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Telemus Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.1억
회전율
12.68%
1년 추정 수익률
23.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.96%
1년 예상 수익률
+23.28%
3년 예상 수익률
+27.93%
5년 예상 수익률
+112.78%
10년 예상 수익률
+146.45%
AUM
US$12.1억
AUM 성장
+US$1.31억
(+12%)
자금 흐름
+US$1165만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.52%
보유액
339
신규
30
증가
123
축소
147
청산됨
13
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$577만 |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$524만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$463만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$194만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$186만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$377만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$243만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$199만 |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$197만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$180만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.82% |
| 2 | 정보기술 | 15.1% |
| 3 | 금융 | 8.27% |
| 4 | 임의소비재 | 7.92% |
| 5 | 산업재 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Williams Companies
WMB
US$906억
| US$636만 | 0.52% |
182,593
+6,686
| +4% | +US$23.5만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
52
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$627만 | 0.52% |
17,275
-291
| -2% | -US$8.62만 |
2014 Q1
39개 분기
|
|
53
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$621만 | 0.51% |
17,425
-2,120
| -11% | -US$74.4만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
54
Constellation Brands
STZ
US$221억
| US$618만 | 0.51% |
25,560
+362
| +1% | +US$8.61만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
55
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2291억
| US$591만 | 0.49% |
123,402
+11,753
| +11% | +US$52.6만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
56
EOG Resources
EOG
US$845억
| US$583만 | 0.48% |
48,165
+4,148
| +9% | +US$51.6만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
57
Rithm Capital
RITM
US$52.4억
| US$563만 | 0.46% |
527,438
-2,300
| -0.4% | -US$2.29만 |
2016 Q3
29개 분기
|
|
58
Microchip Technology
MCHP
US$435억
| US$555만 | 0.46% |
61,559
-1,908
| -3% | -US$15.5만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
59
Chevron
CVX
US$4477억
| US$554만 | 0.46% |
37,148
+700
| +2% | +US$10.6만 |
2013 Q3
41개 분기
|
|
60
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$553만 | 0.46% |
71,821
-10,042
| -12% | -US$76만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
61
상장폐지됨
BlackRock Capital Investment Corporation
BKCC
| US$544만 | 0.45% |
1,405,715
-127,102
| -8% | -US$46.3만 |
2016 Q2
30개 분기
|
|
62
Oracle
ORCL
US$3957억
| US$498만 | 0.41% |
47,195
-1,782
| -4% | -US$19.4만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
63
PepsiCo
PEP
US$1819억
| US$495만 | 0.41% |
29,143
-627
| -2% | -US$10.4만 |
2013 Q3
41개 분기
|
|
64
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394억
| US$485만 | 0.4% |
48,830
+8,766
| +22% | +US$83.4만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
65
Pool Corp
POOL
US$70.8억
| US$477만 | 0.39% |
11,972
+1,799
| +18% | +US$63.1만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
66
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$272억
| US$470만 | 0.39% |
57,266
-6,219
| -10% | -US$50.6만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
|
67
ProShares Short S&P500
SH
US$9.21억
| US$455만 | 0.38% |
87,659
-35,240
| -29% | -US$197만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
|
68
Texas Instruments
TXN
US$2821억
| US$448만 | 0.37% |
26,281
-24,315
| -48% | -US$377만 |
2015 Q2
34개 분기
|
|
69
Procter & Gamble
PG
US$3691억
| US$441만 | 0.36% |
30,062
-337
| -1% | -US$4.99만 |
2013 Q3
41개 분기
|
|
70
BorgWarner
BWA
US$114억
| US$438만 | 0.36% |
122,134
+3,840
| +3% | +US$13.7만 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
71
Honeywell
HON
US$693억
| US$422만 | 0.35% |
21,358
-1,422
| -6% | -US$25.6만 |
2013 Q3
41개 분기
|
|
72
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$26.4억
| US$400만 | 0.33% |
37,892
+4,409
| +13% | +US$46.6만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
73
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4868억
| US$392만 | 0.32% |
9,581
-11
| -0.1% | -US$4.18천 |
2013 Q3
41개 분기
|
|
74
Crocs
CROX
US$57.3억
| US$372만 | 0.31% |
39,803
+7,586
| +24% | +US$70만 |
2023 Q3
1분기
|
|
75
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$369만 | 0.3% |
48,959
+3,790
| +8% | +US$26.8만 |
2013 Q3
41개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
Telemus Capital의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Telemus Capital 측은 US$12.1억 상당의 339개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Telemus Capital의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 30개, 123개 증가, 147개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 21,367주를 보유했으며 가치는 US$119만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Texas Instruments 주식으로, 추정 금액은 US$377만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 43% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Telemus Capital의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, US$119만 상당의 21,367주를 매수했어요.
- Telemus Capital 측이 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$577만 규모예요.
- Telemus Capital의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Texas Instruments이며, 추정 감소액은 US$377만예요.
- Telemus Capital 측은 2023년 4분기에 Cincinnati Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$94.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Telemus Capital의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.1억 중 31% 비중을 차지해요.
- Telemus Capital 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Telemus Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$12.1억에 이르렀어요.
2024년 2월 1일에 제출된 Telemus Capital의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.