Telemus Capital
icono de IEI

de Telemus Capital iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF IEI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Telemus Capital Detalles de la acción IEI Actividad de fondos de IEI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 572 k Vender
4,882
-9,520
-66% -USD 1.09 M 0.05% 221
2023
Q3 		USD 1.63 M Vender
14,402
-9,776
-40% -USD 1.12 M 0.15% 116
2023
Q2 		USD 2.79 M Vender
24,178
-832
-3% -USD 97.4 k 0.24% 89
2023
Q1 		USD 2.94 M Vender
25,010
-19,073
-43% -USD 2.22 M 0.26% 85
2022
Q4 		USD 5.14 M Vender
44,083
-9,233
-17% -USD 1.06 M 0.47% 62
2022
Q3 		USD 6.09 M Comprar
53,316
+5,037
+10% +USD 596 k 0.63% 44
2022
Q2 		USD 5.76 M Comprar
48,279
+15,460
+47% +USD 1.85 M 0.56% 55
2022
Q1 		USD 4.01 M Comprar
32,819
+2,134
+7% +USD 268 k 0.35% 73
2021
Q4 		USD 3.95 M Vender
30,685
-813
-3% -USD 105 k 0.32% 79
2021
Q3 		USD 4.1 M Vender
31,498
-548
-2% -USD 71.9 k 0.35% 73
2021
Q2 		USD 4.18 M Vender
32,046
-1,454
-4% -USD 190 k 0.3% 79
2021
Q1 		USD 4.35 M Vender
33,500
-2,423
-7% -USD 319 k 0.3% 80
2020
Q4 		USD 4.78 M Vender
35,923
-948
-3% -USD 126 k 0.36% 68
2020
Q3 		USD 4.92 M Vender
36,871
-546
-1% -USD 73 k 0.36% 58
2020
Q2 		USD 5 M Vender
37,417
-294
-0.8% -USD 39.2 k 0.39% 53
2020
Q1 		USD 5.04 M Vender
37,711
-802
-2% -USD 103 k 0.41% 53
2019
Q4 		USD 4.84 M Vender
38,513
-935
-2% -USD 118 k 0.37% 67
2019
Q3 		USD 5 M Comprar
39,448
+1,995
+5% +USD 252 k 0.4% 58
2019
Q2 		USD 4.75 M Vender
37,453
-3,926
-9% -USD 486 k 0.42% 56
2019
Q1 		USD 5.1 M Vender
41,379
-1,855
-4% -USD 226 k 0.39% 59
2018
Q4 		USD 5.25 M Vender
43,234
-3,501
-7% -USD 418 k 0.42% 57
2018
Q3 		USD 5.56 M Vender
46,735
-6,062
-11% -USD 725 k 0.42% 52
2018
Q2 		USD 6.34 M Comprar
52,797
+1,314
+3% +USD 157 k 0.49% 49
2018
Q1 		USD 6.21 M Vender
51,483
-4,282
-8% -USD 516 k 0.5% 48
2017
Q4 		USD 6.81 M Comprar
+55,765
Nuevas +USD 6.85 M 0.53% 36

Otros fondos que tienen IEI en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Janney Montgomery Scott
Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 51.6 mil M 27.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Telemus Capital en IEI: resumen de T4 2023

Telemus Capital redujo su participación en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) en 66% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.09 M, y conservó 4,882 acciones valuadas en USD 572 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #221.

Telemus Capital reportó por primera vez una posición en IEI en T4 2017 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.81 M en T4 2017. Al cierre de T4 2023, 664 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IEI.

  • Al cierre de T4 2023, Telemus Capital tenía 4,882 acciones de iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF con un valor de USD 572 k.
  • Telemus Capital vendió 9,520 acciones de iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 1.09 M.
  • iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF representó 0.05% de la cartera de Telemus Capital en T4 2023 y fue su posición número 221.
  • Telemus Capital reportó por primera vez una posición en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Telemus Capital en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 6.81 M en T4 2017.
  • Al cierre de T4 2023, 664 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Telemus Capital correspondiente a T4 2023, presentado el 1 feb 2024.