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Telemus Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1212 M
Rotación
12.68%
Rendimiento estimado a 1 año
23.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+112.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+146.45%
AUM
USD 1212 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 131 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.52%
Posición
339
Nuevas
30
Aumentadas
123
Reducidas
147
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.77 M |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+USD 5.24 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 4.63 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 1.94 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 1.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 3.77 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.43 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 1.99 M |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 1.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.82% |
| 2 | Tecnología | 15.1% |
| 3 | Finanzas | 8.27% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.92% |
| 5 | Industriales | 7.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
US Bancorp
USB
USD 95 mil M
| USD 1.51 M | 0.12% |
34,818
+19,566
| +128% | +USD 715 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
127
RPM International
RPM
USD 13.2 mil M
| USD 1.51 M | 0.12% |
13,496
-1,109
| -8% | -USD 112 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
128
Ecolab
ECL
USD 86.7 mil M
| USD 1.43 M | 0.12% |
7,193
-725
| -9% | -USD 130 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
129
Starbucks
SBUX
USD 121 mil M
| USD 1.4 M | 0.12% |
14,627
+1,573
| +12% | +USD 153 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
130
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3834 M
| USD 1.36 M | 0.11% |
13,009
+9,681
| +291% | +USD 989 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
131
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 1.35 M | 0.11% |
2,322
+68
| +3% | +USD 39.7 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
132
Corteva
CTVA
USD 6293 M
| USD 1.35 M | 0.11% |
28,204
-6,097
| -18% | -USD 291 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
133
Moody's
MCO
USD 87.6 mil M
| USD 1.33 M | 0.11% |
3,398
-183
| -5% | -USD 63.6 k |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
134
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 1.31 M | 0.11% |
7,003
+27
| +0.4% | +USD 4.35 k |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
135
Alcon
ALC
USD 35.6 mil M
| USD 1.31 M | 0.11% |
16,760
-1,979
| -11% | -USD 146 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
136
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 130 mil M
| USD 1.29 M | 0.11% |
25,110
-547
| -2% | -USD 28.7 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
137
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 1.27 M | 0.1% |
8,182
-31
| -0.4% | -USD 4.52 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
138
Sony
SONY
USD 158 mil M
| USD 1.23 M | 0.1% |
64,760
-15,405
| -19% | -USD 267 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
139
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 1.22 M | 0.1% |
2,701
-160
| -6% | -USD 70.9 k |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
140
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 1.22 M | 0.1% |
12,706
+672
| +6% | +USD 59.8 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
141
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.3 mil M
| USD 1.22 M | 0.1% |
23,916
+18,139
| +314% | +USD 889 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
142
Medtronic
MDT
USD 132 mil M
| USD 1.22 M | 0.1% |
14,807
-3,446
| -19% | -USD 263 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
143
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 1.22 M | 0.1% |
42,299
-2,885
| -6% | -USD 87.2 k |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
144
Fastenal
FAST
USD 63.3 mil M
| USD 1.22 M | 0.1% |
37,600
-2,916
| -7% | -USD 87.9 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
145
General Dynamics
GD
USD 98.2 mil M
| USD 1.2 M | 0.1% |
4,630
-378
| -8% | -USD 92.2 k |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
146
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 1.19 M | 0.1% |
+21,367
| Nuevas | +USD 1.12 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
147
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 1.19 M | 0.1% |
10,640
+650
| +7% | +USD 61.5 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
148
Target
TGT
USD 73.3 mil M
| USD 1.18 M | 0.1% |
8,314
-573
| -6% | -USD 69.9 k |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
149
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 1.18 M | 0.1% |
46,111
-6,108
| -12% | -USD 164 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
150
Mettler-Toledo International
MTD
USD 34.6 mil M
| USD 1.18 M | 0.1% |
969
-23
| -2% | -USD 24.9 k |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de Telemus Capital en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Telemus Capital mantenía 339 posiciones por un valor de USD 1212 M, un aumento de 12% frente a los USD 1081 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Telemus Capital muestra 30 nuevos, Aumentaron 123, 147 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21,367 acciones con un valor de USD 1.19 M. La mayor venta fue Texas Instruments, por un valor estimado de USD 3.77 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Telemus Capital en T4 2023 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21,367 acciones por un valor de USD 1.19 M.
- Telemus Capital fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 5.77 M.
- La mayor reducción de Telemus Capital durante T4 2023 fue en Texas Instruments, con un recorte estimado de USD 3.77 M.
- Telemus Capital cerró por completo su posición en Cincinnati Financial en T4 2023, con una venta estimada de USD 947 k.
- Las diez principales posiciones de Telemus Capital representan 31% de su cartera de USD 1212 M en T4 2023.
- Telemus Capital abrió 30 posiciones nuevas y cerró 13 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Telemus Capital aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1212 M.
Según el Informe 13F de Telemus Capital correspondiente a T4 2023, presentado el 1 feb 2024.