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Telemus Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,21 bi
Giro
12,68%
Retorno est. (1 ano)
23,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,96%
Retorno est. (1 ano)
+23,28%
Retorno est. (3 anos)
+27,93%
Retorno est. (5 anos)
+112,78%
Retorno est. (10 anos)
+146,45%
AUM
US$ 1,21 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 131 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,52%
Posição
339
Nova
30
Aumentada
123
Reduzida
147
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 5,77 mi |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$ 5,24 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 4,63 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 1,94 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 1,86 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 3,77 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,43 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 1,99 mi |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 1,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,82% |
| 2 | Tecnologia | 15,1% |
| 3 | Financeiro | 8,27% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,92% |
| 5 | Bens industriais | 7,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,9 bi
| US$ 678 mil | 0,06% |
8.035
-995
| -11% | -US$ 77,5 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
202
Blue Owl Capital
OWL
US$ 6,75 bi
| US$ 675 mil | 0,06% |
45.292
+3.344
| +8% | +US$ 45 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
203
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 671 mil | 0,06% |
1.017
-880
| -46% | -US$ 522 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
204
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,43 bi
| US$ 666 mil | 0,06% |
+16.635
| Nova | +US$ 597 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
205
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 656 mil | 0,05% |
4.013
-180
| -4% | -US$ 27,2 mil |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
206
Deslistada
Civitas Resources
CIVI
| US$ 648 mil | 0,05% |
9.478
+1.539
| +19% | +US$ 110 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
207
AstraZeneca
AZN
US$ 286 bi
| US$ 642 mil | 0,05% |
4.767
+290
| +6% | +US$ 37,7 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
208
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,8 bi
| US$ 642 mil | 0,05% |
5.917
-1.677
| -22% | -US$ 163 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
209
CoStar Group
CSGP
US$ 12,5 bi
| US$ 638 mil | 0,05% |
7.304
-1.159
| -14% | -US$ 93,8 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
210
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 631 mil | 0,05% |
18.748
+6.523
| +53% | +US$ 190 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
211
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 630 mil | 0,05% |
10.257
-130
| -1% | -US$ 7,45 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
212
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,22 bi
| US$ 612 mil | 0,05% |
14.592
+8.105
| +125% | +US$ 338 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
213
Colgate-Palmolive
CL
US$ 79,2 bi
| US$ 604 mil | 0,05% |
7.580
+50
| +0,7% | +US$ 3,76 mil |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
214
Edwards Lifesciences
EW
US$ 61,6 bi
| US$ 600 mil | 0,05% |
7.872
-5.897
| -43% | -US$ 410 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
215
Arbor Realty Trust
ABR
US$ 236 mi
| US$ 592 mil | 0,05% |
39.000
| – | – |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
216
T-Mobile US
TMUS
US$ 180 bi
| US$ 589 mil | 0,05% |
3.671
+30
| +0,8% | +US$ 4,44 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
217
Deslistada
Comerica
CMA
| US$ 587 mil | 0,05% |
10.521
-1.654
| -14% | -US$ 74,8 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
218
Wintrust Financial
WTFC
US$ 10,5 bi
| US$ 582 mil | 0,05% |
6.270
+795
| +15% | +US$ 65,7 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
219
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$ 3,14 bi
| US$ 575 mil | 0,05% |
6.554
| – | – |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
220
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,8 bi
| US$ 572 mil | 0,05% |
4.882
-9.520
| -66% | -US$ 1,09 mi |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
221
Vivmark Residential
VMRK
US$ 49,8 bi
| US$ 568 mil | 0,05% |
9.283
-328
| -3% | -US$ 19 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
222
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 43,8 bi
| US$ 565 mil | 0,05% |
7.242
+320
| +5% | +US$ 23,3 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
223
Goldman Sachs
GS
US$ 264 bi
| US$ 556 mil | 0,05% |
1.442
-337
| -19% | -US$ 112 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
224
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 42,8 bi
| US$ 552 mil | 0,05% |
8.631
+828
| +11% | +US$ 46,3 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
225
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 549 mil | 0,05% |
4.396
-459
| -9% | -US$ 53,9 mil |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de Telemus Capital no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Telemus Capital detinha 339 posições avaliadas em US$ 1,21 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Telemus Capital mostra 30 novas, 123 aumentaram, 147 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21.367 ações no valor de US$ 1,19 mi. A maior venda foi de Texas Instruments, estimada em US$ 3,77 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Telemus Capital no T4 2023 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21.367 ações no valor de US$ 1,19 mi.
- Telemus Capital foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 5,77 mi.
- A maior redução de Telemus Capital em T4 2023 foi em Texas Instruments, com um corte estimado de US$ 3,77 mi.
- Telemus Capital encerrou totalmente sua posição em Cincinnati Financial no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 947 mil.
- As dez maiores posições de Telemus Capital representam 31% de sua carteira de US$ 1,21 bi no T4 2023.
- Telemus Capital abriu 30 novas posições e encerrou 13 em T4 2023.
- O valor da carteira de Telemus Capital subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,21 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Telemus Capital referente a T4 2023, protocolado em 1 de fev. de 2024.