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Telemus Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,21 bi
Giro
12,68%
Retorno est. (1 ano)
23,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,96%
Retorno est. (1 ano)
+23,28%
Retorno est. (3 anos)
+27,93%
Retorno est. (5 anos)
+112,78%
Retorno est. (10 anos)
+146,45%
AUM
US$ 1,21 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 131 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,52%
Posição
339
Nova
30
Aumentada
123
Reduzida
147
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 5,77 mi |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$ 5,24 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 4,63 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 1,94 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 1,86 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 3,77 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,43 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 1,99 mi |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 1,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,82% |
| 2 | Tecnologia | 15,1% |
| 3 | Financeiro | 8,27% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,92% |
| 5 | Bens industriais | 7,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Salesforce
CRM
US$ 176 bi
| US$ 3,63 mi | 0,3% |
13.780
+653
| +5% | +US$ 148 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
77
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 3,62 mi | 0,3% |
10.241
-560
| -5% | -US$ 182 mil |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
78
Danaher
DHR
US$ 166 bi
| US$ 3,58 mi | 0,3% |
15.480
+370
| +2% | +US$ 78,7 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
79
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,21 bi
| US$ 3,5 mi | 0,29% |
114.503
-5.575
| -5% | -US$ 171 mil |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
80
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 676 bi
| US$ 3,16 mi | 0,26% |
20.157
+104
| +0,5% | +US$ 15,9 mil |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
81
Qualcomm
QCOM
US$ 186 bi
| US$ 3,11 mi | 0,26% |
21.488
-1.331
| -6% | -US$ 165 mil |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
82
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 3,05 mi | 0,25% |
33.740
-1.569
| -4% | -US$ 138 mil |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
83
Generac Holdings
GNRC
US$ 10,7 bi
| US$ 3,03 mi | 0,25% |
23.439
-1.335
| -5% | -US$ 146 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
84
Merck
MRK
US$ 365 bi
| US$ 2,93 mi | 0,24% |
26.876
-1.139
| -4% | -US$ 118 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
85
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 2,89 mi | 0,24% |
110.782
+432
| +0,4% | +US$ 10,7 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
86
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 6,74 bi
| US$ 2,86 mi | 0,24% |
149.592
-11.801
| -7% | -US$ 218 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
87
Intuit
INTU
US$ 91 bi
| US$ 2,83 mi | 0,23% |
4.527
-14
| -0,3% | -US$ 7,72 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
|
88
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 2,76 mi | 0,23% |
25.662
-19.008
| -43% | -US$ 1,99 mi |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
89
NextEra Energy
NEE
US$ 181 bi
| US$ 2,74 mi | 0,23% |
45.086
-377
| -0,8% | -US$ 21,5 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
90
Linde
LIN
US$ 240 bi
| US$ 2,72 mi | 0,22% |
6.623
+15
| +0,2% | +US$ 5,92 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
91
GXO Logistics
GXO
US$ 6,25 bi
| US$ 2,7 mi | 0,22% |
44.085
-1.402
| -3% | -US$ 78,6 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
92
FTAI Aviation
FTAI
US$ 19,2 bi
| US$ 2,67 mi | 0,22% |
57.500
-29.850
| -34% | -US$ 1,19 mi |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
93
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,3 bi
| US$ 2,56 mi | 0,21% |
32.899
| – | – |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
94
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,51 bi
| US$ 2,42 mi | 0,2% |
50.612
+27.050
| +115% | +US$ 1,27 mi |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
95
SAP
SAP
US$ 270 bi
| US$ 2,4 mi | 0,2% |
15.496
-749
| -5% | -US$ 108 mil |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
96
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 44,2 bi
| US$ 2,35 mi | 0,19% |
24.398
-6.344
| -21% | -US$ 587 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
97
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 2,35 mi | 0,19% |
44.697
-123
| -0,3% | -US$ 6,51 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
98
Cisco
CSCO
US$ 387 bi
| US$ 2,28 mi | 0,19% |
45.044
-5.519
| -11% | -US$ 282 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
99
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,5 bi
| US$ 2,22 mi | 0,18% |
139.534
-6.866
| -5% | -US$ 106 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
100
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,9 bi
| US$ 2,22 mi | 0,18% |
20.446
+12.257
| +150% | +US$ 1,28 mi |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de Telemus Capital no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Telemus Capital detinha 339 posições avaliadas em US$ 1,21 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Telemus Capital mostra 30 novas, 123 aumentaram, 147 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21.367 ações no valor de US$ 1,19 mi. A maior venda foi de Texas Instruments, estimada em US$ 3,77 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Telemus Capital no T4 2023 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21.367 ações no valor de US$ 1,19 mi.
- Telemus Capital foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 5,77 mi.
- A maior redução de Telemus Capital em T4 2023 foi em Texas Instruments, com um corte estimado de US$ 3,77 mi.
- Telemus Capital encerrou totalmente sua posição em Cincinnati Financial no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 947 mil.
- As dez maiores posições de Telemus Capital representam 31% de sua carteira de US$ 1,21 bi no T4 2023.
- Telemus Capital abriu 30 novas posições e encerrou 13 em T4 2023.
- O valor da carteira de Telemus Capital subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,21 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Telemus Capital referente a T4 2023, protocolado em 1 de fev. de 2024.