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Telemus Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1212 M
Rotación
12.68%
Rendimiento estimado a 1 año
23.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+112.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+146.45%
AUM
USD 1212 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 131 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.52%
Posición
339
Nuevas
30
Aumentadas
123
Reducidas
147
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.77 M |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+USD 5.24 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 4.63 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 1.94 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 1.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 3.77 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.43 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 1.99 M |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 1.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.82% |
| 2 | Tecnología | 15.1% |
| 3 | Finanzas | 8.27% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.92% |
| 5 | Industriales | 7.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Salesforce
CRM
USD 176 mil M
| USD 3.63 M | 0.3% |
13,780
+653
| +5% | +USD 148 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
77
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 3.62 M | 0.3% |
10,241
-560
| -5% | -USD 182 k |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
78
Danaher
DHR
USD 165 mil M
| USD 3.58 M | 0.3% |
15,480
+370
| +2% | +USD 78.7 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
79
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3206 M
| USD 3.5 M | 0.29% |
114,503
-5,575
| -5% | -USD 171 k |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
80
Johnson & Johnson
JNJ
USD 679 mil M
| USD 3.16 M | 0.26% |
20,157
+104
| +0.5% | +USD 15.9 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
81
Qualcomm
QCOM
USD 186 mil M
| USD 3.11 M | 0.26% |
21,488
-1,331
| -6% | -USD 165 k |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
82
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 3.05 M | 0.25% |
33,740
-1,569
| -4% | -USD 138 k |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
83
Generac Holdings
GNRC
USD 10.7 mil M
| USD 3.03 M | 0.25% |
23,439
-1,335
| -5% | -USD 146 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
84
Merck
MRK
USD 367 mil M
| USD 2.93 M | 0.24% |
26,876
-1,139
| -4% | -USD 118 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
85
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 2.89 M | 0.24% |
110,782
+432
| +0.4% | +USD 10.7 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
86
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 6952 M
| USD 2.86 M | 0.24% |
149,592
-11,801
| -7% | -USD 218 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
87
Intuit
INTU
USD 91 mil M
| USD 2.83 M | 0.23% |
4,527
-14
| -0.3% | -USD 7.72 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
|
88
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
| USD 2.76 M | 0.23% |
25,662
-19,008
| -43% | -USD 1.99 M |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
89
NextEra Energy
NEE
USD 181 mil M
| USD 2.74 M | 0.23% |
45,086
-377
| -0.8% | -USD 21.5 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
90
Linde
LIN
USD 239 mil M
| USD 2.72 M | 0.22% |
6,623
+15
| +0.2% | +USD 5.92 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
91
GXO Logistics
GXO
USD 6339 M
| USD 2.7 M | 0.22% |
44,085
-1,402
| -3% | -USD 78.6 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
92
FTAI Aviation
FTAI
USD 20.3 mil M
| USD 2.67 M | 0.22% |
57,500
-29,850
| -34% | -USD 1.19 M |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
93
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 2.56 M | 0.21% |
32,899
| – | – |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
94
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3512 M
| USD 2.42 M | 0.2% |
50,612
+27,050
| +115% | +USD 1.27 M |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
95
SAP
SAP
USD 270 mil M
| USD 2.4 M | 0.2% |
15,496
-749
| -5% | -USD 108 k |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
96
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 44.2 mil M
| USD 2.35 M | 0.19% |
24,398
-6,344
| -21% | -USD 587 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
97
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 2.35 M | 0.19% |
44,697
-123
| -0.3% | -USD 6.51 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
98
Cisco
CSCO
USD 387 mil M
| USD 2.28 M | 0.19% |
45,044
-5,519
| -11% | -USD 282 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
99
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.8 mil M
| USD 2.22 M | 0.18% |
139,534
-6,866
| -5% | -USD 106 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
100
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.9 mil M
| USD 2.22 M | 0.18% |
20,446
+12,257
| +150% | +USD 1.28 M |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de Telemus Capital en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Telemus Capital mantenía 339 posiciones por un valor de USD 1212 M, un aumento de 12% frente a los USD 1081 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Telemus Capital muestra 30 nuevos, Aumentaron 123, 147 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21,367 acciones con un valor de USD 1.19 M. La mayor venta fue Texas Instruments, por un valor estimado de USD 3.77 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Telemus Capital en T4 2023 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21,367 acciones por un valor de USD 1.19 M.
- Telemus Capital fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 5.77 M.
- La mayor reducción de Telemus Capital durante T4 2023 fue en Texas Instruments, con un recorte estimado de USD 3.77 M.
- Telemus Capital cerró por completo su posición en Cincinnati Financial en T4 2023, con una venta estimada de USD 947 k.
- Las diez principales posiciones de Telemus Capital representan 31% de su cartera de USD 1212 M en T4 2023.
- Telemus Capital abrió 30 posiciones nuevas y cerró 13 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Telemus Capital aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1212 M.
Según el Informe 13F de Telemus Capital correspondiente a T4 2023, presentado el 1 feb 2024.