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Telemus Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,21 bi
Giro
12,68%
Retorno est. (1 ano)
23,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,96%
Retorno est. (1 ano)
+23,28%
Retorno est. (3 anos)
+27,93%
Retorno est. (5 anos)
+112,78%
Retorno est. (10 anos)
+146,45%
AUM
US$ 1,21 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 131 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,52%
Posição
339
Nova
30
Aumentada
123
Reduzida
147
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 5,77 mi |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$ 5,24 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 4,63 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 1,94 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 1,86 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 3,77 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,43 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 1,99 mi |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 1,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,82% |
| 2 | Tecnologia | 15,1% |
| 3 | Financeiro | 8,27% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,92% |
| 5 | Bens industriais | 7,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Deslistada
Kenvue
KVUE
| US$ 1,17 mi | 0,1% |
54.259
+18.742
| +53% | +US$ 375 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
152
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$ 12,2 bi
| US$ 1,15 mi | 0,09% |
16.294
-1.730
| -10% | -US$ 118 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
153
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 1,14 mi | 0,09% |
30.298
+1.391
| +5% | +US$ 49,2 mil |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
154
Pultegroup
PHM
US$ 25,9 bi
| US$ 1,13 mi | 0,09% |
10.959
+84
| +0,8% | +US$ 7,14 mil |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
155
Dolby
DLB
US$ 6,07 bi
| US$ 1,11 mi | 0,09% |
12.934
+1.284
| +11% | +US$ 108 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
156
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 1,08 mi | 0,09% |
13.673
-1.624
| -11% | -US$ 116 mil |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
157
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 102 bi
| US$ 1,08 mi | 0,09% |
20.693
+5.129
| +33% | +US$ 236 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
158
Air Products & Chemicals
APD
US$ 69,3 bi
| US$ 1,05 mi | 0,09% |
3.823
-5.908
| -61% | -US$ 1,62 mi |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
159
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,9 bi
| US$ 1,04 mi | 0,09% |
2.762
| – | – |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
160
Lowe's Companies
LOW
US$ 130 bi
| US$ 1,04 mi | 0,09% |
4.676
-263
| -5% | -US$ 53,3 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
161
Atmos Energy
ATO
US$ 29,3 bi
| US$ 1,02 mi | 0,08% |
8.776
-1.090
| -11% | -US$ 122 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
162
Eaton
ETN
US$ 138 bi
| US$ 990 mil | 0,08% |
4.111
+42
| +1% | +US$ 9,27 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
163
HEICO Corp
HEI
US$ 47,9 bi
| US$ 988 mil | 0,08% |
5.523
-225
| -4% | -US$ 38,1 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
164
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 7,78 bi
| US$ 980 mil | 0,08% |
+7.730
| Nova | +US$ 832 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
165
e.l.f. Beauty
ELF
US$ 7,01 bi
| US$ 974 mil | 0,08% |
+6.748
| Nova | +US$ 778 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
166
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,2 bi
| US$ 970 mil | 0,08% |
30.045
+6.480
| +27% | +US$ 194 mil |
2013 Q4
40 trimestres
|
|
167
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 16,1 bi
| US$ 958 mil | 0,08% |
20.669
+1.246
| +6% | +US$ 55,1 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
168
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,8 bi
| US$ 937 mil | 0,08% |
11.559
+347
| +3% | +US$ 25,1 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
169
Comcast
CMCSA
US$ 87,9 bi
| US$ 931 mil | 0,08% |
21.232
+3.199
| +18% | +US$ 137 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
170
Philip Morris
PM
US$ 303 bi
| US$ 931 mil | 0,08% |
9.896
+71
| +0,7% | +US$ 6,54 mil |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
171
CMS Energy
CMS
US$ 21,8 bi
| US$ 930 mil | 0,08% |
16.013
-1.000
| -6% | -US$ 55,8 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
172
Prologis
PLD
US$ 124 bi
| US$ 929 mil | 0,08% |
6.970
-337
| -5% | -US$ 38,3 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
173
Conagra Brands
CAG
US$ 7,25 bi
| US$ 913 mil | 0,08% |
31.857
-5.570
| -15% | -US$ 156 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
174
Intel
INTC
US$ 309 bi
| US$ 902 mil | 0,07% |
17.947
-10.373
| -37% | -US$ 421 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
175
Automatic Data Processing
ADP
US$ 119 bi
| US$ 900 mil | 0,07% |
3.863
| – | – |
2017 Q2
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de Telemus Capital no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Telemus Capital detinha 339 posições avaliadas em US$ 1,21 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Telemus Capital mostra 30 novas, 123 aumentaram, 147 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21.367 ações no valor de US$ 1,19 mi. A maior venda foi de Texas Instruments, estimada em US$ 3,77 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Telemus Capital no T4 2023 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21.367 ações no valor de US$ 1,19 mi.
- Telemus Capital foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 5,77 mi.
- A maior redução de Telemus Capital em T4 2023 foi em Texas Instruments, com um corte estimado de US$ 3,77 mi.
- Telemus Capital encerrou totalmente sua posição em Cincinnati Financial no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 947 mil.
- As dez maiores posições de Telemus Capital representam 31% de sua carteira de US$ 1,21 bi no T4 2023.
- Telemus Capital abriu 30 novas posições e encerrou 13 em T4 2023.
- O valor da carteira de Telemus Capital subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,21 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Telemus Capital referente a T4 2023, protocolado em 1 de fev. de 2024.