에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Telemus Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.1억
회전율
12.68%
1년 추정 수익률
23.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.96%
1년 예상 수익률
+23.28%
3년 예상 수익률
+27.93%
5년 예상 수익률
+112.78%
10년 예상 수익률
+146.45%
AUM
US$12.1억
AUM 성장
+US$1.31억
(+12%)
자금 흐름
+US$1165만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.52%
보유액
339
신규
30
증가
123
축소
147
청산됨
13
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$577만 |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$524만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$463만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$194만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$186만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$377만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$243만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$199만 |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$197만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$180만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.82% |
| 2 | 정보기술 | 15.1% |
| 3 | 금융 | 8.27% |
| 4 | 임의소비재 | 7.92% |
| 5 | 산업재 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2473억
| US$85.1만 | 0.07% |
98,856
-8,720
| -8% | -US$7.36만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
177
Polaris
PII
US$35.8억
| US$84.7만 | 0.07% |
8,934
+3,575
| +67% | +US$32.7만 |
2023 Q3
1분기
|
|
178
ServiceNow
NOW
US$1129억
| US$82.7만 | 0.07% |
5,855
-730
| -11% | -US$9.2만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
179
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$18.6억
| US$82.2만 | 0.07% |
7,185
+5,157
| +254% | +US$53.9만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
180
Novartis
NVS
US$3116억
| US$82만 | 0.07% |
8,122
-1,687
| -17% | -US$16.3만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
181
Tesla
TSLA
US$1.52조
| US$79.5만 | 0.07% |
3,200
+28
| +0.9% | +US$6.65천 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
182
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
US$7.78억
| US$79만 | 0.07% |
33,251
-8,703
| -21% | -US$20만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
183
Genuine Parts
GPC
US$171억
| US$79만 | 0.07% |
5,704
-681
| -11% | -US$9.34만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
184
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1345억
| US$77.3만 | 0.06% |
1,899
+8
| +0.4% | +US$2.96천 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
185
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$232억
| US$75.9만 | 0.06% |
+10,470
| 신규 | +US$71만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
186
Xcel Energy
XEL
US$517억
| US$74만 | 0.06% |
11,954
-3,916
| -25% | -US$23.5만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
187
FedEx
FDX
US$745억
| US$73.4만 | 0.06% |
2,903
+66
| +2% | +US$1.68만 |
2017 Q1
27개 분기
|
|
188
Veralto
VLTO
US$285억
| US$73만 | 0.06% |
+8,877
| 신규 | +US$66.3만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
189
Oshkosh
OSK
US$87억
| US$72.7만 | 0.06% |
6,702
-877
| -12% | -US$8.48만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
190
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$328억
| US$72.5만 | 0.06% |
7,123
-66
| -0.9% | -US$6.31천 |
2015 Q3
33개 분기
|
|
191
lululemon athletica
LULU
US$130억
| US$72만 | 0.06% |
1,409
-48
| -3% | -US$2.07만 |
2017 Q2
26개 분기
|
|
192
Diageo
DEO
US$543억
| US$70.6만 | 0.06% |
4,850
-1,874
| -28% | -US$27.7만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
193
Uber
UBER
US$1427억
| US$70.5만 | 0.06% |
11,458
+1,293
| +13% | +US$6.76만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
194
Sysco
SYY
US$378억
| US$70.3만 | 0.06% |
9,616
-3,812
| -28% | -US$26.3만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
195
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$1007억
| US$70.3만 | 0.06% |
800
+1
| +0.1% | +US$823 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
196
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$393억
| US$69.9만 | 0.06% |
+7,911
| 신규 | +US$62.7만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
197
Humana
HUM
US$501억
| US$69.9만 | 0.06% |
1,526
-153
| -9% | -US$7.54만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
198
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$69만 | 0.06% |
1,580
-454
| -22% | -US$18.6만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
199
TSMC
TSM
US$2.05조
| US$68.4만 | 0.06% |
+6,575
| 신규 | +US$62.7만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
200
Monolithic Power Systems
MPWR
US$615억
| US$67.8만 | 0.06% |
1,075
+147
| +16% | +US$7.68만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
Telemus Capital의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Telemus Capital 측은 US$12.1억 상당의 339개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Telemus Capital의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 30개, 123개 증가, 147개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 21,367주를 보유했으며 가치는 US$119만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Texas Instruments 주식으로, 추정 금액은 US$377만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 43% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Telemus Capital의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, US$119만 상당의 21,367주를 매수했어요.
- Telemus Capital 측이 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$577만 규모예요.
- Telemus Capital의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Texas Instruments이며, 추정 감소액은 US$377만예요.
- Telemus Capital 측은 2023년 4분기에 Cincinnati Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$94.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Telemus Capital의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.1억 중 31% 비중을 차지해요.
- Telemus Capital 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Telemus Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$12.1억에 이르렀어요.
2024년 2월 1일에 제출된 Telemus Capital의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.