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Telemus Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,21 Mrd. $
Umschlag
12,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+112,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+146,45 %
AUM
1,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+131 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,52 %
Position
339
Neu
30
Aufgestockt
123
Reduziert
147
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+5,77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+5,24 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+4,63 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+1,94 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+1,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+3,77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,43 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+1,99 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+1,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,82 % |
| 2 | Technologie | 15,1 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,27 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,92 % |
| 5 | Industrie | 7,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Kenvue
KVUE
37,6 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,1 % |
54.259
+18.742
| +53 % | +375.104 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
152
Equity Lifestyle Properties
ELS
11,8 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,09 % |
16.294
-1.730
| -10 % | -117.748 $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
153
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,09 % |
30.298
+1.391
| +5 % | +49.216 $ |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
154
Pultegroup
PHM
23,1 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,09 % |
10.959
+84
| +0,8 % | +7.138 $ |
2017 Q1
27 Quartale
|
|
155
Dolby
DLB
5,89 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,09 % |
12.934
+1.284
| +11 % | +108.277 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
156
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,09 % |
13.673
-1.624
| -11 % | -115.584 $ |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
157
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,09 % |
20.693
+5.129
| +33 % | +236.225 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
158
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,09 % |
3.823
-5.908
| -61 % | -1,62 Mio. $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
159
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,09 % |
2.762
| – | – |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
160
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,09 % |
4.676
-263
| -5 % | -53.310 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
161
Atmos Energy
ATO
29,1 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,08 % |
8.776
-1.090
| -11 % | -121.805 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
162
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 990.011 $ | 0,08 % |
4.111
+42
| +1 % | +9.271 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
163
HEICO Corp
HEI
41,6 Mrd. $
| 987.901 $ | 0,08 % |
5.523
-225
| -4 % | -38.093 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
164
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,4 Mrd. $
| 979.932 $ | 0,08 % |
+7.730
| Neu | +832.001 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
165
e.l.f. Beauty
ELF
6,74 Mrd. $
| 974.006 $ | 0,08 % |
+6.748
| Neu | +778.497 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
166
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,8 Mrd. $
| 969.953 $ | 0,08 % |
10.015
+2.160
| +27 % | +193.566 $ |
2013 Q4
40 Quartale
|
|
167
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
| 958.215 $ | 0,08 % |
20.669
+1.246
| +6 % | +55.083 $ |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
168
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,4 Mrd. $
| 937.435 $ | 0,08 % |
11.559
+347
| +3 % | +25.134 $ |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
169
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
| 931.023 $ | 0,08 % |
21.232
+3.199
| +18 % | +137.113 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
170
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 931.016 $ | 0,08 % |
9.896
+71
| +0,7 % | +6.541 $ |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
171
CMS Energy
CMS
21,8 Mrd. $
| 929.875 $ | 0,08 % |
16.013
-1.000
| -6 % | -55.848 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
172
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 929.101 $ | 0,08 % |
6.970
-337
| -5 % | -38.258 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
173
Conagra Brands
CAG
7,09 Mrd. $
| 913.022 $ | 0,08 % |
31.857
-5.570
| -15 % | -156.105 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
174
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 901.837 $ | 0,07 % |
17.947
-10.373
| -37 % | -421.377 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
175
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 899.963 $ | 0,07 % |
3.863
| – | – |
2017 Q2
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von Telemus Capital für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Telemus Capital 339 Positionen im Wert von 1,21 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Telemus Capital für Q4 2023 weist 30 neu, 123 erhöht, 147 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21.367 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Texas Instruments mit einem geschätzten Wert von 3,77 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Telemus Capital im Q4 2023 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21.367 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $.
- Telemus Capital hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Telemus Capital im Q4 2023 entfiel auf Texas Instruments und belief sich schätzungsweise auf 3,77 Mio. $.
- Telemus Capital hat seine Position in Cincinnati Financial im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 946.623 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Telemus Capital machen im Q4 2023 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,21 Mrd. $ aus.
- Telemus Capital eröffnete 30 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Telemus Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Telemus Capital für Q4 2023 am 1. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .