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Telemus Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,21 bi
Giro
12,68%
Retorno est. (1 ano)
23,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,96%
Retorno est. (1 ano)
+23,28%
Retorno est. (3 anos)
+27,93%
Retorno est. (5 anos)
+112,78%
Retorno est. (10 anos)
+146,45%
AUM
US$ 1,21 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 131 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,52%
Posição
339
Nova
30
Aumentada
123
Reduzida
147
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 5,77 mi |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$ 5,24 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 4,63 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 1,94 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 1,86 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 3,77 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,43 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 1,99 mi |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 1,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,82% |
| 2 | Tecnologia | 15,1% |
| 3 | Financeiro | 8,27% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,92% |
| 5 | Bens industriais | 7,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
US Bancorp
USB
US$ 95 bi
| US$ 1,51 mi | 0,12% |
34.818
+19.566
| +128% | +US$ 715 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
127
RPM International
RPM
US$ 13,2 bi
| US$ 1,51 mi | 0,12% |
13.496
-1.109
| -8% | -US$ 112 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
128
Ecolab
ECL
US$ 86,7 bi
| US$ 1,43 mi | 0,12% |
7.193
-725
| -9% | -US$ 130 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
129
Starbucks
SBUX
US$ 121 bi
| US$ 1,4 mi | 0,12% |
14.627
+1.573
| +12% | +US$ 153 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
130
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,83 bi
| US$ 1,36 mi | 0,11% |
13.009
+9.681
| +291% | +US$ 989 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
131
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 1,35 mi | 0,11% |
2.322
+68
| +3% | +US$ 39,7 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
132
Corteva
CTVA
US$ 6,29 bi
| US$ 1,35 mi | 0,11% |
28.204
-6.097
| -18% | -US$ 291 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
133
Moody's
MCO
US$ 87,6 bi
| US$ 1,33 mi | 0,11% |
3.398
-183
| -5% | -US$ 63,6 mil |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
134
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 1,31 mi | 0,11% |
7.003
+27
| +0,4% | +US$ 4,35 mil |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
135
Alcon
ALC
US$ 35,6 bi
| US$ 1,31 mi | 0,11% |
16.760
-1.979
| -11% | -US$ 146 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
136
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 130 bi
| US$ 1,29 mi | 0,11% |
25.110
-547
| -2% | -US$ 28,7 mil |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
137
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 1,27 mi | 0,1% |
8.182
-31
| -0,4% | -US$ 4,52 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
138
Sony
SONY
US$ 158 bi
| US$ 1,23 mi | 0,1% |
64.760
-15.405
| -19% | -US$ 267 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
139
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
| US$ 1,22 mi | 0,1% |
2.701
-160
| -6% | -US$ 70,9 mil |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
140
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 1,22 mi | 0,1% |
12.706
+672
| +6% | +US$ 59,8 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
141
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,3 bi
| US$ 1,22 mi | 0,1% |
23.916
+18.139
| +314% | +US$ 889 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
142
Medtronic
MDT
US$ 132 bi
| US$ 1,22 mi | 0,1% |
14.807
-3.446
| -19% | -US$ 263 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
143
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 1,22 mi | 0,1% |
42.299
-2.885
| -6% | -US$ 87,2 mil |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
144
Fastenal
FAST
US$ 63,3 bi
| US$ 1,22 mi | 0,1% |
37.600
-2.916
| -7% | -US$ 87,9 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
145
General Dynamics
GD
US$ 98,2 bi
| US$ 1,2 mi | 0,1% |
4.630
-378
| -8% | -US$ 92,2 mil |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
146
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 1,19 mi | 0,1% |
+21.367
| Nova | +US$ 1,12 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
147
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 1,19 mi | 0,1% |
10.640
+650
| +7% | +US$ 61,5 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
148
Target
TGT
US$ 73,3 bi
| US$ 1,18 mi | 0,1% |
8.314
-573
| -6% | -US$ 69,9 mil |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
149
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 1,18 mi | 0,1% |
46.111
-6.108
| -12% | -US$ 164 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
150
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 34,6 bi
| US$ 1,18 mi | 0,1% |
969
-23
| -2% | -US$ 24,9 mil |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de Telemus Capital no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Telemus Capital detinha 339 posições avaliadas em US$ 1,21 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Telemus Capital mostra 30 novas, 123 aumentaram, 147 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21.367 ações no valor de US$ 1,19 mi. A maior venda foi de Texas Instruments, estimada em US$ 3,77 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Telemus Capital no T4 2023 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21.367 ações no valor de US$ 1,19 mi.
- Telemus Capital foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 5,77 mi.
- A maior redução de Telemus Capital em T4 2023 foi em Texas Instruments, com um corte estimado de US$ 3,77 mi.
- Telemus Capital encerrou totalmente sua posição em Cincinnati Financial no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 947 mil.
- As dez maiores posições de Telemus Capital representam 31% de sua carteira de US$ 1,21 bi no T4 2023.
- Telemus Capital abriu 30 novas posições e encerrou 13 em T4 2023.
- O valor da carteira de Telemus Capital subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,21 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Telemus Capital referente a T4 2023, protocolado em 1 de fev. de 2024.