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Telemus Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,21 bi
Giro
12,68%
Retorno est. (1 ano)
23,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,96%
Retorno est. (1 ano)
+23,28%
Retorno est. (3 anos)
+27,93%
Retorno est. (5 anos)
+112,78%
Retorno est. (10 anos)
+146,45%
AUM
US$ 1,21 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 131 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,52%
Posição
339
Nova
30
Aumentada
123
Reduzida
147
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 5,77 mi |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$ 5,24 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 4,63 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 1,94 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 1,86 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 3,77 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,43 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 1,99 mi |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 1,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,82% |
| 2 | Tecnologia | 15,1% |
| 3 | Financeiro | 8,27% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,92% |
| 5 | Bens industriais | 7,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 245 bi
| US$ 851 mil | 0,07% |
98.856
-8.720
| -8% | -US$ 73,6 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
177
Polaris
PII
US$ 3,69 bi
| US$ 847 mil | 0,07% |
8.934
+3.575
| +67% | +US$ 327 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
178
ServiceNow
NOW
US$ 104 bi
| US$ 827 mil | 0,07% |
5.855
-730
| -11% | -US$ 92 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
179
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$ 1,83 bi
| US$ 822 mil | 0,07% |
7.185
+5.157
| +254% | +US$ 539 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
180
Novartis
NVS
US$ 303 bi
| US$ 820 mil | 0,07% |
8.122
-1.687
| -17% | -US$ 163 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
181
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 795 mil | 0,07% |
3.200
+28
| +0,9% | +US$ 6,65 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
182
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
US$ 805 mi
| US$ 790 mil | 0,07% |
33.251
-8.703
| -21% | -US$ 200 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
183
Genuine Parts
GPC
US$ 17 bi
| US$ 790 mil | 0,07% |
5.704
-681
| -11% | -US$ 93,4 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
184
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 137 bi
| US$ 773 mil | 0,06% |
1.899
+8
| +0,4% | +US$ 2,96 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
185
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 23,4 bi
| US$ 759 mil | 0,06% |
+10.470
| Nova | +US$ 710 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
186
Xcel Energy
XEL
US$ 52,4 bi
| US$ 740 mil | 0,06% |
11.954
-3.916
| -25% | -US$ 235 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
187
FedEx
FDX
US$ 75,3 bi
| US$ 734 mil | 0,06% |
2.903
+66
| +2% | +US$ 16,8 mil |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
188
Veralto
VLTO
US$ 28,7 bi
| US$ 730 mil | 0,06% |
+8.877
| Nova | +US$ 663 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
189
Oshkosh
OSK
US$ 8,5 bi
| US$ 727 mil | 0,06% |
6.702
-877
| -12% | -US$ 84,8 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
190
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,1 bi
| US$ 725 mil | 0,06% |
7.123
-66
| -0,9% | -US$ 6,31 mil |
2015 Q3
33 trimestres
|
|
191
lululemon athletica
LULU
US$ 12,2 bi
| US$ 720 mil | 0,06% |
1.409
-48
| -3% | -US$ 20,7 mil |
2017 Q2
26 trimestres
|
|
192
Diageo
DEO
US$ 56,6 bi
| US$ 706 mil | 0,06% |
4.850
-1.874
| -28% | -US$ 277 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
193
Uber
UBER
US$ 141 bi
| US$ 705 mil | 0,06% |
11.458
+1.293
| +13% | +US$ 67,6 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
194
Sysco
SYY
US$ 37,5 bi
| US$ 703 mil | 0,06% |
9.616
-3.812
| -28% | -US$ 263 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
195
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 98,2 bi
| US$ 703 mil | 0,06% |
800
+1
| +0,1% | +US$ 823 |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
196
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 699 mil | 0,06% |
+7.911
| Nova | +US$ 627 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
197
Humana
HUM
US$ 53,1 bi
| US$ 699 mil | 0,06% |
1.526
-153
| -9% | -US$ 75,4 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
198
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 690 mil | 0,06% |
1.580
-454
| -22% | -US$ 186 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
199
TSMC
TSM
US$ 2,04 tri
| US$ 684 mil | 0,06% |
+6.575
| Nova | +US$ 627 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
200
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 66,3 bi
| US$ 678 mil | 0,06% |
1.075
+147
| +16% | +US$ 76,8 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de Telemus Capital no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Telemus Capital detinha 339 posições avaliadas em US$ 1,21 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Telemus Capital mostra 30 novas, 123 aumentaram, 147 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21.367 ações no valor de US$ 1,19 mi. A maior venda foi de Texas Instruments, estimada em US$ 3,77 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Telemus Capital no T4 2023 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21.367 ações no valor de US$ 1,19 mi.
- Telemus Capital foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 5,77 mi.
- A maior redução de Telemus Capital em T4 2023 foi em Texas Instruments, com um corte estimado de US$ 3,77 mi.
- Telemus Capital encerrou totalmente sua posição em Cincinnati Financial no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 947 mil.
- As dez maiores posições de Telemus Capital representam 31% de sua carteira de US$ 1,21 bi no T4 2023.
- Telemus Capital abriu 30 novas posições e encerrou 13 em T4 2023.
- O valor da carteira de Telemus Capital subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,21 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Telemus Capital referente a T4 2023, protocolado em 1 de fev. de 2024.