de DFPG Investments iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Histórico de posições em ações

Carteira de DFPG Investments Detalhes da ação STIP Atividade dos fundos em STIP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 15,9 mi	Comprar	161.634 +4.260	+3%	+US$ 415 mil	1,24%	11
2023 Q3	US$ 15,3 mi	Comprar	157.374 +8.915	+6%	+US$ 866 mil	1,42%	8
2023 Q2	US$ 14,5 mi	Comprar	148.459 +8.306	+6%	+US$ 817 mil	1,3%	11
2023 Q1	US$ 13,9 mi	Comprar	140.153 +135.768	+3.096%	+US$ 13,3 mi	1,49%	10
2022 Q4	US$ 426 mil	Comprar	4.385 +377	+9%	+US$ 36,6 mil	0,07%	285
2022 Q3	US$ 389 mil	Vender	4.008 -154	-4%	-US$ 15,4 mil	0,17%	94
2022 Q2	US$ 421 mil	Comprar	+4.162	Nova	+US$ 430 mil	0,18%	88

Outros fundos que detêm STIP

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Norden Group Provo, Utah AUM de US$ 1,33 bi 30,5% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Ritholtz Wealth Management New York AUM de US$ 6,7 bi 32,7% Retorno est. (1 ano)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de US$ 9,37 bi 23,82% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de DFPG Investments em STIP no T4 2023

DFPG Investments aumentou sua participação em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) em 2,7% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 415 mil em ações e elevando a posição para 161.634 ações, avaliadas em US$ 15,9 mi. A posição representa 1,24% do portfólio e ocupa a posição nº 11.

DFPG Investments informou pela primeira vez uma posição em STIP no T2 2022 e a manteve por 7 trimestres desde então. 607 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm STIP no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, DFPG Investments detinha 161.634 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, no valor de US$ 15,9 mi.
DFPG Investments comprou 4.260 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 415 mil.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representou 1,24% da carteira de DFPG Investments em T4 2023, sua posição nº 11.
DFPG Investments informou pela primeira vez uma posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T2 2022 e a manteve por 7 trimestres desde então.
607 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de DFPG Investments referente a T4 2023, protocolado em 10 de jan. de 2024.