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Baystate Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$13.6億
週轉率
26.59%
1年估算報酬率
15.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.39%
1年估算報酬率
+15.87%
3年估算報酬率
+14.62%
5年估算報酬率
+55.72%
10年估算報酬率
+68.85%
AUM
US$13.6億
AUM 成長
+US$1.49億
(+12%)
資金流向
+US$3572萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.14%
持股
1,354
新
328
增持
502
減碼
163
已平倉
32
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1298萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$347萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$231萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$209萬 |
| 5 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$198萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$530萬 |
| 2 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+US$114萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$109萬 |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$104萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$84.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.74% |
| 2 | 醫療保健 | 3.07% |
| 3 | 科技 | 2.64% |
| 4 | 金融 | 1% |
| 5 | 必需消費品 | 0.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$1.18億 | 8.66% |
673,690
-6,364
| -0.9% | -US$104萬 |
2017 Q1
27個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$1.02億 | 7.47% |
2,996,341
+109,273
| +4% | +US$347萬 |
2014 Q1
39個季度
|
|
|
3
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$9544萬 | 7% |
2,711,265
+60,516
| +2% | +US$198萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$8769萬 | 6.43% |
183,590
+1,956
| +1% | +US$87.5萬 |
2018 Q3
21個季度
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$8109萬 | 5.95% |
817,022
+136,412
| +20% | +US$1298萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$7129萬 | 5.23% |
476,873
+14,887
| +3% | +US$209萬 |
2016 Q4
28個季度
|
|
7
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6億
| US$6232萬 | 4.57% |
1,212,307
+39,325
| +3% | +US$186萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
8
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$5837萬 | 4.28% |
1,159,142
+31,609
| +3% | +US$159萬 |
2020 Q1
15個季度
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$5264萬 | 3.86% |
748,212
-12,462
| -2% | -US$82.1萬 |
2014 Q3
37個季度
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$5040萬 | 3.7% |
648,382
+20,400
| +3% | +US$145萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$4299萬 | 3.15% |
1,045,922
+58,361
| +6% | +US$231萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
12
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40億
| US$3698萬 | 2.71% |
372,808
+11,568
| +3% | +US$103萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$3428萬 | 2.51% |
1,150,949
-180,175
| -14% | -US$530萬 |
2014 Q4
36個季度
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$3396萬 | 2.49% |
461,665
+3,040
| +0.7% | +US$21.5萬 |
2020 Q3
13個季度
|
|
15
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5億
| US$2611萬 | 1.91% |
258,138
+9,185
| +4% | +US$85.4萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$2491萬 | 1.83% |
169,324
+1,997
| +1% | +US$27.6萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
17
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$16.6億
| US$2466萬 | 1.81% |
899,400
+32,387
| +4% | +US$84.2萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
18
Stryker
SYK
US$1130億
| US$2273萬 | 1.67% |
75,893
+5
| +0% | +US$1,403 |
2016 Q4
28個季度
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$2055萬 | 1.51% |
510,970
+1,175
| +0.2% | +US$4.54萬 |
2013 Q4
40個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1802萬 | 1.32% |
322,274
+29,844
| +10% | +US$156萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$9.03億
| US$1335萬 | 0.98% |
420,275
+13,519
| +3% | +US$39.7萬 |
2017 Q1
27個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1330萬 | 0.98% |
69,068
+1,708
| +3% | +US$31.5萬 |
2014 Q2
38個季度
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$893萬 | 0.65% |
82,343
+6,583
| +9% | +US$68.8萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$777萬 | 0.57% |
133,508
-3,880
| -3% | -US$20.7萬 |
2016 Q4
28個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$706萬 | 0.52% |
136,338
+6,582
| +5% | +US$31.8萬 |
2017 Q3
25個季度
|
|
相似基金
AAM
Baystate Wealth Management的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Baystate Wealth Management持有1,354個部位，價值US$13.6億，較前一季的US$12.1億增加12%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Baystate Wealth Management的2023年第4季申報資料顯示有新增328項、增加502檔、減碼163檔持股和已平倉32筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Global Energy ETF：共26,705股，價值US$104萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF，估計金額為US$530萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的90%，其次為醫療保健和科技。
- Baystate Wealth Management在2023年第4季最大筆買進的是iShares Global Energy ETF：共買進26,705股，價值US$104萬。
- Baystate Wealth Management在2023年第4季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1298萬。
- Baystate Wealth Management在2023年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$530萬。
- Baystate Wealth Management於2023年第4季完全出清VMware, Inc，估計賣出金額為US$9.19萬。
- 在2023年第4季，Baystate Wealth Management的投資組合規模為US$13.6億，前十大持股占57%。
- Baystate Wealth Management在2023年第4季新增了328個部位，並平倉32個部位。
- Baystate Wealth Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$13.6億。
根據Baystate Wealth Management的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月29日提交。