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Telemus Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.1억
회전율
12.68%
1년 추정 수익률
23.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.96%
1년 예상 수익률
+23.28%
3년 예상 수익률
+27.93%
5년 예상 수익률
+112.78%
10년 예상 수익률
+146.45%
AUM
US$12.1억
AUM 성장
+US$1.31억
(+12%)
자금 흐름
+US$1165만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.52%
보유액
339
신규
30
증가
123
축소
147
청산됨
13
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$577만 |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$524만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$463만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$194만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$186만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$377만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$243만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$199만 |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$197만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$180만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.82% |
| 2 | 정보기술 | 15.1% |
| 3 | 금융 | 8.27% |
| 4 | 임의소비재 | 7.92% |
| 5 | 산업재 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
CSX Corp
CSX
US$940억
| US$220만 | 0.18% |
63,543
-838
| -1% | -US$2.67만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
102
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
US$7.24억
| US$218만 | 0.18% |
46,371
-2,304
| -5% | -US$11.6만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
103
Ameriprise Financial
AMP
US$439억
| US$217만 | 0.18% |
5,704
-446
| -7% | -US$15.3만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
104
Phillips 66
PSX
US$1061억
| US$214만 | 0.18% |
16,059
-364
| -2% | -US$4.35만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
105
Parker-Hannifin
PH
US$1192억
| US$213만 | 0.18% |
4,623
-468
| -9% | -US$19.5만 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
106
ExxonMobil
XOM
US$7239억
| US$209만 | 0.17% |
20,947
+4,452
| +27% | +US$46.8만 |
2013 Q3
41개 분기
|
|
107
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$207만 | 0.17% |
51,396
-9,063
| -15% | -US$35만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
108
TransDigm Group
TDG
US$668억
| US$202만 | 0.17% |
2,000
+73
| +4% | +US$6.73만 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
109
Roper Technologies
ROP
US$468억
| US$201만 | 0.17% |
3,691
-159
| -4% | -US$8.19만 |
2015 Q1
35개 분기
|
|
110
PNC Financial Services
PNC
US$915억
| US$200만 | 0.16% |
12,894
-1,676
| -12% | -US$21.7만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
111
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1169억
| US$194만 | 0.16% |
47,171
+9,758
| +26% | +US$38.7만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
112
Applied Materials
AMAT
US$3031억
| US$189만 | 0.16% |
11,633
+28
| +0.2% | +US$4.11천 |
2017 Q1
27개 분기
|
|
113
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$479억
| US$184만 | 0.15% |
12,524
+1,971
| +19% | +US$27.3만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
114
Lennar Class A
LEN
US$205억
| US$183만 | 0.15% |
12,690
-1,103
| -8% | -US$13.3만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
115
Coca-Cola
KO
US$4078억
| US$183만 | 0.15% |
31,059
-3,063
| -9% | -US$17.4만 |
2013 Q3
41개 분기
|
|
116
Martin Marietta Materials
MLM
US$386억
| US$180만 | 0.15% |
3,610
-397
| -10% | -US$17.9만 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
117
Amphenol
APH
US$2076억
| US$171만 | 0.14% |
69,008
+68
| +0.1% | +US$1.5천 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
118
Autodesk
ADSK
US$527억
| US$169만 | 0.14% |
6,959
+956
| +16% | +US$20.6만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
119
Mondelez International
MDLZ
US$824억
| US$168만 | 0.14% |
23,145
-114
| -0.5% | -US$7.81천 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
120
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$43.5억
| US$165만 | 0.14% |
30,392
-2,668
| -8% | -US$13만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
121
Fortive
FTV
US$199억
| US$162만 | 0.13% |
29,214
-1,397
| -5% | -US$7.37만 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
122
Gilead Sciences
GILD
US$2077억
| US$159만 | 0.13% |
19,589
+1,788
| +10% | +US$13.9만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
123
Xylem
XYL
US$221억
| US$158만 | 0.13% |
13,794
-2,490
| -15% | -US$24.9만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
124
Capital One
COF
US$1280억
| US$155만 | 0.13% |
11,819
-6,937
| -37% | -US$74.8만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
125
Crown Castle
CCI
US$368억
| US$154만 | 0.13% |
13,370
-4,628
| -26% | -US$47.4만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
Telemus Capital의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Telemus Capital 측은 US$12.1억 상당의 339개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Telemus Capital의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 30개, 123개 증가, 147개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 21,367주를 보유했으며 가치는 US$119만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Texas Instruments 주식으로, 추정 금액은 US$377만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 43% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Telemus Capital의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, US$119만 상당의 21,367주를 매수했어요.
- Telemus Capital 측이 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$577만 규모예요.
- Telemus Capital의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Texas Instruments이며, 추정 감소액은 US$377만예요.
- Telemus Capital 측은 2023년 4분기에 Cincinnati Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$94.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Telemus Capital의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.1억 중 31% 비중을 차지해요.
- Telemus Capital 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Telemus Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$12.1억에 이르렀어요.
2024년 2월 1일에 제출된 Telemus Capital의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.