WealthSource Partners의 iShares MBS ETF MBB 주식 보유 내역

WealthSource Partners의 포트폴리오 MBB 주식 상세 정보 MBB 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q4	US$2913만	매도	309,641 -15,594	-5%	-US$140만	1.9%	9
2023 Q3	US$2888만	매도	325,235 -149,273	-31%	-US$1364만	1.97%	10
2023 Q2	US$4425만	매도	474,508 -9,477	-2%	-US$89.1만	2.92%	6
2023 Q1	US$4585만	매수	483,985 +89,507	+23%	+US$845만	3.1%	6
2022 Q4	US$3659만	매수	394,478 +316,969	+409%	+US$2924만	2.59%	6
2022 Q3	US$710만	매도	77,509 -3,643	-4%	-US$35.3만	0.53%	28
2022 Q2	US$791만	매도	81,152 -10,591	-12%	-US$104만	0.58%	32
2022 Q1	US$935만	매수	91,743 +1,587	+2%	+US$16.6만	0.63%	23
2021 Q4	US$968만	매수	90,156 +3,282	+4%	+US$35.3만	0.77%	21
2021 Q3	US$940만	매수	86,874 +766	+0.9%	+US$8.31만	0.82%	22
2021 Q2	US$932만	매수	86,108 +5,330	+7%	+US$57.8만	0.83%	22
2021 Q1	US$876만	매도	80,778 -73,729	-48%	-US$808만	0.87%	20
2020 Q4	US$1702만	매수	154,507 +150,007	+3,333%	+US$1652만	1.99%	13
2020 Q3	US$49.7만	매도	4,500 -345	-7%	-US$3.82만	0.07%	197
2020 Q2	US$53.6만	매도	4,845 -137,600	-97%	-US$1524만	0.08%	178
2020 Q1	US$1573만	매도	142,445 -41,746	-23%	-US$454만	2.48%	9
2019 Q4	US$1990만	매수	184,191 +131,982	+253%	+US$1426만	2.61%	8
2019 Q3	US$565만	매수	52,209 +40,730	+355%	+US$440만	0.85%	25
2019 Q2	US$124만	매수	11,479 +8,162	+246%	+US$86.8만	0.19%	119
2019 Q1	US$35.3만	매수	+3,317	신규	+US$34.9만	0.08%	227
2016 Q4	–	매도	-1,825	청산됨	-US$20.1만	–	275
2016 Q3	US$20.1만	매도	1,825 -705	-28%	-US$7.75만	0.07%	242
2016 Q2	US$27.8만	매도	2,530 -563	-18%	-US$6.16만	0.1%	184
2016 Q1	US$33.9만	매수	+3,093	신규	+US$33.7만	0.14%	145

MBB를 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM US$728억 10.03% 1년 추정 수익률

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM US$16.9억 19.12% 1년 추정 수익률

Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM US$837억 27.22% 1년 추정 수익률

WealthSource Partners의 MBB 포지션: 2023년 4분기 리뷰

WealthSource Partners는 2023년 4분기에 iShares MBS ETF (MBB) 지분을 4.8% 줄였어요. 약 US$140만 규모를 매도해, 현재 US$2913만 상당의 309,641주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.9%이고, 순위는 #9예요.

WealthSource Partners는 2016년 1분기에 MBB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 1분기에 US$4585만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 861개가 2023년 4분기 기준으로 MBB를 보유하고 있어요.

WealthSource Partners은(는) 2023년 4분기 기준으로 US$2913만 상당의 iShares MBS ETF 주식 309,641주를 보유했어요.
2023년 4분기에 WealthSource Partners이(가) iShares MBS ETF 주식 15,594주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$140만예요.
2023년 4분기에 WealthSource Partners의 포트폴리오에서 iShares MBS ETF 비중은 1.9%였으며, 보유 종목 순위는 #9위였습니다.
WealthSource Partners는 2016년 1분기에 iShares MBS ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
WealthSource Partners의 iShares MBS ETF 보유 규모는 2023년 1분기에 US$4585만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 861개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 iShares MBS ETF을 보유했습니다.

2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.