de Telemus Capital iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Histórico de posições em ações

Carteira de Telemus Capital Detalhes da ação IJR Atividade dos fundos em IJR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 48,6 mi	Vender	448.970 -25.202	-5%	-US$ 2,43 mi	4,01%	1
2023 Q3	US$ 44,7 mi	Comprar	474.172 +16.752	+4%	+US$ 1,67 mi	4,14%	1
2023 Q2	US$ 45,6 mi	Comprar	457.420 +17.320	+4%	+US$ 1,65 mi	3,85%	2
2023 Q1	US$ 42,6 mi	Comprar	440.100 +32.639	+8%	+US$ 3,26 mi	3,75%	1
2022 Q4	US$ 39,5 mi	Comprar	407.461 +21.607	+6%	+US$ 2,07 mi	3,61%	1
2022 Q3	US$ 33,6 mi	Comprar	385.854 +83.727	+28%	+US$ 8,13 mi	3,46%	3
2022 Q2	US$ 27,9 mi	Comprar	302.127 +267.311	+768%	+US$ 26,6 mi	2,71%	5
2022 Q1	US$ 3,76 mi	Vender	34.816 -1.089	-3%	-US$ 118 mil	0,33%	77
2021 Q4	US$ 4,11 mi	Comprar	35.905 +1.805	+5%	+US$ 206 mil	0,33%	76
2021 Q3	US$ 3,72 mi	Vender	34.100 -298.538	-90%	-US$ 32,9 mi	0,32%	80
2021 Q2	US$ 37,6 mi	Vender	332.638 -1.239	-0,4%	-US$ 138 mil	2,71%	8
2021 Q1	US$ 36,9 mi	Vender	333.877 -728	-0,2%	-US$ 76,2 mil	2,55%	7
2020 Q4	US$ 30,8 mi	Comprar	334.605 +420	+0,1%	+US$ 34,5 mil	2,29%	11
2020 Q3	US$ 25,3 mi	Vender	334.185 -1.615	-0,5%	-US$ 116 mil	1,86%	12
2020 Q2	US$ 22,5 mi	Vender	335.800 -830	-0,2%	-US$ 52,4 mil	1,78%	11
2020 Q1	US$ 22,3 mi	Vender	336.630 -8.755	-3%	-US$ 652 mil	1,82%	11
2019 Q4	US$ 29 mi	Vender	345.385 -9.704	-3%	-US$ 781 mil	2,24%	8
2019 Q3	US$ 27,6 mi	Comprar	355.089 +9.188	+3%	+US$ 711 mil	2,22%	6
2019 Q2	US$ 25,9 mi	Vender	345.901 -3.436	-1%	-US$ 267 mil	2,3%	6
2019 Q1	US$ 27 mi	Vender	349.337 -46.143	-12%	-US$ 3,54 mi	2,05%	7
2018 Q4	US$ 27,4 mi	Comprar	395.480 +73.140	+23%	+US$ 5,65 mi	2,22%	8
2018 Q3	US$ 28,1 mi	Vender	322.340 -740	-0,2%	-US$ 64,8 mil	2,1%	8
2018 Q2	US$ 27 mi	Vender	323.080 -1.326	-0,4%	-US$ 108 mil	2,08%	7
2018 Q1	US$ 25 mi	Comprar	324.406 +15.905	+5%	+US$ 1,24 mi	2%	6
2017 Q4	US$ 23,7 mi	Comprar	308.501 +4.065	+1%	+US$ 306 mil	1,83%	7
2017 Q3	US$ 22,6 mi	Vender	304.436 -42.700	-12%	-US$ 2,99 mi	2,57%	5
2017 Q2	US$ 24,3 mi	Vender	347.136 -41.500	-11%	-US$ 2,87 mi	2,46%	6
2017 Q1	US$ 26,9 mi	Comprar	+388.636	Nova	+US$ 26,8 mi	2,79%	6
2016 Q4	–	Vender	-388.636	Encerrada	-US$ 24,1 mi	–	323
2016 Q3	US$ 24,1 mi	Vender	388.636 -22.280	-5%	-US$ 1,36 mi	2,7%	5
2016 Q2	US$ 23,9 mi	Comprar	+410.916	Nova	+US$ 23,4 mi	2,96%	5

Outros fundos que detêm IJR

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Telemus Capital em IJR no T4 2023

Telemus Capital reduziu sua participação em iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) em 5,3% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 2,43 mi e ficando com 448.970 ações avaliadas em US$ 48,6 mi. A posição representa 4,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1.

Telemus Capital informou pela primeira vez uma posição em IJR no T2 2016 e a manteve por 30 trimestres desde então. 2.316 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IJR no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, Telemus Capital detinha 448.970 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF, no valor de US$ 48,6 mi.
Telemus Capital vendeu 25.202 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 2,43 mi.
iShares Core S&P Small-Cap ETF representou 4,01% da carteira de Telemus Capital em T4 2023, sua posição nº 1.
Telemus Capital informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T2 2016 e a manteve por 30 trimestres desde então.
2.316 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P Small-Cap ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Telemus Capital referente a T4 2023, protocolado em 1 de fev. de 2024.