Telemus Capital
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de Telemus Capital iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Telemus Capital Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 2.89 M Comprar
55,391
+216
+0.4% +USD 10.7 k 0.24% 86
2023
Q3 		USD 2.7 M Vender
55,175
-1,149
-2% -USD 56.9 k 0.25% 87
2023
Q2 		USD 2.76 M Vender
56,324
-59
-0.1% -USD 2.9 k 0.23% 91
2023
Q1 		USD 2.74 M Vender
56,383
-3,753
-6% -USD 182 k 0.24% 95
2022
Q4 		USD 2.85 M Comprar
60,136
+23,392
+64% +USD 1.02 M 0.26% 88
2022
Q3 		USD 1.42 M Vender
36,744
-2,884
-7% -USD 123 k 0.15% 129
2022
Q2 		USD 1.72 M Comprar
39,628
+23,309
+143% +USD 1.11 M 0.17% 117
2022
Q1 		USD 820 k Vender
16,319
-11,845
-42% -USD 602 k 0.07% 187
2021
Q4 		USD 1.42 M Comprar
+28,164
Nuevas +USD 1.44 M 0.11% 154
2018
Q3 		– Vender
-4,569
Cerradas -USD 235 k – 446
2018
Q2 		USD 235 k Mantener
4,569
– – 0.02% 393
2018
Q1 		USD 249 k Vender
4,569
-559
-11% -USD 31.4 k 0.02% 378
2017
Q4 		USD 283 k Comprar
5,128
+1,169
+30% +USD 64.2 k 0.02% 366
2017
Q3 		USD 216 k Vender
3,959
-1,349
-25% -USD 71.6 k 0.02% 306
2017
Q2 		USD 274 k Mantener
5,308
– – 0.03% 306
2017
Q1 		USD 267 k Comprar
+5,308
Nuevas +USD 261 k 0.03% 297
2016
Q4 		– Vender
-5,413
Cerradas -USD 250 k – 315
2016
Q3 		USD 250 k Mantener
5,413
– – 0.03% 305
2016
Q2 		USD 232 k Comprar
+5,413
Nuevas +USD 244 k 0.03% 305
2015
Q3 		– Vender
-4,988
Cerradas -USD 261 k – 133
2015
Q2 		USD 261 k Vender
4,988
-5,740
-54% -USD 317 k 0.07% 106
2015
Q1 		USD 572 k Vender
10,728
-7,820
-42% -USD 410 k 0.14% 84
2014
Q4 		USD 947 k Comprar
18,548
+12,893
+228% +USD 680 k 0.23% 69
2014
Q3 		USD 309 k Mantener
5,655
– – 0.08% 99
2014
Q2 		USD 331 k Comprar
5,655
+1,264
+29% +USD 74.6 k 0.09% 98
2014
Q1 		USD 253 k Vender
4,391
-104
-2% -USD 5.88 k 0.07% 104
2013
Q4 		USD 257 k Comprar
4,495
+322
+8% +USD 18 k 0.07% 101
2013
Q3 		USD 227 k Comprar
+4,173
Nuevas +USD 217 k 0.07% 131

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Telemus Capital en EFV: resumen de T4 2023

Telemus Capital aumentó su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 0.39% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 10.7 k y elevar la posición a 55,391 acciones con un valor de USD 2.89 M. La posición representa 0.24% de la cartera y ocupa el puesto #86.

Telemus Capital reportó por primera vez una posición en EFV en T3 2013 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 895 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

  • Al cierre de T4 2023, Telemus Capital tenía 55,391 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 2.89 M.
  • Telemus Capital compró 216 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 10.7 k.
  • iShares MSCI EAFE Value ETF representó 0.24% de la cartera de Telemus Capital en T4 2023 y fue su posición número 86.
  • Telemus Capital reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T3 2013 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2023, 895 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Telemus Capital correspondiente a T4 2023, presentado el 1 feb 2024.