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Telemus Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,21 Mrd. $
Umschlag
12,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+112,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+146,45 %
AUM
1,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+131 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,52 %
Position
339
Neu
30
Aufgestockt
123
Reduziert
147
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+5,77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+5,24 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+4,63 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+1,94 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+1,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+3,77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,43 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+1,99 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+1,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,82 % |
| 2 | Technologie | 15,1 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,27 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,92 % |
| 5 | Industrie | 7,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Williams Companies
WMB
87,7 Mrd. $
| 6,36 Mio. $ | 0,52 % |
182.593
+6.686
| +4 % | +234.642 $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
52
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
| 6,27 Mio. $ | 0,52 % |
17.275
-291
| -2 % | -86.187 $ |
2014 Q1
39 Quartale
|
|
53
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 6,21 Mio. $ | 0,51 % |
17.425
-2.120
| -11 % | -744.107 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
54
Constellation Brands
STZ
23,5 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 0,51 % |
25.560
+362
| +1 % | +86.090 $ |
2019 Q4
16 Quartale
|
|
55
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | 0,49 % |
123.402
+11.753
| +11 % | +526.115 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
56
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
| 5,83 Mio. $ | 0,48 % |
48.165
+4.148
| +9 % | +516.380 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
57
Rithm Capital
RITM
5,24 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 0,46 % |
527.438
-2.300
| -0,4 % | -22.890 $ |
2016 Q3
29 Quartale
|
|
58
Microchip Technology
MCHP
40,2 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 0,46 % |
61.559
-1.908
| -3 % | -155.343 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
59
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 0,46 % |
37.148
+700
| +2 % | +105.870 $ |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
60
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 0,46 % |
71.821
-10.042
| -12 % | -760.150 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
61
Nicht mehr gelistet
BlackRock Capital Investment Corporation
BKCC
| 5,44 Mio. $ | 0,45 % |
1.405.715
-127.102
| -8 % | -462.575 $ |
2016 Q2
30 Quartale
|
|
62
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,41 % |
47.195
-1.782
| -4 % | -194.484 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
63
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 0,41 % |
29.143
-627
| -2 % | -103.988 $ |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
64
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 0,4 % |
48.830
+8.766
| +22 % | +834.225 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
65
Pool Corp
POOL
7,23 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 0,39 % |
11.972
+1.799
| +18 % | +630.691 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
66
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,39 % |
57.266
-6.219
| -10 % | -505.513 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
|
67
ProShares Short S&P500
SH
967 Mio. $
| 4,55 Mio. $ | 0,38 % |
87.659
-35.240
| -29 % | -1,97 Mio. $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
|
68
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,37 % |
26.281
-24.315
| -48 % | -3,77 Mio. $ |
2015 Q2
34 Quartale
|
|
69
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,36 % |
30.062
-337
| -1 % | -49.913 $ |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
70
BorgWarner
BWA
11,2 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,36 % |
122.134
+3.840
| +3 % | +137.045 $ |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
71
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 0,35 % |
21.358
-1.422
| -6 % | -256.385 $ |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
72
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
2,66 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,33 % |
37.892
+4.409
| +13 % | +465.637 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
73
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,32 % |
9.581
-11
| -0,1 % | -4.176 $ |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
74
Crocs
CROX
5,72 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,31 % |
39.803
+7.586
| +24 % | +700.315 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
75
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,3 % |
48.959
+3.790
| +8 % | +267.867 $ |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von Telemus Capital für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Telemus Capital 339 Positionen im Wert von 1,21 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Telemus Capital für Q4 2023 weist 30 neu, 123 erhöht, 147 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21.367 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Texas Instruments mit einem geschätzten Wert von 3,77 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Telemus Capital im Q4 2023 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21.367 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $.
- Telemus Capital hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Telemus Capital im Q4 2023 entfiel auf Texas Instruments und belief sich schätzungsweise auf 3,77 Mio. $.
- Telemus Capital hat seine Position in Cincinnati Financial im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 946.623 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Telemus Capital machen im Q4 2023 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,21 Mrd. $ aus.
- Telemus Capital eröffnete 30 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Telemus Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Telemus Capital für Q4 2023 am 1. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .