で公開中です！
詳しく見る
Telemus Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.1億
売買回転率
12.68%
推定1年リターン
23.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.96%
1年予想リターン
+23.28%
3年間の予想リターン
+27.93%
5年予想リターン
+112.78%
10年間の推定リターン
+146.45%
AUM
$12.1億
運用資産残高の伸び率
+$1.31億
(+12%)
資金フロー
+$1165万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.52%
保有額
339
新規
30
買い増し
123
減少
147
解消
13
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$577万 |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+$524万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$463万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$194万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$186万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+$377万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$243万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$199万 |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+$197万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+$180万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.82% |
| 2 | 情報技術 | 15.1% |
| 3 | 金融 | 8.27% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.92% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
CSX Corp
CSX
$959億
| $220万 | 0.18% |
63,543
-838
| -1% | -$2.67万 |
2016 Q1
31四半期
|
|
102
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
$7.07億
| $218万 | 0.18% |
46,371
-2,304
| -5% | -$11.6万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
103
Ameriprise Financial
AMP
$451億
| $217万 | 0.18% |
5,704
-446
| -7% | -$15.3万 |
2016 Q1
31四半期
|
|
104
Phillips 66
PSX
$1033億
| $214万 | 0.18% |
16,059
-364
| -2% | -$4.35万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
105
Parker-Hannifin
PH
$1205億
| $213万 | 0.18% |
4,623
-468
| -9% | -$19.5万 |
2019 Q3
17四半期
|
|
106
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $209万 | 0.17% |
20,947
+4,452
| +27% | +$46.8万 |
2013 Q3
41四半期
|
|
107
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$282億
| $207万 | 0.17% |
51,396
-9,063
| -15% | -$35万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
108
TransDigm Group
TDG
$665億
| $202万 | 0.17% |
2,000
+73
| +4% | +$6.73万 |
2019 Q3
17四半期
|
|
109
Roper Technologies
ROP
$475億
| $201万 | 0.17% |
3,691
-159
| -4% | -$8.19万 |
2015 Q1
35四半期
|
|
110
PNC Financial Services
PNC
$923億
| $200万 | 0.16% |
12,894
-1,676
| -12% | -$21.7万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
111
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $194万 | 0.16% |
47,171
+9,758
| +26% | +$38.7万 |
2016 Q4
28四半期
|
|
112
Applied Materials
AMAT
$2940億
| $189万 | 0.16% |
11,633
+28
| +0.2% | +$4,114 |
2017 Q1
27四半期
|
|
113
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$486億
| $184万 | 0.15% |
50,096
+7,884
| +19% | +$27.3万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
114
Lennar Class A
LEN
$199億
| $183万 | 0.15% |
12,690
-1,103
| -8% | -$13.3万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
115
Coca-Cola
KO
$4270億
| $183万 | 0.15% |
31,059
-3,063
| -9% | -$17.4万 |
2013 Q3
41四半期
|
|
116
Martin Marietta Materials
MLM
$365億
| $180万 | 0.15% |
3,610
-397
| -10% | -$17.9万 |
2019 Q3
17四半期
|
|
117
Amphenol
APH
$1932億
| $171万 | 0.14% |
69,008
+68
| +0.1% | +$1,502 |
2020 Q1
15四半期
|
|
118
Autodesk
ADSK
$553億
| $169万 | 0.14% |
6,959
+956
| +16% | +$20.6万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
119
Mondelez International
MDLZ
$855億
| $168万 | 0.14% |
23,145
-114
| -0.5% | -$7,812 |
2016 Q1
31四半期
|
|
120
iShares Core US REIT ETF
USRT
$42.7億
| $165万 | 0.14% |
30,392
-2,668
| -8% | -$13万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
121
Fortive
FTV
$202億
| $162万 | 0.13% |
29,214
-1,397
| -5% | -$7.37万 |
2019 Q3
17四半期
|
|
122
Gilead Sciences
GILD
$2085億
| $159万 | 0.13% |
19,589
+1,788
| +10% | +$13.9万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
123
Xylem
XYL
$216億
| $158万 | 0.13% |
13,794
-2,490
| -15% | -$24.9万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
124
Capital One
COF
$1173億
| $155万 | 0.13% |
11,819
-6,937
| -37% | -$74.8万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
125
Crown Castle
CCI
$386億
| $154万 | 0.13% |
13,370
-4,628
| -26% | -$47.4万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
類似するファンド
AAM
Telemus Capitalの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Telemus Capitalは339銘柄を保有し、保有額は$12.1億でした。前四半期の$10.8億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Telemus Capitalの2023年第4四半期の報告書には、新規 30件、123件増加しました、147件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、保有株数は21,367株、評価額は$119万でした。 最も大きな売却はTexas Instrumentsで、推定額は$377万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち43%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Telemus Capitalが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、株数は21,367株、評価額は$119万でした。
- Telemus Capitalは2023年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$577万でした。
- Telemus Capitalが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTexas Instrumentsで、推定$377万相当を減らしました。
- Telemus Capitalは2023年第4四半期にCincinnati Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$94.7万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Telemus Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$12.1億のポートフォリオの31%を占めています。
- Telemus Capitalは2023年第4四半期に新たに30件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Telemus Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$12.1億となりました。
2024年2月1日に提出された、2023年第4四半期分のTelemus Capitalの 13F報告書 に基づいています。