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Telemus Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,21 bi
Giro
12,68%
Retorno est. (1 ano)
23,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,96%
Retorno est. (1 ano)
+23,28%
Retorno est. (3 anos)
+27,93%
Retorno est. (5 anos)
+112,78%
Retorno est. (10 anos)
+146,45%
AUM
US$ 1,21 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 131 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,52%
Posição
339
Nova
30
Aumentada
123
Reduzida
147
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 5,77 mi |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$ 5,24 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 4,63 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 1,94 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 1,86 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 3,77 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,43 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 1,99 mi |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 1,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,82% |
| 2 | Tecnologia | 15,1% |
| 3 | Financeiro | 8,27% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,92% |
| 5 | Bens industriais | 7,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
CSX Corp
CSX
US$ 96,6 bi
| US$ 2,2 mi | 0,18% |
63.543
-838
| -1% | -US$ 26,7 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
102
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
US$ 708 mi
| US$ 2,18 mi | 0,18% |
46.371
-2.304
| -5% | -US$ 116 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
103
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,6 bi
| US$ 2,17 mi | 0,18% |
5.704
-446
| -7% | -US$ 153 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
104
Phillips 66
PSX
US$ 103 bi
| US$ 2,14 mi | 0,18% |
16.059
-364
| -2% | -US$ 43,5 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
105
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 2,13 mi | 0,18% |
4.623
-468
| -9% | -US$ 195 mil |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
106
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 2,09 mi | 0,17% |
20.947
+4.452
| +27% | +US$ 468 mil |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
107
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 2,07 mi | 0,17% |
51.396
-9.063
| -15% | -US$ 350 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
108
TransDigm Group
TDG
US$ 65,7 bi
| US$ 2,02 mi | 0,17% |
2.000
+73
| +4% | +US$ 67,3 mil |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
109
Roper Technologies
ROP
US$ 47,3 bi
| US$ 2,01 mi | 0,17% |
3.691
-159
| -4% | -US$ 81,9 mil |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
110
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,8 bi
| US$ 2 mi | 0,16% |
12.894
-1.676
| -12% | -US$ 217 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
111
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 1,94 mi | 0,16% |
47.171
+9.758
| +26% | +US$ 387 mil |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
112
Applied Materials
AMAT
US$ 302 bi
| US$ 1,89 mi | 0,16% |
11.633
+28
| +0,2% | +US$ 4,11 mil |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
113
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
| US$ 1,84 mi | 0,15% |
50.096
+7.884
| +19% | +US$ 273 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
114
Lennar Class A
LEN
US$ 19,9 bi
| US$ 1,83 mi | 0,15% |
12.690
-1.103
| -8% | -US$ 133 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
115
Coca-Cola
KO
US$ 419 bi
| US$ 1,83 mi | 0,15% |
31.059
-3.063
| -9% | -US$ 174 mil |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
116
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36,8 bi
| US$ 1,8 mi | 0,15% |
3.610
-397
| -10% | -US$ 179 mil |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
117
Amphenol
APH
US$ 197 bi
| US$ 1,71 mi | 0,14% |
69.008
+68
| +0,1% | +US$ 1,5 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
118
Autodesk
ADSK
US$ 54,2 bi
| US$ 1,69 mi | 0,14% |
6.959
+956
| +16% | +US$ 206 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
119
Mondelez International
MDLZ
US$ 84,3 bi
| US$ 1,68 mi | 0,14% |
23.145
-114
| -0,5% | -US$ 7,81 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
120
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,28 bi
| US$ 1,65 mi | 0,14% |
30.392
-2.668
| -8% | -US$ 130 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
121
Fortive
FTV
US$ 20,2 bi
| US$ 1,62 mi | 0,13% |
29.214
-1.397
| -5% | -US$ 73,7 mil |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
122
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| US$ 1,59 mi | 0,13% |
19.589
+1.788
| +10% | +US$ 139 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
123
Xylem
XYL
US$ 21,6 bi
| US$ 1,58 mi | 0,13% |
13.794
-2.490
| -15% | -US$ 249 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
124
Capital One
COF
US$ 116 bi
| US$ 1,55 mi | 0,13% |
11.819
-6.937
| -37% | -US$ 748 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
125
Crown Castle
CCI
US$ 38,2 bi
| US$ 1,54 mi | 0,13% |
13.370
-4.628
| -26% | -US$ 474 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de Telemus Capital no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Telemus Capital detinha 339 posições avaliadas em US$ 1,21 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Telemus Capital mostra 30 novas, 123 aumentaram, 147 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21.367 ações no valor de US$ 1,19 mi. A maior venda foi de Texas Instruments, estimada em US$ 3,77 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Telemus Capital no T4 2023 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21.367 ações no valor de US$ 1,19 mi.
- Telemus Capital foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 5,77 mi.
- A maior redução de Telemus Capital em T4 2023 foi em Texas Instruments, com um corte estimado de US$ 3,77 mi.
- Telemus Capital encerrou totalmente sua posição em Cincinnati Financial no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 947 mil.
- As dez maiores posições de Telemus Capital representam 31% de sua carteira de US$ 1,21 bi no T4 2023.
- Telemus Capital abriu 30 novas posições e encerrou 13 em T4 2023.
- O valor da carteira de Telemus Capital subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,21 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Telemus Capital referente a T4 2023, protocolado em 1 de fev. de 2024.