Baystate Wealth Managements iShares National Muni Bond ETF MUB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Baystate Wealth Management Aktiendetails zu MUB Fondsaktivität für MUB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	8,93 Mio. $	Kaufen	82.343 +6.583	+9 %	+687.936 $	0,65 %	23
2023 Q3	7,77 Mio. $	Kaufen	75.760 +866	+1 %	+91.344 $	0,64 %	23
2023 Q2	7,99 Mio. $	Kaufen	74.894 +2.560	+4 %	+273.628 $	0,66 %	23
2023 Q1	7,79 Mio. $	Verkaufen	72.334 -3.161	-4 %	-337.771 $	0,68 %	24
2022 Q4	7,97 Mio. $	Kaufen	75.495 +29.042	+63 %	+3,03 Mio. $	0,73 %	24
2022 Q3	4,76 Mio. $	Kaufen	46.453 +46.336	+39.603 %	+4,93 Mio. $	0,49 %	24
2022 Q2	12.000 $	Verkaufen	117 -72	-38 %	-7.683 $	﹤0,01 %	533
2022 Q1	21.000 $	Verkaufen	189 -2.857	-94 %	-322.434 $	﹤0,01 %	450
2021 Q4	354.000 $	Kaufen	3.046 +2.460	+420 %	+285.632 $	0,03 %	132
2021 Q3	68.000 $	Kaufen	+586	Neu	+68.696 $	0,01 %	258
2021 Q1	–	Verkaufen	-201	Geschlossen	-24.000 $	–	790
2020 Q4	24.000 $	Verkaufen	201 -457	-69 %	-53.089 $	﹤0,01 %	328
2020 Q3	76.000 $	Verkaufen	658 -40	-6 %	-4.648 $	0,01 %	181
2020 Q2	81.000 $	Kaufen	698 +496	+246 %	+56.304 $	0,01 %	176
2020 Q1	23.000 $	Halten	202	–	–	﹤0,01 %	266
2019 Q4	23.000 $	Halten	202	–	–	﹤0,01 %	309
2019 Q3	23.000 $	Kaufen	202 +1	+0,5 %	+114 $	﹤0,01 %	280
2019 Q2	23.000 $	Halten	201	–	–	﹤0,01 %	293
2019 Q1	22.000 $	Kaufen	+201	Neu	+22.042 $	﹤0,01 %	298
2018 Q1	–	Verkaufen	-42	Geschlossen	-5.000 $	–	703
2017 Q4	5.000 $	Kaufen	+42	Neu	+4.648 $	﹤0,01 %	433
2013 Q3	–	Verkaufen	-13.733	Geschlossen	-1,44 Mio. $	–	157
2013 Q2	1,44 Mio. $	Kaufen	+13.733	Neu	+1,5 Mio. $	0,71 %	17

Weitere Fonds mit MUB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MUB-Position von Baystate Wealth Management: Q4 2023 im Rückblick

Baystate Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares National Muni Bond ETF (MUB) im Q4 2023 um 8,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 687.936 $ und erhöhte die Position damit auf 82.343 Aktien im Wert von 8,93 Mio. $. Die Position macht 0,65 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #23.

Baystate Wealth Management meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in MUB und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.374 von Wall St. Rank erfasste Fonds MUB.

Zum Stand von Q4 2023 hielt Baystate Wealth Management 82.343 Aktien von iShares National Muni Bond ETF im Wert von 8,93 Mio. $.
Baystate Wealth Management kaufte im Q4 2023 6.583 Aktien von iShares National Muni Bond ETF im geschätzten Wert von 687.936 $.
iShares National Muni Bond ETF machte in Q4 2023 0,65 % des Portfolios von Baystate Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 23.
Baystate Wealth Management meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in iShares National Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.374 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares National Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Baystate Wealth Management für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .