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Telemus Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1212 M
Rotación
12.68%
Rendimiento estimado a 1 año
23.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+112.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+146.45%
AUM
USD 1212 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 131 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.52%
Posición
339
Nuevas
30
Aumentadas
123
Reducidas
147
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.77 M |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+USD 5.24 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 4.63 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 1.94 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 1.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 3.77 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.43 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 1.99 M |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 1.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.82% |
| 2 | Tecnología | 15.1% |
| 3 | Finanzas | 8.27% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.92% |
| 5 | Industriales | 7.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.9 mil M
| USD 678 k | 0.06% |
8,035
-995
| -11% | -USD 77.5 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
202
Blue Owl Capital
OWL
USD 6755 M
| USD 675 k | 0.06% |
45,292
+3,344
| +8% | +USD 45 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
203
Costco
COST
USD 484 mil M
| USD 671 k | 0.06% |
1,017
-880
| -46% | -USD 522 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
204
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8426 M
| USD 666 k | 0.06% |
+16,635
| Nuevas | +USD 597 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
205
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 656 k | 0.05% |
4,013
-180
| -4% | -USD 27.2 k |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
206
Dejó de cotizar
Civitas Resources
CIVI
| USD 648 k | 0.05% |
9,478
+1,539
| +19% | +USD 110 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
207
AstraZeneca
AZN
USD 286 mil M
| USD 642 k | 0.05% |
4,767
+290
| +6% | +USD 37.7 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
208
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9835 M
| USD 642 k | 0.05% |
5,917
-1,677
| -22% | -USD 163 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
209
CoStar Group
CSGP
USD 12.1 mil M
| USD 638 k | 0.05% |
7,304
-1,159
| -14% | -USD 93.8 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
210
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 631 k | 0.05% |
18,748
+6,523
| +53% | +USD 190 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
211
PayPal
PYPL
USD 48.4 mil M
| USD 630 k | 0.05% |
10,257
-130
| -1% | -USD 7.45 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
212
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5216 M
| USD 612 k | 0.05% |
14,592
+8,105
| +125% | +USD 338 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
213
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.8 mil M
| USD 604 k | 0.05% |
7,580
+50
| +0.7% | +USD 3.76 k |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
214
Edwards Lifesciences
EW
USD 60.8 mil M
| USD 600 k | 0.05% |
7,872
-5,897
| -43% | -USD 410 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
215
Arbor Realty Trust
ABR
USD 239 M
| USD 592 k | 0.05% |
39,000
| – | – |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
216
T-Mobile US
TMUS
USD 181 mil M
| USD 589 k | 0.05% |
3,671
+30
| +0.8% | +USD 4.44 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
217
Dejó de cotizar
Comerica
CMA
| USD 587 k | 0.05% |
10,521
-1,654
| -14% | -USD 74.8 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
218
Wintrust Financial
WTFC
USD 10.4 mil M
| USD 582 k | 0.05% |
6,270
+795
| +15% | +USD 65.7 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
219
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
USD 3142 M
| USD 575 k | 0.05% |
6,554
| – | – |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
220
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.8 mil M
| USD 572 k | 0.05% |
4,882
-9,520
| -66% | -USD 1.09 M |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
221
Vivmark Residential
VMRK
USD 49.5 mil M
| USD 568 k | 0.05% |
9,283
-328
| -3% | -USD 19 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
222
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 43.8 mil M
| USD 565 k | 0.05% |
7,242
+320
| +5% | +USD 23.3 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
223
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 556 k | 0.05% |
1,442
-337
| -19% | -USD 112 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
224
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 42.8 mil M
| USD 552 k | 0.05% |
8,631
+828
| +11% | +USD 46.3 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
225
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 549 k | 0.05% |
4,396
-459
| -9% | -USD 53.9 k |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de Telemus Capital en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Telemus Capital mantenía 339 posiciones por un valor de USD 1212 M, un aumento de 12% frente a los USD 1081 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Telemus Capital muestra 30 nuevos, Aumentaron 123, 147 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21,367 acciones con un valor de USD 1.19 M. La mayor venta fue Texas Instruments, por un valor estimado de USD 3.77 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Telemus Capital en T4 2023 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21,367 acciones por un valor de USD 1.19 M.
- Telemus Capital fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 5.77 M.
- La mayor reducción de Telemus Capital durante T4 2023 fue en Texas Instruments, con un recorte estimado de USD 3.77 M.
- Telemus Capital cerró por completo su posición en Cincinnati Financial en T4 2023, con una venta estimada de USD 947 k.
- Las diez principales posiciones de Telemus Capital representan 31% de su cartera de USD 1212 M en T4 2023.
- Telemus Capital abrió 30 posiciones nuevas y cerró 13 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Telemus Capital aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1212 M.
Según el Informe 13F de Telemus Capital correspondiente a T4 2023, presentado el 1 feb 2024.