609
| +3% | +USD 1.59 M |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 52.6 M | 3.86% |
748,212
-12,462
| -2% | -USD 821 k |
2014 Q3
37 trimestres
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 50.4 M | 3.7% |
648,382
+20,400
| +3% | +USD 1.45 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 43 M | 3.15% |
1,045,922
+58,361
| +6% | +USD 2.31 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 3998 M
| USD 37 M | 2.71% |
372,808
+11,568
| +3% | +USD 1.03 M |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 34.3 M | 2.51% |
1,150,949
-180,175
| -14% | -USD 5.3 M |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 34 M | 2.49% |
461,665
+3,040
| +0.7% | +USD 215 k |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9055 M
| USD 26.1 M | 1.91% |
258,138
+9,185
| +4% | +USD 854 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 24.9 M | 1.83% |
169,324
+1,997
| +1% | +USD 276 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
17
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
USD 1663 M
| USD 24.7 M | 1.81% |
899,400
+32,387
| +4% | +USD 842 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
18
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 22.7 M | 1.67% |
75,893
+5
| +0% | +USD 1.4 k |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 20.5 M | 1.51% |
510,970
+1,175
| +0.2% | +USD 45.4 k |
2013 Q4
40 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 18 M | 1.32% |
322,274
+29,844
| +10% | +USD 1.56 M |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 903 M
| USD 13.3 M | 0.98% |
420,275
+13,519
| +3% | +USD 397 k |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 13.3 M | 0.98% |
69,068
+1,708
| +3% | +USD 315 k |
2014 Q2
38 trimestres
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 8.93 M | 0.65% |
82,343
+6,583
| +9% | +USD 688 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 7.77 M | 0.57% |
133,508
-3,880
| -3% | -USD 207 k |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 7.06 M | 0.52% |
136,338
+6,582
| +5% | +USD 318 k |
2017 Q3
25 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de Baystate Wealth Management en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Baystate Wealth Management mantenía 1,354 posiciones por un valor de USD 1364 M, un aumento de 12% frente a los USD 1214 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Baystate Wealth Management muestra 328 nuevos, Aumentaron 502, 163 reducidas y 32 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Global Energy ETF: 26,705 acciones con un valor de USD 1.04 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
- La mayor compra de Baystate Wealth Management en T4 2023 fue iShares Global Energy ETF: 26,705 acciones por un valor de USD 1.04 M.
- Baystate Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de Baystate Wealth Management durante T4 2023 fue en State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.3 M.
- Baystate Wealth Management cerró por completo su posición en VMware, Inc en T4 2023, con una venta estimada de USD 91.9 k.
- Las diez principales posiciones de Baystate Wealth Management representan 57% de su cartera de USD 1364 M en T4 2023.
- Baystate Wealth Management abrió 328 posiciones nuevas y cerró 32 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Baystate Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1364 M.
Según el Informe 13F de Baystate Wealth Management correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.