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WealthSource Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
14.61%
1년 추정 수익률
16.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.69%
1년 예상 수익률
+16.68%
3년 예상 수익률
+16.78%
5년 예상 수익률
+65.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.3억
AUM 성장
+US$1.24억
(+12%)
자금 흐름
+US$7042만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.09%
보유액
503
신규
68
증가
214
축소
155
청산됨
39
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Financials ETF
IXG
|
+US$1277만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1255만 |
| 3 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+US$1191만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$573만 |
| 5 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$450만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$885만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
|
+US$820만 |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$766만 |
| 4 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$486만 |
| 5 |
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
|
+US$188만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.5% |
| 2 | 정보기술 | 6% |
| 3 | 금융 | 3.18% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.24% |
| 5 | 헬스케어 | 2.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$745억
| US$9224만 | 8.19% |
5,323,176
+167,028
| +3% | +US$282만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$183억
| US$8225만 | 7.3% |
835,239
+20,807
| +3% | +US$199만 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$428억
| US$6133만 | 5.44% |
2,305,671
+157,394
| +7% | +US$415만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$105억
| US$5171만 | 4.59% |
1,723,010
+420,762
| +32% | +US$1255만 |
2021 Q1
1분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$3972만 | 3.53% |
1,269,003
+101,860
| +9% | +US$319만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.1억
| US$3936만 | 3.49% |
871,670
+42,261
| +5% | +US$187만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$150억
| US$3853만 | 3.42% |
359,166
+17,155
| +5% | +US$182만 |
2016 Q1
21개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$3664만 | 3.25% |
707,856
+108,276
| +18% | +US$573만 |
2021 Q1
1분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2749만 | 2.44% |
200,729
-2,514
| -1% | -US$32.6만 |
2016 Q1
21개 분기
|
|
10
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$93.1억
| US$2738만 | 2.43% |
260,572
+15,720
| +6% | +US$166만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046억
| US$2303만 | 2.04% |
203,838
+11,138
| +6% | +US$124만 |
2016 Q1
21개 분기
|
|
12
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.8억
| US$1384만 | 1.23% |
461,988
+30,034
| +7% | +US$88.6만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
13
iShares Global Tech ETF
IXN
US$93.5억
| US$1366만 | 1.21% |
242,922
-142,278
| -37% | -US$766만 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
|
14
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.4억
| US$1336만 | 1.19% |
222,886
+75,049
| +51% | +US$450만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
15
iShares Global Financials ETF
IXG
US$6.96억
| US$1271만 | 1.13% |
+163,716
| 신규 | +US$1277만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$1268만 | 1.13% |
46,789
+1,852
| +4% | +US$47.1만 |
2016 Q1
21개 분기
|
|
|
17
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$14.2억
| US$1257만 | 1.12% |
+364,469
| 신규 | +US$1191만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
18
iShares US Energy ETF
IYE
US$18억
| US$1136만 | 1.01% |
390,582
+66,695
| +21% | +US$186만 |
2021 Q1
1분기
|
|
19
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$188억
| US$1118만 | 0.99% |
64,466
+2,005
| +3% | +US$34만 |
2016 Q1
21개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1902억
| US$1043만 | 0.93% |
139,331
-1,005
| -0.7% | -US$7.59만 |
2016 Q1
21개 분기
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$2481억
| US$999만 | 0.89% |
220,485
+6,015
| +3% | +US$26.9만 |
2016 Q1
21개 분기
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
US$356억
| US$932만 | 0.83% |
86,108
+5,330
| +7% | +US$57.8만 |
2019 Q1
9개 분기
|
|
23
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.9억
| US$831만 | 0.74% |
96,805
+14,986
| +18% | +US$126만 |
2021 Q1
1분기
|
|
24
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76.9억
| US$773만 | 0.69% |
167,880
+19,909
| +13% | +US$91.2만 |
2017 Q2
16개 분기
|
|
|
25
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$35.6억
| US$674만 | 0.6% |
112,098
-84,078
| -43% | -US$486만 |
2019 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
WealthSource Partners의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, WealthSource Partners 측은 US$11.3억 상당의 503개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
WealthSource Partners 측은 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$7042만 규모를 투입해 신규 포지션 68개를 개설하고 기존 보유 종목 214개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Global Financials ETF 주식으로, 163,716주를 보유했으며 가치는 US$1271만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$885만 규모 줄였어요.
- WealthSource Partners의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Global Financials ETF 주식으로, US$1271만 상당의 163,716주를 매수했어요.
- WealthSource Partners 측이 2021년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1255만 규모예요.
- WealthSource Partners의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$885만예요.
- WealthSource Partners 측은 2021년 2분기에 iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$188만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthSource Partners의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.3억 중 44% 비중을 차지해요.
- WealthSource Partners 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 68개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- WealthSource Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$11.3억에 이르렀어요.
2021년 11월 18일에 제출된 WealthSource Partners의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.