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DFPG Investments 投資組合持股
AUM
US$12.8億
週轉率
13.71%
1年估算報酬率
27.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.83%
1年估算報酬率
+27.55%
3年估算報酬率
+38.18%
5年估算報酬率
+159.06%
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.8億
AUM 成長
+US$2.06億
(+19%)
資金流向
+US$1.16億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.83%
持股
642
新
67
增持
276
減碼
256
已平倉
21
平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.6
年
平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$1449萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1334萬 |
| 3 |
BILL Holdings
BILL
|
+US$714萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$657萬 |
| 5 |
OP Bancorp
OPBK
|
+US$650萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$890萬 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$367萬 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$330萬 |
| 4 |
Blue Owl Capital
OWL
|
+US$283萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$262萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 41.86% |
| 2 | 科技 | 18.12% |
| 3 | 金融 | 8.36% |
| 4 | 醫療保健 | 6.73% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5097萬 | 3.98% |
276,659
+35,592
| +15% | +US$657萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3862萬 | 3.01% |
811,950
+29,240
| +4% | +US$136萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2987萬 | 2.33% |
80,603
+13,490
| +20% | +US$480萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2985萬 | 2.33% |
201,055
+25,041
| +14% | +US$351萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
5
iShares MSCI India ETF
INDA
US$59億
| US$2332萬 | 1.82% |
479,979
-8,602
| -2% | -US$39.1萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2216萬 | 1.73% |
47,041
+4,986
| +12% | +US$223萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$2135萬 | 1.67% |
291,289
+188,985
| +185% | +US$1334萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$1790萬 | 1.4% |
132,272
-285
| -0.2% | -US$3.36萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
|
9
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7億
| US$1647萬 | 1.29% |
778,541
+691,027
| +790% | +US$1449萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1639萬 | 1.28% |
47,576
+1,342
| +3% | +US$43.7萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
11
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$1593萬 | 1.24% |
161,634
+4,260
| +3% | +US$41.5萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
12
Costco
COST
US$4383億
| US$1579萬 | 1.23% |
24,499
+798
| +3% | +US$47.3萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1555萬 | 1.21% |
111,953
+17,817
| +19% | +US$239萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$1492萬 | 1.16% |
320,373
+19,641
| +7% | +US$84.7萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$1340萬 | 1.05% |
311,084
-208,062
| -40% | -US$890萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2億
| US$1322萬 | 1.03% |
94,970
-1,358
| -1% | -US$19.1萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1319萬 | 1.03% |
33,105
+3,233
| +11% | +US$123萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$1301萬 | 1.02% |
194,056
+19,447
| +11% | +US$112萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1298萬 | 1.01% |
204,552
+12,172
| +6% | +US$75.1萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1282萬 | 1% |
91,324
+1,986
| +2% | +US$26.9萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1276萬 | 1% |
27,223
+8,049
| +42% | +US$359萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
22
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF
BKMC
US$6.35億
| US$1274萬 | 0.99% |
433,731
+29,751
| +7% | +US$81.6萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$1247萬 | 0.97% |
373,469
+5,720
| +2% | +US$18.2萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
24
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$1075萬 | 0.84% |
766,893
-16,972
| -2% | -US$23.1萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
25
Occidental Petroleum
OXY
US$624億
| US$1057萬 | 0.83% |
174,472
+569
| +0.3% | +US$3.47萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
相似基金
AAM
DFPG Investments的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，DFPG Investments持有642個部位，價值US$12.8億，較前一季的US$10.8億增加19%。 其前十大持股占投資組合的21%。
DFPG Investments在2023年第4季投入US$1.16億淨新增資金，建立67個新部位，並加碼276個既有持股。 其最大的新持股是OP Bancorp：共707,500股，價值US$765萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的42%，較前一季的41%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street Energy Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$890萬。
- DFPG Investments在2023年第4季最大筆買進的是OP Bancorp：共買進707,500股，價值US$765萬。
- DFPG Investments在2023年第4季增持Invesco Senior Loan ETF的幅度最大，估計增加US$1449萬。
- DFPG Investments在2023年第4季最大幅度減持的標的是State Street Energy Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$890萬。
- DFPG Investments於2023年第4季完全出清Illumina，估計賣出金額為US$178萬。
- 在2023年第4季，DFPG Investments的投資組合規模為US$12.8億，前十大持股占21%。
- DFPG Investments在2023年第4季新增了67個部位，並平倉21個部位。
- DFPG Investments的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$12.8億。
根據DFPG Investments的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月10日提交。