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Telemus Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1212 M
Rotación
12.68%
Rendimiento estimado a 1 año
23.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+112.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+146.45%
AUM
USD 1212 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 131 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.52%
Posición
339
Nuevas
30
Aumentadas
123
Reducidas
147
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.77 M |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+USD 5.24 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 4.63 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 1.94 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 1.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 3.77 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.43 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 1.99 M |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 1.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.82% |
| 2 | Tecnología | 15.1% |
| 3 | Finanzas | 8.27% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.92% |
| 5 | Industriales | 7.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
CSX Corp
CSX
USD 96.4 mil M
| USD 2.2 M | 0.18% |
63,543
-838
| -1% | -USD 26.7 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
102
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
USD 708 M
| USD 2.18 M | 0.18% |
46,371
-2,304
| -5% | -USD 116 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
103
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.9 mil M
| USD 2.17 M | 0.18% |
5,704
-446
| -7% | -USD 153 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
104
Phillips 66
PSX
USD 102 mil M
| USD 2.14 M | 0.18% |
16,059
-364
| -2% | -USD 43.5 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
105
Parker-Hannifin
PH
USD 120 mil M
| USD 2.13 M | 0.18% |
4,623
-468
| -9% | -USD 195 k |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
106
ExxonMobil
XOM
USD 695 mil M
| USD 2.09 M | 0.17% |
20,947
+4,452
| +27% | +USD 468 k |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
107
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 27.9 mil M
| USD 2.07 M | 0.17% |
51,396
-9,063
| -15% | -USD 350 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
108
TransDigm Group
TDG
USD 66.7 mil M
| USD 2.02 M | 0.17% |
2,000
+73
| +4% | +USD 67.3 k |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
109
Roper Technologies
ROP
USD 48 mil M
| USD 2.01 M | 0.17% |
3,691
-159
| -4% | -USD 81.9 k |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
110
PNC Financial Services
PNC
USD 91.9 mil M
| USD 2 M | 0.16% |
12,894
-1,676
| -12% | -USD 217 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
111
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 1.94 M | 0.16% |
47,171
+9,758
| +26% | +USD 387 k |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
112
Applied Materials
AMAT
USD 282 mil M
| USD 1.89 M | 0.16% |
11,633
+28
| +0.2% | +USD 4.11 k |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
113
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.4 mil M
| USD 1.84 M | 0.15% |
50,096
+7,884
| +19% | +USD 273 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
114
Lennar Class A
LEN
USD 19.9 mil M
| USD 1.83 M | 0.15% |
12,690
-1,103
| -8% | -USD 133 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
115
Coca-Cola
KO
USD 426 mil M
| USD 1.83 M | 0.15% |
31,059
-3,063
| -9% | -USD 174 k |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
116
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.6 mil M
| USD 1.8 M | 0.15% |
3,610
-397
| -10% | -USD 179 k |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
117
Amphenol
APH
USD 189 mil M
| USD 1.71 M | 0.14% |
69,008
+68
| +0.1% | +USD 1.5 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
118
Autodesk
ADSK
USD 55.3 mil M
| USD 1.69 M | 0.14% |
6,959
+956
| +16% | +USD 206 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
119
Mondelez International
MDLZ
USD 85.4 mil M
| USD 1.68 M | 0.14% |
23,145
-114
| -0.5% | -USD 7.81 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
120
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4272 M
| USD 1.65 M | 0.14% |
30,392
-2,668
| -8% | -USD 130 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
121
Fortive
FTV
USD 20.2 mil M
| USD 1.62 M | 0.13% |
29,214
-1,397
| -5% | -USD 73.7 k |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
122
Gilead Sciences
GILD
USD 209 mil M
| USD 1.59 M | 0.13% |
19,589
+1,788
| +10% | +USD 139 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
123
Xylem
XYL
USD 21.6 mil M
| USD 1.58 M | 0.13% |
13,794
-2,490
| -15% | -USD 249 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
124
Capital One
COF
USD 117 mil M
| USD 1.55 M | 0.13% |
11,819
-6,937
| -37% | -USD 748 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
125
Crown Castle
CCI
USD 38.1 mil M
| USD 1.54 M | 0.13% |
13,370
-4,628
| -26% | -USD 474 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de Telemus Capital en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Telemus Capital mantenía 339 posiciones por un valor de USD 1212 M, un aumento de 12% frente a los USD 1081 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Telemus Capital muestra 30 nuevos, Aumentaron 123, 147 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21,367 acciones con un valor de USD 1.19 M. La mayor venta fue Texas Instruments, por un valor estimado de USD 3.77 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Telemus Capital en T4 2023 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21,367 acciones por un valor de USD 1.19 M.
- Telemus Capital fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 5.77 M.
- La mayor reducción de Telemus Capital durante T4 2023 fue en Texas Instruments, con un recorte estimado de USD 3.77 M.
- Telemus Capital cerró por completo su posición en Cincinnati Financial en T4 2023, con una venta estimada de USD 947 k.
- Las diez principales posiciones de Telemus Capital representan 31% de su cartera de USD 1212 M en T4 2023.
- Telemus Capital abrió 30 posiciones nuevas y cerró 13 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Telemus Capital aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1212 M.
Según el Informe 13F de Telemus Capital correspondiente a T4 2023, presentado el 1 feb 2024.