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Telemus Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.1억
회전율
12.68%
1년 추정 수익률
23.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.96%
1년 예상 수익률
+23.28%
3년 예상 수익률
+27.93%
5년 예상 수익률
+112.78%
10년 예상 수익률
+146.45%
AUM
US$12.1억
AUM 성장
+US$1.31억
(+12%)
자금 흐름
+US$1165만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.52%
보유액
339
신규
30
증가
123
축소
147
청산됨
13
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$577만 |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$524만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$463만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$194만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$186만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$377만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$243만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$199만 |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$197만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$180만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.82% |
| 2 | 정보기술 | 15.1% |
| 3 | 금융 | 8.27% |
| 4 | 임의소비재 | 7.92% |
| 5 | 산업재 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
US Bancorp
USB
US$926억
| US$151만 | 0.12% |
34,818
+19,566
| +128% | +US$71.5만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
127
RPM International
RPM
US$132억
| US$151만 | 0.12% |
13,496
-1,109
| -8% | -US$11.2만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
128
Ecolab
ECL
US$843억
| US$143만 | 0.12% |
7,193
-725
| -9% | -US$13만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
129
Starbucks
SBUX
US$1202억
| US$140만 | 0.12% |
14,627
+1,573
| +12% | +US$15.3만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
130
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.5억
| US$136만 | 0.11% |
13,009
+9,681
| +291% | +US$98.9만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
131
Eli Lilly
LLY
US$1.21조
| US$135만 | 0.11% |
2,322
+68
| +3% | +US$3.97만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
132
Corteva
CTVA
US$79.4억
| US$135만 | 0.11% |
28,204
-6,097
| -18% | -US$29.1만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
133
Moody's
MCO
US$872억
| US$133만 | 0.11% |
3,398
-183
| -5% | -US$6.36만 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
134
American Express
AXP
US$2152억
| US$131만 | 0.11% |
7,003
+27
| +0.4% | +US$4.35천 |
2013 Q3
41개 분기
|
|
135
Alcon
ALC
US$362억
| US$131만 | 0.11% |
16,760
-1,979
| -11% | -US$14.6만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
136
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270억
| US$129만 | 0.11% |
25,110
-547
| -2% | -US$2.87만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
137
AbbVie
ABBV
US$5149억
| US$127만 | 0.1% |
8,182
-31
| -0.4% | -US$4.52천 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
138
Sony
SONY
US$1574억
| US$123만 | 0.1% |
64,760
-15,405
| -19% | -US$26.7만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
139
Lockheed Martin
LMT
US$1310억
| US$122만 | 0.1% |
2,701
-160
| -6% | -US$7.09만 |
2016 Q2
30개 분기
|
|
140
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1093억
| US$122만 | 0.1% |
12,706
+672
| +6% | +US$5.98만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
141
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$540억
| US$122만 | 0.1% |
23,916
+18,139
| +314% | +US$88.9만 |
2023 Q3
1분기
|
|
142
Medtronic
MDT
US$1302억
| US$122만 | 0.1% |
14,807
-3,446
| -19% | -US$26.3만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
143
Pfizer
PFE
US$1675억
| US$122만 | 0.1% |
42,299
-2,885
| -6% | -US$8.72만 |
2013 Q3
41개 분기
|
|
144
Fastenal
FAST
US$608억
| US$122만 | 0.1% |
37,600
-2,916
| -7% | -US$8.79만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
145
General Dynamics
GD
US$957억
| US$120만 | 0.1% |
4,630
-378
| -8% | -US$9.22만 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
146
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1785억
| US$119만 | 0.1% |
+21,367
| 신규 | +US$112만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
147
Broadcom
AVGO
US$1.4조
| US$119만 | 0.1% |
10,640
+650
| +7% | +US$6.15만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
148
Target
TGT
US$720억
| US$118만 | 0.1% |
8,314
-573
| -6% | -US$6.99만 |
2013 Q3
41개 분기
|
|
149
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$118만 | 0.1% |
46,111
-6,108
| -12% | -US$16.4만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
150
Mettler-Toledo International
MTD
US$345억
| US$118만 | 0.1% |
969
-23
| -2% | -US$2.49만 |
2019 Q1
19개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
Telemus Capital의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Telemus Capital 측은 US$12.1억 상당의 339개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Telemus Capital의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 30개, 123개 증가, 147개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 21,367주를 보유했으며 가치는 US$119만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Texas Instruments 주식으로, 추정 금액은 US$377만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 43% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Telemus Capital의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, US$119만 상당의 21,367주를 매수했어요.
- Telemus Capital 측이 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$577만 규모예요.
- Telemus Capital의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Texas Instruments이며, 추정 감소액은 US$377만예요.
- Telemus Capital 측은 2023년 4분기에 Cincinnati Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$94.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Telemus Capital의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.1억 중 31% 비중을 차지해요.
- Telemus Capital 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Telemus Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$12.1억에 이르렀어요.
2024년 2월 1일에 제출된 Telemus Capital의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.