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Telemus Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1212 M
Rotación
12.68%
Rendimiento estimado a 1 año
23.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+112.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+146.45%
AUM
USD 1212 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 131 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.52%
Posición
339
Nuevas
30
Aumentadas
123
Reducidas
147
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.77 M |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+USD 5.24 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 4.63 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 1.94 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 1.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 3.77 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.43 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 1.99 M |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 1.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.82% |
| 2 | Tecnología | 15.1% |
| 3 | Finanzas | 8.27% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.92% |
| 5 | Industriales | 7.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Dejó de cotizar
Kenvue
KVUE
| USD 1.17 M | 0.1% |
54,259
+18,742
| +53% | +USD 375 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
152
Equity Lifestyle Properties
ELS
USD 12 mil M
| USD 1.15 M | 0.09% |
16,294
-1,730
| -10% | -USD 118 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
153
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 1.14 M | 0.09% |
30,298
+1,391
| +5% | +USD 49.2 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
154
Pultegroup
PHM
USD 24.6 mil M
| USD 1.13 M | 0.09% |
10,959
+84
| +0.8% | +USD 7.14 k |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
155
Dolby
DLB
USD 6031 M
| USD 1.11 M | 0.09% |
12,934
+1,284
| +11% | +USD 108 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
156
CVS Health
CVS
USD 113 mil M
| USD 1.08 M | 0.09% |
13,673
-1,624
| -11% | -USD 116 k |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
157
Bank of New York Mellon
BNY
USD 103 mil M
| USD 1.08 M | 0.09% |
20,693
+5,129
| +33% | +USD 236 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
158
Air Products & Chemicals
APD
USD 69.9 mil M
| USD 1.05 M | 0.09% |
3,823
-5,908
| -61% | -USD 1.62 M |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
159
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 46.1 mil M
| USD 1.04 M | 0.09% |
2,762
| – | – |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
160
Lowe's Companies
LOW
USD 129 mil M
| USD 1.04 M | 0.09% |
4,676
-263
| -5% | -USD 53.3 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
161
Atmos Energy
ATO
USD 29.5 mil M
| USD 1.02 M | 0.08% |
8,776
-1,090
| -11% | -USD 122 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
162
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 990 k | 0.08% |
4,111
+42
| +1% | +USD 9.27 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
163
HEICO Corp
HEI
USD 48.5 mil M
| USD 988 k | 0.08% |
5,523
-225
| -4% | -USD 38.1 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
164
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 7802 M
| USD 980 k | 0.08% |
+7,730
| Nuevas | +USD 832 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
165
e.l.f. Beauty
ELF
USD 7021 M
| USD 974 k | 0.08% |
+6,748
| Nuevas | +USD 778 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
166
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.3 mil M
| USD 970 k | 0.08% |
30,045
+6,480
| +27% | +USD 194 k |
2013 Q4
40 trimestres
|
|
167
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 16.1 mil M
| USD 958 k | 0.08% |
20,669
+1,246
| +6% | +USD 55.1 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
168
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 17 mil M
| USD 937 k | 0.08% |
11,559
+347
| +3% | +USD 25.1 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
169
Comcast
CMCSA
USD 87.7 mil M
| USD 931 k | 0.08% |
21,232
+3,199
| +18% | +USD 137 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
170
Philip Morris
PM
USD 304 mil M
| USD 931 k | 0.08% |
9,896
+71
| +0.7% | +USD 6.54 k |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
171
CMS Energy
CMS
USD 21.7 mil M
| USD 930 k | 0.08% |
16,013
-1,000
| -6% | -USD 55.8 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
172
Prologis
PLD
USD 124 mil M
| USD 929 k | 0.08% |
6,970
-337
| -5% | -USD 38.3 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
173
Conagra Brands
CAG
USD 7032 M
| USD 913 k | 0.08% |
31,857
-5,570
| -15% | -USD 156 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
174
Intel
INTC
USD 336 mil M
| USD 902 k | 0.07% |
17,947
-10,373
| -37% | -USD 421 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
175
Automatic Data Processing
ADP
USD 120 mil M
| USD 900 k | 0.07% |
3,863
| – | – |
2017 Q2
26 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de Telemus Capital en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Telemus Capital mantenía 339 posiciones por un valor de USD 1212 M, un aumento de 12% frente a los USD 1081 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Telemus Capital muestra 30 nuevos, Aumentaron 123, 147 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21,367 acciones con un valor de USD 1.19 M. La mayor venta fue Texas Instruments, por un valor estimado de USD 3.77 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Telemus Capital en T4 2023 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21,367 acciones por un valor de USD 1.19 M.
- Telemus Capital fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 5.77 M.
- La mayor reducción de Telemus Capital durante T4 2023 fue en Texas Instruments, con un recorte estimado de USD 3.77 M.
- Telemus Capital cerró por completo su posición en Cincinnati Financial en T4 2023, con una venta estimada de USD 947 k.
- Las diez principales posiciones de Telemus Capital representan 31% de su cartera de USD 1212 M en T4 2023.
- Telemus Capital abrió 30 posiciones nuevas y cerró 13 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Telemus Capital aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1212 M.
Según el Informe 13F de Telemus Capital correspondiente a T4 2023, presentado el 1 feb 2024.