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Telemus Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.1億
売買回転率
12.68%
推定1年リターン
23.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.96%
1年予想リターン
+23.28%
3年間の予想リターン
+27.93%
5年予想リターン
+112.78%
10年間の推定リターン
+146.45%
AUM
$12.1億
運用資産残高の伸び率
+$1.31億
(+12%)
資金フロー
+$1165万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.52%
保有額
339
新規
30
買い増し
123
減少
147
解消
13
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$577万 |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+$524万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$463万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$194万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$186万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+$377万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$243万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$199万 |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+$197万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+$180万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.82% |
| 2 | 情報技術 | 15.1% |
| 3 | 金融 | 8.27% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.92% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
上場廃止
Kenvue
KVUE
| $117万 | 0.1% |
54,259
+18,742
| +53% | +$37.5万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
152
Equity Lifestyle Properties
ELS
$121億
| $115万 | 0.09% |
16,294
-1,730
| -10% | -$11.8万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
153
Verizon
VZ
$1931億
| $114万 | 0.09% |
30,298
+1,391
| +5% | +$4.92万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
154
Pultegroup
PHM
$247億
| $113万 | 0.09% |
10,959
+84
| +0.8% | +$7,138 |
2017 Q1
27四半期
|
|
155
Dolby
DLB
$60.6億
| $111万 | 0.09% |
12,934
+1,284
| +11% | +$10.8万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
156
CVS Health
CVS
$1145億
| $108万 | 0.09% |
13,673
-1,624
| -11% | -$11.6万 |
2013 Q3
41四半期
|
|
157
Bank of New York Mellon
BNY
$1027億
| $108万 | 0.09% |
20,693
+5,129
| +33% | +$23.6万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
158
Air Products & Chemicals
APD
$702億
| $105万 | 0.09% |
3,823
-5,908
| -61% | -$162万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
159
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$461億
| $104万 | 0.09% |
2,762
| – | – |
2013 Q3
41四半期
|
|
160
Lowe's Companies
LOW
$1299億
| $104万 | 0.09% |
4,676
-263
| -5% | -$5.33万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
161
Atmos Energy
ATO
$297億
| $102万 | 0.08% |
8,776
-1,090
| -11% | -$12.2万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
162
Eaton
ETN
$1401億
| $99万 | 0.08% |
4,111
+42
| +1% | +$9,271 |
2016 Q1
31四半期
|
|
163
HEICO Corp
HEI
$488億
| $98.8万 | 0.08% |
5,523
-225
| -4% | -$3.81万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
164
Alexandria Real Estate Equities
ARE
$78.5億
| $98万 | 0.08% |
+7,730
| 新規 | +$83.2万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
165
e.l.f. Beauty
ELF
$70.1億
| $97.4万 | 0.08% |
+6,748
| 新規 | +$77.8万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
166
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$153億
| $97万 | 0.08% |
30,045
+6,480
| +27% | +$19.4万 |
2013 Q4
40四半期
|
|
167
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$161億
| $95.8万 | 0.08% |
20,669
+1,246
| +6% | +$5.51万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
168
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$170億
| $93.7万 | 0.08% |
11,559
+347
| +3% | +$2.51万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
169
Comcast
CMCSA
$888億
| $93.1万 | 0.08% |
21,232
+3,199
| +18% | +$13.7万 |
2016 Q1
31四半期
|
|
170
Philip Morris
PM
$3060億
| $93.1万 | 0.08% |
9,896
+71
| +0.7% | +$6,541 |
2013 Q3
41四半期
|
|
171
CMS Energy
CMS
$218億
| $93万 | 0.08% |
16,013
-1,000
| -6% | -$5.58万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
172
Prologis
PLD
$1236億
| $92.9万 | 0.08% |
6,970
-337
| -5% | -$3.83万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
173
Conagra Brands
CAG
$70.8億
| $91.3万 | 0.08% |
31,857
-5,570
| -15% | -$15.6万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
174
Intel
INTC
$3322億
| $90.2万 | 0.07% |
17,947
-10,373
| -37% | -$42.1万 |
2016 Q1
31四半期
|
|
175
Automatic Data Processing
ADP
$1209億
| $90万 | 0.07% |
3,863
| – | – |
2017 Q2
26四半期
|
|
類似するファンド
AAM
Telemus Capitalの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Telemus Capitalは339銘柄を保有し、保有額は$12.1億でした。前四半期の$10.8億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Telemus Capitalの2023年第4四半期の報告書には、新規 30件、123件増加しました、147件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、保有株数は21,367株、評価額は$119万でした。 最も大きな売却はTexas Instrumentsで、推定額は$377万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち43%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Telemus Capitalが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、株数は21,367株、評価額は$119万でした。
- Telemus Capitalは2023年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$577万でした。
- Telemus Capitalが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTexas Instrumentsで、推定$377万相当を減らしました。
- Telemus Capitalは2023年第4四半期にCincinnati Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$94.7万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Telemus Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$12.1億のポートフォリオの31%を占めています。
- Telemus Capitalは2023年第4四半期に新たに30件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Telemus Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$12.1億となりました。
2024年2月1日に提出された、2023年第4四半期分のTelemus Capitalの 13F報告書 に基づいています。