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Telemus Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.1억
회전율
12.68%
1년 추정 수익률
23.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.96%
1년 예상 수익률
+23.28%
3년 예상 수익률
+27.93%
5년 예상 수익률
+112.78%
10년 예상 수익률
+146.45%
AUM
US$12.1억
AUM 성장
+US$1.31억
(+12%)
자금 흐름
+US$1165만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.52%
보유액
339
신규
30
증가
123
축소
147
청산됨
13
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$577만 |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$524만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$463만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$194만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$186만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$377만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$243만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$199만 |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$197만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$180만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.82% |
| 2 | 정보기술 | 15.1% |
| 3 | 금융 | 8.27% |
| 4 | 임의소비재 | 7.92% |
| 5 | 산업재 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Kenvue
KVUE
US$371억
| US$117만 | 0.1% |
54,259
+18,742
| +53% | +US$37.5만 |
2023 Q3
1분기
|
|
152
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$113억
| US$115만 | 0.09% |
16,294
-1,730
| -10% | -US$11.8만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
153
Verizon
VZ
US$1790억
| US$114만 | 0.09% |
30,298
+1,391
| +5% | +US$4.92만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
154
Pultegroup
PHM
US$228억
| US$113만 | 0.09% |
10,959
+84
| +0.8% | +US$7.14천 |
2017 Q1
27개 분기
|
|
155
Dolby
DLB
US$57.8억
| US$111만 | 0.09% |
12,934
+1,284
| +11% | +US$10.8만 |
2023 Q3
1분기
|
|
156
CVS Health
CVS
US$1150억
| US$108만 | 0.09% |
13,673
-1,624
| -11% | -US$11.6만 |
2013 Q3
41개 분기
|
|
157
Bank of New York Mellon
BNY
US$1000억
| US$108만 | 0.09% |
20,693
+5,129
| +33% | +US$23.6만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
158
Air Products & Chemicals
APD
US$684억
| US$105만 | 0.09% |
3,823
-5,908
| -61% | -US$162만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
159
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$455억
| US$104만 | 0.09% |
2,762
| – | – |
2013 Q3
41개 분기
|
|
160
Lowe's Companies
LOW
US$1113억
| US$104만 | 0.09% |
4,676
-263
| -5% | -US$5.33만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
161
Atmos Energy
ATO
US$286억
| US$102만 | 0.08% |
8,776
-1,090
| -11% | -US$12.2만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
162
Eaton
ETN
US$1526억
| US$99만 | 0.08% |
4,111
+42
| +1% | +US$9.27천 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
163
HEICO Corp
HEI
US$434억
| US$98.8만 | 0.08% |
5,523
-225
| -4% | -US$3.81만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
164
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$69.5억
| US$98만 | 0.08% |
+7,730
| 신규 | +US$83.2만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
165
e.l.f. Beauty
ELF
US$68.1억
| US$97.4만 | 0.08% |
+6,748
| 신규 | +US$77.8만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
166
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151억
| US$97만 | 0.08% |
10,015
+2,160
| +27% | +US$19.4만 |
2013 Q4
40개 분기
|
|
167
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$95.8만 | 0.08% |
20,669
+1,246
| +6% | +US$5.51만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
168
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$168억
| US$93.7만 | 0.08% |
11,559
+347
| +3% | +US$2.51만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
169
Comcast
CMCSA
US$766억
| US$93.1만 | 0.08% |
21,232
+3,199
| +18% | +US$13.7만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
170
Philip Morris
PM
US$3158억
| US$93.1만 | 0.08% |
9,896
+71
| +0.7% | +US$6.54천 |
2013 Q3
41개 분기
|
|
171
CMS Energy
CMS
US$214억
| US$93만 | 0.08% |
16,013
-1,000
| -6% | -US$5.58만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
172
Prologis
PLD
US$1190억
| US$92.9만 | 0.08% |
6,970
-337
| -5% | -US$3.83만 |
2023 Q3
1분기
|
|
173
Conagra Brands
CAG
US$66.5억
| US$91.3만 | 0.08% |
31,857
-5,570
| -15% | -US$15.6만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
174
Intel
INTC
US$5050억
| US$90.2만 | 0.07% |
17,947
-10,373
| -37% | -US$42.1만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
175
Automatic Data Processing
ADP
US$1129억
| US$90만 | 0.07% |
3,863
| – | – |
2017 Q2
26개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
Telemus Capital의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Telemus Capital 측은 US$12.1억 상당의 339개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Telemus Capital의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 30개, 123개 증가, 147개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 21,367주를 보유했으며 가치는 US$119만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Texas Instruments 주식으로, 추정 금액은 US$377만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 43% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Telemus Capital의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, US$119만 상당의 21,367주를 매수했어요.
- Telemus Capital 측이 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$577만 규모예요.
- Telemus Capital의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Texas Instruments이며, 추정 감소액은 US$377만예요.
- Telemus Capital 측은 2023년 4분기에 Cincinnati Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$94.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Telemus Capital의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.1억 중 31% 비중을 차지해요.
- Telemus Capital 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Telemus Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$12.1억에 이르렀어요.
2024년 2월 1일에 제출된 Telemus Capital의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.