Baystate Wealth Management
icono de IVV

de Baystate Wealth Management iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Baystate Wealth Management Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 87.7 M Comprar
183,590
+1,956
+1% +USD 875 k 6.43% 4
2023
Q3 		USD 78 M Comprar
181,634
+2,571
+1% +USD 1.15 M 6.42% 4
2023
Q2 		USD 79.8 M Vender
179,063
-1,790
-1% -USD 754 k 6.55% 4
2023
Q1 		USD 74.3 M Comprar
180,853
+5,286
+3% +USD 2.12 M 6.47% 4
2022
Q4 		USD 67.5 M Comprar
175,567
+81
+0% +USD 31.3 k 6.17% 3
2022
Q3 		USD 62.9 M Vender
175,486
-4,223
-2% -USD 1.69 M 6.48% 4
2022
Q2 		USD 68.1 M Comprar
179,709
+2,703
+2% +USD 1.11 M 6.62% 5
2022
Q1 		USD 80.3 M Comprar
177,006
+8,231
+5% +USD 3.68 M 7.09% 4
2021
Q4 		USD 80.5 M Comprar
168,775
+1,612
+1% +USD 743 k 7.26% 4
2021
Q3 		USD 72 M Vender
167,163
-631
-0.4% -USD 280 k 7.13% 4
2021
Q2 		USD 72.1 M Vender
167,794
-24,043
-13% -USD 10.1 M 7.13% 4
2021
Q1 		USD 76.3 M Comprar
191,837
+97,553
+103% +USD 37.8 M 8.09% 3
2020
Q4 		USD 35.4 M Vender
94,284
-651
-0.7% -USD 232 k 4.03% 10
2020
Q3 		USD 31.9 M Vender
94,935
-4,092
-4% -USD 1.36 M 3.81% 11
2020
Q2 		USD 30.7 M Vender
99,027
-3,939
-4% -USD 1.16 M 3.59% 12
2020
Q1 		USD 26.6 M Comprar
102,966
+101,263
+5,946% +USD 31 M 3.51% 13
2019
Q4 		USD 550 k Vender
1,703
-155
-8% -USD 48 k 0.07% 60
2019
Q3 		USD 555 k Comprar
1,858
+1,509
+432% +USD 449 k 0.07% 59
2019
Q2 		USD 104 k Comprar
349
+141
+68% +USD 40.9 k 0.01% 150
2019
Q1 		USD 61 k Comprar
208
+1
+0.5% +USD 273 0.01% 189
2018
Q4 		USD 56 k Vender
207
-618
-75% -USD 168 k 0.01% 188
2018
Q3 		USD 231 k Comprar
+825
Nuevas +USD 237 k 0.04% 79
2013
Q3 		– Vender
-150
Cerradas -USD 24 k – 126
2013
Q2 		USD 24 k Comprar
+150
Nuevas +USD 24.3 k 0.01% 143

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 127 mil M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Baystate Wealth Management en IVV: resumen de T4 2023

Baystate Wealth Management aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 1.1% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 875 k y elevar la posición a 183,590 acciones con un valor de USD 87.7 M. La posición representa 6.43% de la cartera y ocupa el puesto #4.

Baystate Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVV en T2 2013 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 3,025 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T4 2023, Baystate Wealth Management tenía 183,590 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 87.7 M.
  • Baystate Wealth Management compró 1,956 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 875 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 6.43% de la cartera de Baystate Wealth Management en T4 2023 y fue su posición número 4.
  • Baystate Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2023, 3,025 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Baystate Wealth Management correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.