de Baystate Wealth Management iShares Core S&P 500 ETF IVV Histórico de posições em ações

Carteira de Baystate Wealth Management Detalhes da ação IVV Atividade dos fundos em IVV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 87,7 mi	Comprar	183.590 +1.956	+1%	+US$ 875 mil	6,43%	4
2023 Q3	US$ 78 mi	Comprar	181.634 +2.571	+1%	+US$ 1,15 mi	6,42%	4
2023 Q2	US$ 79,8 mi	Vender	179.063 -1.790	-1%	-US$ 754 mil	6,55%	4
2023 Q1	US$ 74,3 mi	Comprar	180.853 +5.286	+3%	+US$ 2,12 mi	6,47%	4
2022 Q4	US$ 67,5 mi	Comprar	175.567 +81	+0%	+US$ 31,3 mil	6,17%	3
2022 Q3	US$ 62,9 mi	Vender	175.486 -4.223	-2%	-US$ 1,69 mi	6,48%	4
2022 Q2	US$ 68,1 mi	Comprar	179.709 +2.703	+2%	+US$ 1,11 mi	6,62%	5
2022 Q1	US$ 80,3 mi	Comprar	177.006 +8.231	+5%	+US$ 3,68 mi	7,09%	4
2021 Q4	US$ 80,5 mi	Comprar	168.775 +1.612	+1%	+US$ 743 mil	7,26%	4
2021 Q3	US$ 72 mi	Vender	167.163 -631	-0,4%	-US$ 280 mil	7,13%	4
2021 Q2	US$ 72,1 mi	Vender	167.794 -24.043	-13%	-US$ 10,1 mi	7,13%	4
2021 Q1	US$ 76,3 mi	Comprar	191.837 +97.553	+103%	+US$ 37,8 mi	8,09%	3
2020 Q4	US$ 35,4 mi	Vender	94.284 -651	-0,7%	-US$ 232 mil	4,03%	10
2020 Q3	US$ 31,9 mi	Vender	94.935 -4.092	-4%	-US$ 1,36 mi	3,81%	11
2020 Q2	US$ 30,7 mi	Vender	99.027 -3.939	-4%	-US$ 1,16 mi	3,59%	12
2020 Q1	US$ 26,6 mi	Comprar	102.966 +101.263	+5.946%	+US$ 31 mi	3,51%	13
2019 Q4	US$ 550 mil	Vender	1.703 -155	-8%	-US$ 48 mil	0,07%	60
2019 Q3	US$ 555 mil	Comprar	1.858 +1.509	+432%	+US$ 449 mil	0,07%	59
2019 Q2	US$ 104 mil	Comprar	349 +141	+68%	+US$ 40,9 mil	0,01%	150
2019 Q1	US$ 61 mil	Comprar	208 +1	+0,5%	+US$ 273	0,01%	189
2018 Q4	US$ 56 mil	Vender	207 -618	-75%	-US$ 168 mil	0,01%	188
2018 Q3	US$ 231 mil	Comprar	+825	Nova	+US$ 237 mil	0,04%	79
2013 Q3	–	Vender	-150	Encerrada	-US$ 24 mil	–	126
2013 Q2	US$ 24 mil	Comprar	+150	Nova	+US$ 24,3 mil	0,01%	143

Outros fundos que detêm IVV

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Marshall Wace London, United Kingdom AUM de US$ 127 bi 46,06% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Baystate Wealth Management em IVV no T4 2023

Baystate Wealth Management aumentou sua participação em iShares Core S&P 500 ETF (IVV) em 1,1% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 875 mil em ações e elevando a posição para 183.590 ações, avaliadas em US$ 87,7 mi. A posição representa 6,43% do portfólio e ocupa a posição nº 4.

Baystate Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IVV no T2 2013 e a manteve por 23 trimestres desde então. 3.025 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVV no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, Baystate Wealth Management detinha 183.590 ações de iShares Core S&P 500 ETF, no valor de US$ 87,7 mi.
Baystate Wealth Management comprou 1.956 ações de iShares Core S&P 500 ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 875 mil.
iShares Core S&P 500 ETF representou 6,43% da carteira de Baystate Wealth Management em T4 2023, sua posição nº 4.
Baystate Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2013 e a manteve por 23 trimestres desde então.
3.025 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P 500 ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Baystate Wealth Management referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.