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WealthSource Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
14.61%
1년 추정 수익률
16.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.24%
1년 예상 수익률
+16.68%
3년 예상 수익률
+16.78%
5년 예상 수익률
+65.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.2억
AUM 성장
+US$3941만
(+2.7%)
자금 흐름
-US$1564만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.06%
보유액
533
신규
43
증가
159
축소
247
청산됨
39
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$459만 |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$357만 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$349만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$243만 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$180만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$322만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$313만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$307만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$271만 |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$157만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.83% |
| 2 | 정보기술 | 4.85% |
| 3 | 금융 | 2.25% |
| 4 | 임의소비재 | 1.5% |
| 5 | 에너지 | 1.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$1.79억 | 11.76% |
10,229,103
-189,612
| -2% | -US$313만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$104억
| US$1.14억 | 7.54% |
4,509,307
-126,018
| -3% | -US$322만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481억
| US$7275만 | 4.79% |
539,419
-2,620
| -0.5% | -US$33.3만 |
2018 Q3
19개 분기
|
|
4
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148억
| US$6215만 | 4.09% |
651,372
-9,570
| -1% | -US$91만 |
2016 Q1
29개 분기
|
|
|
5
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178억
| US$6172만 | 4.07% |
633,294
-29,340
| -4% | -US$271만 |
2019 Q3
15개 분기
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$4425만 | 2.92% |
474,508
-9,477
| -2% | -US$89.1만 |
2019 Q1
17개 분기
|
|
|
7
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$424억
| US$3646만 | 2.4% |
1,592,102
-132,396
| -8% | -US$307만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
8
iShares US Technology ETF
IYW
US$243억
| US$3375만 | 2.22% |
309,980
-9,648
| -3% | -US$94.8만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$3320만 | 2.19% |
171,179
-5,924
| -3% | -US$103만 |
2016 Q1
29개 분기
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$3158만 | 2.08% |
419,789
+60,320
| +17% | +US$459만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304억
| US$3092만 | 2.04% |
631,880
-28,225
| -4% | -US$139만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$3006만 | 1.98% |
404,470
+2,266
| +0.6% | +US$16.6만 |
2016 Q1
29개 분기
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165억
| US$2731만 | 1.8% |
794,396
-1,414
| -0.2% | -US$4.83만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
14
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.3억
| US$2345만 | 1.54% |
921,495
+25,938
| +3% | +US$65.5만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1782만 | 1.17% |
52,320
-2,759
| -5% | -US$86.5만 |
2016 Q1
29개 분기
|
|
|
BSCN
16
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$1523만 | 1% |
719,268
-26,165
| -4% | -US$55.3만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
17
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$118억
| US$1353만 | 0.89% |
122,137
-3,476
| -3% | -US$39만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
18
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.8억
| US$1253만 | 0.83% |
149,146
-11,400
| -7% | -US$91.5만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
19
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$128억
| US$1147만 | 0.76% |
369,996
-9,463
| -2% | -US$27.7만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
20
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$1113만 | 0.73% |
266,626
-7,357
| -3% | -US$31.1만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
21
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$1020만 | 0.67% |
171,661
-3,548
| -2% | -US$21.1만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
22
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1007만 | 0.66% |
371,046
+36,398
| +11% | +US$93.8만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
23
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$115억
| US$938만 | 0.62% |
268,290
+2,910
| +1% | +US$9.48만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
|
24
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51억
| US$920만 | 0.61% |
185,110
+72,007
| +64% | +US$357만 |
2016 Q2
28개 분기
|
|
25
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$51.9억
| US$882만 | 0.58% |
154,841
-17,405
| -10% | -US$99.2만 |
2016 Q1
29개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
WealthSource Partners의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, WealthSource Partners 측은 US$15.2억 상당의 533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.8억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
WealthSource Partners의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 43개, 159개 증가, 247개 감소 및 39개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 49,301주를 보유했으며 가치는 US$257만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$322만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- WealthSource Partners의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, US$257만 상당의 49,301주를 매수했어요.
- WealthSource Partners 측이 2023년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$459만 규모예요.
- WealthSource Partners의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$322만예요.
- WealthSource Partners 측은 2023년 2분기에 Vanguard World Funds Extended Duration ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$155만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthSource Partners의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.2억 중 44% 비중을 차지해요.
- WealthSource Partners 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 43개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- WealthSource Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$15.2억에 이르렀어요.
2023년 8월 15일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.