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Baystate Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,36 bi
Giro
26,59%
Retorno est. (1 ano)
15,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,39%
Retorno est. (1 ano)
+15,87%
Retorno est. (3 anos)
+14,62%
Retorno est. (5 anos)
+55,72%
Retorno est. (10 anos)
+68,85%
AUM
US$ 1,36 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 149 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 35,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,14%
Posição
1.354
Nova
328
Aumentada
502
Reduzida
163
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 3,47 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 2,31 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 2,09 mi |
| 5 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$ 1,98 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 5,3 mi |
| 2 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 846 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,74% |
| 2 | Saúde | 3,07% |
| 3 | Tecnologia | 2,64% |
| 4 | Financeiro | 1% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 118 mi | 8,66% |
673.690
-6.364
| -0,9% | -US$ 1,04 mi |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 102 mi | 7,47% |
2.996.341
+109.273
| +4% | +US$ 3,47 mi |
2014 Q1
39 trimestres
|
|
|
3
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 95,4 mi | 7% |
2.711.265
+60.516
| +2% | +US$ 1,98 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 87,7 mi | 6,43% |
183.590
+1.956
| +1% | +US$ 875 mil |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 81,1 mi | 5,95% |
817.022
+136.412
| +20% | +US$ 13 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 71,3 mi | 5,23% |
476.873
+14.887
| +3% | +US$ 2,09 mi |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
7
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,76 bi
| US$ 62,3 mi | 4,57% |
1.212.307
+39.325
| +3% | +US$ 1,86 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
8
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 58,4 mi | 4,28% |
1.159.142
+31.609
| +3% | +US$ 1,59 mi |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 52,6 mi | 3,86% |
748.212
-12.462
| -2% | -US$ 821 mil |
2014 Q3
37 trimestres
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 50,4 mi | 3,7% |
648.382
+20.400
| +3% | +US$ 1,45 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 43 mi | 3,15% |
1.045.922
+58.361
| +6% | +US$ 2,31 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4 bi
| US$ 37 mi | 2,71% |
372.808
+11.568
| +3% | +US$ 1,03 mi |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 34,3 mi | 2,51% |
1.150.949
-180.175
| -14% | -US$ 5,3 mi |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 34 mi | 2,49% |
461.665
+3.040
| +0,7% | +US$ 215 mil |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
| US$ 26,1 mi | 1,91% |
258.138
+9.185
| +4% | +US$ 854 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 24,9 mi | 1,83% |
169.324
+1.997
| +1% | +US$ 276 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
17
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$ 1,66 bi
| US$ 24,7 mi | 1,81% |
899.400
+32.387
| +4% | +US$ 842 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
18
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 22,7 mi | 1,67% |
75.893
+5
| +0% | +US$ 1,4 mil |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 20,5 mi | 1,51% |
510.970
+1.175
| +0,2% | +US$ 45,4 mil |
2013 Q4
40 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 18 mi | 1,32% |
322.274
+29.844
| +10% | +US$ 1,56 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 903 mi
| US$ 13,3 mi | 0,98% |
420.275
+13.519
| +3% | +US$ 397 mil |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 13,3 mi | 0,98% |
69.068
+1.708
| +3% | +US$ 315 mil |
2014 Q2
38 trimestres
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 8,93 mi | 0,65% |
82.343
+6.583
| +9% | +US$ 688 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 7,77 mi | 0,57% |
133.508
-3.880
| -3% | -US$ 207 mil |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 7,06 mi | 0,52% |
136.338
+6.582
| +5% | +US$ 318 mil |
2017 Q3
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de Baystate Wealth Management no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Baystate Wealth Management detinha 1.354 posições avaliadas em US$ 1,36 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,21 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Baystate Wealth Management mostra 328 novas, 502 aumentaram, 163 reduções e 32 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Global Energy ETF: 26.705 ações no valor de US$ 1,04 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF, estimada em US$ 5,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Baystate Wealth Management no T4 2023 foi iShares Global Energy ETF: 26.705 ações no valor de US$ 1,04 mi.
- Baystate Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de Baystate Wealth Management em T4 2023 foi em State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,3 mi.
- Baystate Wealth Management encerrou totalmente sua posição em VMware, Inc no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 91,9 mil.
- As dez maiores posições de Baystate Wealth Management representam 57% de sua carteira de US$ 1,36 bi no T4 2023.
- Baystate Wealth Management abriu 328 novas posições e encerrou 32 em T4 2023.
- O valor da carteira de Baystate Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,36 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Baystate Wealth Management referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.