de Baystate Wealth Management iShares National Muni Bond ETF MUB Histórico de posições em ações

Carteira de Baystate Wealth Management Detalhes da ação MUB Atividade dos fundos em MUB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 8,93 mi	Comprar	82.343 +6.583	+9%	+US$ 688 mil	0,65%	23
2023 Q3	US$ 7,77 mi	Comprar	75.760 +866	+1%	+US$ 91,3 mil	0,64%	23
2023 Q2	US$ 7,99 mi	Comprar	74.894 +2.560	+4%	+US$ 274 mil	0,66%	23
2023 Q1	US$ 7,79 mi	Vender	72.334 -3.161	-4%	-US$ 338 mil	0,68%	24
2022 Q4	US$ 7,97 mi	Comprar	75.495 +29.042	+63%	+US$ 3,03 mi	0,73%	24
2022 Q3	US$ 4,76 mi	Comprar	46.453 +46.336	+39.603%	+US$ 4,93 mi	0,49%	24
2022 Q2	US$ 12 mil	Vender	117 -72	-38%	-US$ 7,68 mil	﹤0,01%	533
2022 Q1	US$ 21 mil	Vender	189 -2.857	-94%	-US$ 322 mil	﹤0,01%	450
2021 Q4	US$ 354 mil	Comprar	3.046 +2.460	+420%	+US$ 286 mil	0,03%	132
2021 Q3	US$ 68 mil	Comprar	+586	Nova	+US$ 68,7 mil	0,01%	258
2021 Q1	–	Vender	-201	Encerrada	-US$ 24 mil	–	790
2020 Q4	US$ 24 mil	Vender	201 -457	-69%	-US$ 53,1 mil	﹤0,01%	328
2020 Q3	US$ 76 mil	Vender	658 -40	-6%	-US$ 4,65 mil	0,01%	181
2020 Q2	US$ 81 mil	Comprar	698 +496	+246%	+US$ 56,3 mil	0,01%	176
2020 Q1	US$ 23 mil	Manter	202	–	–	﹤0,01%	266
2019 Q4	US$ 23 mil	Manter	202	–	–	﹤0,01%	309
2019 Q3	US$ 23 mil	Comprar	202 +1	+0,5%	+US$ 114	﹤0,01%	280
2019 Q2	US$ 23 mil	Manter	201	–	–	﹤0,01%	293
2019 Q1	US$ 22 mil	Comprar	+201	Nova	+US$ 22 mil	﹤0,01%	298
2018 Q1	–	Vender	-42	Encerrada	-US$ 5 mil	–	703
2017 Q4	US$ 5 mil	Comprar	+42	Nova	+US$ 4,65 mil	﹤0,01%	433
2013 Q3	–	Vender	-13.733	Encerrada	-US$ 1,44 mi	–	157
2013 Q2	US$ 1,44 mi	Comprar	+13.733	Nova	+US$ 1,5 mi	0,71%	17

Outros fundos que detêm MUB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52,7 bi 16,5% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Baystate Wealth Management em MUB no T4 2023

Baystate Wealth Management aumentou sua participação em iShares National Muni Bond ETF (MUB) em 8,7% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 688 mil em ações e elevando a posição para 82.343 ações, avaliadas em US$ 8,93 mi. A posição representa 0,65% do portfólio e ocupa a posição nº 23.

Baystate Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em MUB no T2 2013 e a manteve por 20 trimestres desde então. 1.374 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MUB no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, Baystate Wealth Management detinha 82.343 ações de iShares National Muni Bond ETF, no valor de US$ 8,93 mi.
Baystate Wealth Management comprou 6.583 ações de iShares National Muni Bond ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 688 mil.
iShares National Muni Bond ETF representou 0,65% da carteira de Baystate Wealth Management em T4 2023, sua posição nº 23.
Baystate Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares National Muni Bond ETF no T2 2013 e a manteve por 20 trimestres desde então.
1.374 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares National Muni Bond ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Baystate Wealth Management referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.