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DFPG Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 1,28 bi
Giro
13,71%
Retorno est. (1 ano)
27,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,83%
Retorno est. (1 ano)
+27,55%
Retorno est. (3 anos)
+38,18%
Retorno est. (5 anos)
+159,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 206 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 116 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,83%
Posição
642
Nova
67
Aumentada
276
Reduzida
256
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 14,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 13,3 mi |
| 3 |
BILL Holdings
BILL
|
+US$ 7,14 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 6,57 mi |
| 5 |
OP Bancorp
OPBK
|
+US$ 6,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 8,9 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 3,67 mi |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 3,3 mi |
| 4 |
Blue Owl Capital
OWL
|
+US$ 2,83 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,86% |
| 2 | Tecnologia | 18,12% |
| 3 | Financeiro | 8,36% |
| 4 | Saúde | 6,73% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 51 mi | 3,98% |
276.659
+35.592
| +15% | +US$ 6,57 mi |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 38,6 mi | 3,01% |
811.950
+29.240
| +4% | +US$ 1,36 mi |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 29,9 mi | 2,33% |
80.603
+13.490
| +20% | +US$ 4,8 mi |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 29,9 mi | 2,33% |
201.055
+25.041
| +14% | +US$ 3,51 mi |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
5
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 5,9 bi
| US$ 23,3 mi | 1,82% |
479.979
-8.602
| -2% | -US$ 391 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 22,2 mi | 1,73% |
47.041
+4.986
| +12% | +US$ 2,23 mi |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 21,4 mi | 1,67% |
291.289
+188.985
| +185% | +US$ 13,3 mi |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 17,9 mi | 1,4% |
132.272
-285
| -0,2% | -US$ 33,6 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
|
9
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,27 bi
| US$ 16,5 mi | 1,29% |
778.541
+691.027
| +790% | +US$ 14,5 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 16,4 mi | 1,28% |
47.576
+1.342
| +3% | +US$ 437 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
11
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 15,9 mi | 1,24% |
161.634
+4.260
| +3% | +US$ 415 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
12
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 15,8 mi | 1,23% |
24.499
+798
| +3% | +US$ 473 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 15,6 mi | 1,21% |
111.953
+17.817
| +19% | +US$ 2,39 mi |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 14,9 mi | 1,16% |
320.373
+19.641
| +7% | +US$ 847 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 13,4 mi | 1,05% |
311.084
-208.062
| -40% | -US$ 8,9 mi |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,32 bi
| US$ 13,2 mi | 1,03% |
94.970
-1.358
| -1% | -US$ 191 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 13,2 mi | 1,03% |
33.105
+3.233
| +11% | +US$ 1,23 mi |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 13 mi | 1,02% |
194.056
+19.447
| +11% | +US$ 1,12 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 13 mi | 1,01% |
204.552
+12.172
| +6% | +US$ 751 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 12,8 mi | 1% |
91.324
+1.986
| +2% | +US$ 269 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 12,8 mi | 1% |
27.223
+8.049
| +42% | +US$ 3,59 mi |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
22
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF
BKMC
US$ 635 mi
| US$ 12,7 mi | 0,99% |
433.731
+29.751
| +7% | +US$ 816 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 12,5 mi | 0,97% |
373.469
+5.720
| +2% | +US$ 182 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
24
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 10,8 mi | 0,84% |
766.893
-16.972
| -2% | -US$ 231 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
25
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 10,6 mi | 0,83% |
174.472
+569
| +0,3% | +US$ 34,7 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de DFPG Investments no T4 2023
No fechamento de T4 2023, DFPG Investments detinha 642 posições avaliadas em US$ 1,28 bi, alta de 19% em relação a US$ 1,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
DFPG Investments alocou US$ 116 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 67 novas posições e aumentando 276 posições existentes. Sua maior nova posição foi em OP Bancorp: 707.500 ações no valor de US$ 7,65 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 42% dos ativos, ante 41% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 8,9 mi.
- A maior compra de DFPG Investments no T4 2023 foi OP Bancorp: 707.500 ações no valor de US$ 7,65 mi.
- DFPG Investments foi quem mais aumentou sua posição em Invesco Senior Loan ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 14,5 mi.
- A maior redução de DFPG Investments em T4 2023 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 8,9 mi.
- DFPG Investments encerrou totalmente sua posição em Illumina no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 1,78 mi.
- As dez maiores posições de DFPG Investments representam 21% de sua carteira de US$ 1,28 bi no T4 2023.
- DFPG Investments abriu 67 novas posições e encerrou 21 em T4 2023.
- O valor da carteira de DFPG Investments subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de DFPG Investments referente a T4 2023, protocolado em 10 de jan. de 2024.