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Telemus Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.1億
売買回転率
12.68%
推定1年リターン
23.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.96%
1年予想リターン
+23.28%
3年間の予想リターン
+27.93%
5年予想リターン
+112.78%
10年間の推定リターン
+146.45%
AUM
$12.1億
運用資産残高の伸び率
+$1.31億
(+12%)
資金フロー
+$1165万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.52%
保有額
339
新規
30
買い増し
123
減少
147
解消
13
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$577万 |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+$524万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$463万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$194万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$186万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+$377万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$243万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$199万 |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+$197万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+$180万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.82% |
| 2 | 情報技術 | 15.1% |
| 3 | 金融 | 8.27% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.92% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
US Bancorp
USB
$950億
| $151万 | 0.12% |
34,818
+19,566
| +128% | +$71.5万 |
2016 Q1
31四半期
|
|
127
RPM International
RPM
$132億
| $151万 | 0.12% |
13,496
-1,109
| -8% | -$11.2万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
128
Ecolab
ECL
$867億
| $143万 | 0.12% |
7,193
-725
| -9% | -$13万 |
2016 Q1
31四半期
|
|
129
Starbucks
SBUX
$1214億
| $140万 | 0.12% |
14,627
+1,573
| +12% | +$15.3万 |
2016 Q1
31四半期
|
|
130
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$38.3億
| $136万 | 0.11% |
13,009
+9,681
| +291% | +$98.9万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
131
Eli Lilly
LLY
$1.29兆
| $135万 | 0.11% |
2,322
+68
| +3% | +$3.97万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
132
Corteva
CTVA
$62.9億
| $135万 | 0.11% |
28,204
-6,097
| -18% | -$29.1万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
133
Moody's
MCO
$876億
| $133万 | 0.11% |
3,398
-183
| -5% | -$6.36万 |
2019 Q3
17四半期
|
|
134
American Express
AXP
$2150億
| $131万 | 0.11% |
7,003
+27
| +0.4% | +$4,346 |
2013 Q3
41四半期
|
|
135
Alcon
ALC
$356億
| $131万 | 0.11% |
16,760
-1,979
| -11% | -$14.6万 |
2019 Q2
18四半期
|
|
136
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1297億
| $129万 | 0.11% |
25,110
-547
| -2% | -$2.87万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
137
AbbVie
ABBV
$5215億
| $127万 | 0.1% |
8,182
-31
| -0.4% | -$4,520 |
2016 Q1
31四半期
|
|
138
Sony
SONY
$1578億
| $123万 | 0.1% |
64,760
-15,405
| -19% | -$26.7万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
139
Lockheed Martin
LMT
$1377億
| $122万 | 0.1% |
2,701
-160
| -6% | -$7.09万 |
2016 Q2
30四半期
|
|
140
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1138億
| $122万 | 0.1% |
12,706
+672
| +6% | +$5.98万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
141
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$533億
| $122万 | 0.1% |
23,916
+18,139
| +314% | +$88.9万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
142
Medtronic
MDT
$1316億
| $122万 | 0.1% |
14,807
-3,446
| -19% | -$26.3万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
143
Pfizer
PFE
$1647億
| $122万 | 0.1% |
42,299
-2,885
| -6% | -$8.72万 |
2013 Q3
41四半期
|
|
144
Fastenal
FAST
$633億
| $122万 | 0.1% |
37,600
-2,916
| -7% | -$8.79万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
145
General Dynamics
GD
$982億
| $120万 | 0.1% |
4,630
-378
| -8% | -$9.22万 |
2019 Q3
17四半期
|
|
146
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1847億
| $119万 | 0.1% |
+21,367
| 新規 | +$112万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
147
Broadcom
AVGO
$1.66兆
| $119万 | 0.1% |
10,640
+650
| +7% | +$6.15万 |
2016 Q1
31四半期
|
|
148
Target
TGT
$733億
| $118万 | 0.1% |
8,314
-573
| -6% | -$6.99万 |
2013 Q3
41四半期
|
|
149
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $118万 | 0.1% |
46,111
-6,108
| -12% | -$16.4万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
150
Mettler-Toledo International
MTD
$346億
| $118万 | 0.1% |
969
-23
| -2% | -$2.49万 |
2019 Q1
19四半期
|
|
類似するファンド
AAM
Telemus Capitalの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Telemus Capitalは339銘柄を保有し、保有額は$12.1億でした。前四半期の$10.8億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Telemus Capitalの2023年第4四半期の報告書には、新規 30件、123件増加しました、147件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、保有株数は21,367株、評価額は$119万でした。 最も大きな売却はTexas Instrumentsで、推定額は$377万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち43%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Telemus Capitalが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、株数は21,367株、評価額は$119万でした。
- Telemus Capitalは2023年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$577万でした。
- Telemus Capitalが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTexas Instrumentsで、推定$377万相当を減らしました。
- Telemus Capitalは2023年第4四半期にCincinnati Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$94.7万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Telemus Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$12.1億のポートフォリオの31%を占めています。
- Telemus Capitalは2023年第4四半期に新たに30件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Telemus Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$12.1億となりました。
2024年2月1日に提出された、2023年第4四半期分のTelemus Capitalの 13F報告書 に基づいています。