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Telemus Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1212 M
Rotación
12.68%
Rendimiento estimado a 1 año
23.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+112.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+146.45%
AUM
USD 1212 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 131 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.52%
Posición
339
Nuevas
30
Aumentadas
123
Reducidas
147
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.77 M |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+USD 5.24 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 4.63 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 1.94 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 1.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 3.77 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.43 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 1.99 M |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 1.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.82% |
| 2 | Tecnología | 15.1% |
| 3 | Finanzas | 8.27% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.92% |
| 5 | Industriales | 7.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 246 mil M
| USD 851 k | 0.07% |
98,856
-8,720
| -8% | -USD 73.6 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
177
Polaris
PII
USD 3668 M
| USD 847 k | 0.07% |
8,934
+3,575
| +67% | +USD 327 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
178
ServiceNow
NOW
USD 106 mil M
| USD 827 k | 0.07% |
5,855
-730
| -11% | -USD 92 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
179
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 1831 M
| USD 822 k | 0.07% |
7,185
+5,157
| +254% | +USD 539 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
180
Novartis
NVS
USD 303 mil M
| USD 820 k | 0.07% |
8,122
-1,687
| -17% | -USD 163 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
181
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 795 k | 0.07% |
3,200
+28
| +0.9% | +USD 6.65 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
182
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
USD 805 M
| USD 790 k | 0.07% |
33,251
-8,703
| -21% | -USD 200 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
183
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 790 k | 0.07% |
5,704
-681
| -11% | -USD 93.4 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
184
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 137 mil M
| USD 773 k | 0.06% |
1,899
+8
| +0.4% | +USD 2.96 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
185
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 23.4 mil M
| USD 759 k | 0.06% |
+10,470
| Nuevas | +USD 710 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
186
Xcel Energy
XEL
USD 52.4 mil M
| USD 740 k | 0.06% |
11,954
-3,916
| -25% | -USD 235 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
187
FedEx
FDX
USD 75.9 mil M
| USD 734 k | 0.06% |
2,903
+66
| +2% | +USD 16.8 k |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
188
Veralto
VLTO
USD 28.8 mil M
| USD 730 k | 0.06% |
+8,877
| Nuevas | +USD 663 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
189
Oshkosh
OSK
USD 8645 M
| USD 727 k | 0.06% |
6,702
-877
| -12% | -USD 84.8 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
190
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.3 mil M
| USD 725 k | 0.06% |
7,123
-66
| -0.9% | -USD 6.31 k |
2015 Q3
33 trimestres
|
|
191
lululemon athletica
LULU
USD 12.2 mil M
| USD 720 k | 0.06% |
1,409
-48
| -3% | -USD 20.7 k |
2017 Q2
26 trimestres
|
|
192
Diageo
DEO
USD 56.6 mil M
| USD 706 k | 0.06% |
4,850
-1,874
| -28% | -USD 277 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
193
Uber
UBER
USD 142 mil M
| USD 705 k | 0.06% |
11,458
+1,293
| +13% | +USD 67.6 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
194
Sysco
SYY
USD 38 mil M
| USD 703 k | 0.06% |
9,616
-3,812
| -28% | -USD 263 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
195
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 98.8 mil M
| USD 703 k | 0.06% |
800
+1
| +0.1% | +USD 823 |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
196
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 699 k | 0.06% |
+7,911
| Nuevas | +USD 627 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
197
Humana
HUM
USD 54 mil M
| USD 699 k | 0.06% |
1,526
-153
| -9% | -USD 75.4 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
198
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 690 k | 0.06% |
1,580
-454
| -22% | -USD 186 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
199
TSMC
TSM
USD 2.07 B
| USD 684 k | 0.06% |
+6,575
| Nuevas | +USD 627 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
200
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 67.8 mil M
| USD 678 k | 0.06% |
1,075
+147
| +16% | +USD 76.8 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de Telemus Capital en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Telemus Capital mantenía 339 posiciones por un valor de USD 1212 M, un aumento de 12% frente a los USD 1081 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Telemus Capital muestra 30 nuevos, Aumentaron 123, 147 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21,367 acciones con un valor de USD 1.19 M. La mayor venta fue Texas Instruments, por un valor estimado de USD 3.77 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Telemus Capital en T4 2023 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21,367 acciones por un valor de USD 1.19 M.
- Telemus Capital fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 5.77 M.
- La mayor reducción de Telemus Capital durante T4 2023 fue en Texas Instruments, con un recorte estimado de USD 3.77 M.
- Telemus Capital cerró por completo su posición en Cincinnati Financial en T4 2023, con una venta estimada de USD 947 k.
- Las diez principales posiciones de Telemus Capital representan 31% de su cartera de USD 1212 M en T4 2023.
- Telemus Capital abrió 30 posiciones nuevas y cerró 13 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Telemus Capital aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1212 M.
Según el Informe 13F de Telemus Capital correspondiente a T4 2023, presentado el 1 feb 2024.