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Telemus Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.1억
회전율
12.68%
1년 추정 수익률
23.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.96%
1년 예상 수익률
+23.28%
3년 예상 수익률
+27.93%
5년 예상 수익률
+112.78%
10년 예상 수익률
+146.45%
AUM
US$12.1억
AUM 성장
+US$1.31억
(+12%)
자금 흐름
+US$1165만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.52%
보유액
339
신규
30
증가
123
축소
147
청산됨
13
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$577만 |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$524만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$463만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$194만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$186만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$377만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$243만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$199만 |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$197만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$180만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.82% |
| 2 | 정보기술 | 15.1% |
| 3 | 금융 | 8.27% |
| 4 | 임의소비재 | 7.92% |
| 5 | 산업재 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$280억
| US$67.8만 | 0.06% |
8,035
-995
| -11% | -US$7.75만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
202
Blue Owl Capital
OWL
US$68억
| US$67.5만 | 0.06% |
45,292
+3,344
| +8% | +US$4.5만 |
2023 Q3
1분기
|
|
203
Costco
COST
US$4669억
| US$67.1만 | 0.06% |
1,017
-880
| -46% | -US$52.2만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
204
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$83.1억
| US$66.6만 | 0.06% |
+16,635
| 신규 | +US$59.7만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
205
IBM
IBM
US$2316억
| US$65.6만 | 0.05% |
4,013
-180
| -4% | -US$2.72만 |
2013 Q3
41개 분기
|
|
206
상장폐지됨
Civitas Resources
CIVI
| US$64.8만 | 0.05% |
9,478
+1,539
| +19% | +US$11만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
207
AstraZeneca
AZN
US$2891억
| US$64.2만 | 0.05% |
4,767
+290
| +6% | +US$3.77만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
208
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$96.5억
| US$64.2만 | 0.05% |
5,917
-1,677
| -22% | -US$16.3만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
209
CoStar Group
CSGP
US$123억
| US$63.8만 | 0.05% |
7,304
-1,159
| -14% | -US$9.38만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
210
Bank of America
BAC
US$3410억
| US$63.1만 | 0.05% |
18,748
+6,523
| +53% | +US$19만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
211
PayPal
PYPL
US$492억
| US$63만 | 0.05% |
10,257
-130
| -1% | -US$7.45천 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
212
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$51.5억
| US$61.2만 | 0.05% |
14,592
+8,105
| +125% | +US$33.8만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
213
Colgate-Palmolive
CL
US$768억
| US$60.4만 | 0.05% |
7,580
+50
| +0.7% | +US$3.76천 |
2013 Q3
41개 분기
|
|
214
Edwards Lifesciences
EW
US$587억
| US$60만 | 0.05% |
7,872
-5,897
| -43% | -US$41만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
215
Arbor Realty Trust
ABR
US$2.97억
| US$59.2만 | 0.05% |
39,000
| – | – |
2018 Q3
21개 분기
|
|
216
T-Mobile US
TMUS
US$1716억
| US$58.9만 | 0.05% |
3,671
+30
| +0.8% | +US$4.44천 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
217
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$58.7만 | 0.05% |
10,521
-1,654
| -14% | -US$7.48만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
218
Wintrust Financial
WTFC
US$102억
| US$58.2만 | 0.05% |
6,270
+795
| +15% | +US$6.57만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
219
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$30.4억
| US$57.5만 | 0.05% |
6,554
| – | – |
2018 Q2
22개 분기
|
|
220
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$171억
| US$57.2만 | 0.05% |
4,882
-9,520
| -66% | -US$109만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
221
Vivmark Residential
VMRK
US$507억
| US$56.8만 | 0.05% |
9,283
-328
| -3% | -US$1.9만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
222
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$420억
| US$56.5만 | 0.05% |
7,242
+320
| +5% | +US$2.33만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
223
Goldman Sachs
GS
US$2497억
| US$55.6만 | 0.05% |
1,442
-337
| -19% | -US$11.2만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
224
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$126억
| US$55.2만 | 0.05% |
8,631
+828
| +11% | +US$4.63만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
225
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$239억
| US$54.9만 | 0.05% |
4,396
-459
| -9% | -US$5.39만 |
2013 Q3
41개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
Telemus Capital의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Telemus Capital 측은 US$12.1억 상당의 339개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Telemus Capital의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 30개, 123개 증가, 147개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 21,367주를 보유했으며 가치는 US$119만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Texas Instruments 주식으로, 추정 금액은 US$377만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 43% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Telemus Capital의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, US$119만 상당의 21,367주를 매수했어요.
- Telemus Capital 측이 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$577만 규모예요.
- Telemus Capital의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Texas Instruments이며, 추정 감소액은 US$377만예요.
- Telemus Capital 측은 2023년 4분기에 Cincinnati Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$94.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Telemus Capital의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.1억 중 31% 비중을 차지해요.
- Telemus Capital 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Telemus Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$12.1억에 이르렀어요.
2024년 2월 1일에 제출된 Telemus Capital의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.