에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
DFPG Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
13.71%
1년 추정 수익률
27.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.83%
1년 예상 수익률
+27.55%
3년 예상 수익률
+38.18%
5년 예상 수익률
+159.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.8억
AUM 성장
+US$2.06억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.16억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.83%
보유액
642
신규
67
증가
276
축소
256
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$1449만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1334만 |
| 3 |
BILL Holdings
BILL
|
+US$714만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$657만 |
| 5 |
OP Bancorp
OPBK
|
+US$650만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$890만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$367만 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$330만 |
| 4 |
Blue Owl Capital
OWL
|
+US$283만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.86% |
| 2 | 정보기술 | 18.12% |
| 3 | 금융 | 8.36% |
| 4 | 건강관리 | 6.73% |
| 5 | 임의소비재 | 5.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5097만 | 3.98% |
276,659
+35,592
| +15% | +US$657만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3862만 | 3.01% |
811,950
+29,240
| +4% | +US$136만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2987만 | 2.33% |
80,603
+13,490
| +20% | +US$480만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2985만 | 2.33% |
201,055
+25,041
| +14% | +US$351만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
5
iShares MSCI India ETF
INDA
US$59억
| US$2332만 | 1.82% |
479,979
-8,602
| -2% | -US$39.1만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2216만 | 1.73% |
47,041
+4,986
| +12% | +US$223만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$2135만 | 1.67% |
291,289
+188,985
| +185% | +US$1334만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1790만 | 1.4% |
132,272
-285
| -0.2% | -US$3.36만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
|
9
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$1647만 | 1.29% |
778,541
+691,027
| +790% | +US$1449만 |
2023 Q3
1분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1639만 | 1.28% |
47,576
+1,342
| +3% | +US$43.7만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
11
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$1593만 | 1.24% |
161,634
+4,260
| +3% | +US$41.5만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
12
Costco
COST
US$4383억
| US$1579만 | 1.23% |
24,499
+798
| +3% | +US$47.3만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1555만 | 1.21% |
111,953
+17,817
| +19% | +US$239만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$1492만 | 1.16% |
320,373
+19,641
| +7% | +US$84.7만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$1340만 | 1.05% |
311,084
-208,062
| -40% | -US$890만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2억
| US$1322만 | 1.03% |
94,970
-1,358
| -1% | -US$19.1만 |
2023 Q3
1분기
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1319만 | 1.03% |
33,105
+3,233
| +11% | +US$123만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$1301만 | 1.02% |
194,056
+19,447
| +11% | +US$112만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1298만 | 1.01% |
204,552
+12,172
| +6% | +US$75.1만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1282만 | 1% |
91,324
+1,986
| +2% | +US$26.9만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1276만 | 1% |
27,223
+8,049
| +42% | +US$359만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
22
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF
BKMC
US$6.35억
| US$1274만 | 0.99% |
433,731
+29,751
| +7% | +US$81.6만 |
2023 Q3
1분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$1247만 | 0.97% |
373,469
+5,720
| +2% | +US$18.2만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
24
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$1075만 | 0.84% |
766,893
-16,972
| -2% | -US$23.1만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
25
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$1057만 | 0.83% |
174,472
+569
| +0.3% | +US$3.47만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
DFPG Investments의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, DFPG Investments는 US$12.8억 상당의 642개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.8억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
DFPG Investments는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$1.16억을 투입해 신규 포지션 67개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 OP Bancorp으로, 707,500주를 보유했으며 가치는 US$765만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 42%로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Energy Select Sector SPDR ETF으로, 보유분을 추정 US$890만 규모 줄였습니다.
- DFPG Investments의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 OP Bancorp으로, US$765만 상당의 707,500주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Invesco Senior Loan ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 DFPG Investments로, 추정 증가액은 US$1449만 규모예요.
- DFPG Investments의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$890만예요.
- DFPG Investments는 2023년 4분기에 Illumina 보유분을 전량 매도해 추정 US$178만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DFPG Investments의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.8억 중 21%를 차지해요.
- DFPG Investments는 2023년 4분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- DFPG Investments의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$12.8억에 이르렀어요.
2024년 1월 10일에 제출된 DFPG Investments의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.