de WealthSource Partners iShares MBS ETF MBB Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação MBB Atividade dos fundos em MBB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 29,1 mi	Vender	309.641 -15.594	-5%	-US$ 1,4 mi	1,9%	9
2023 Q3	US$ 28,9 mi	Vender	325.235 -149.273	-31%	-US$ 13,6 mi	1,97%	10
2023 Q2	US$ 44,3 mi	Vender	474.508 -9.477	-2%	-US$ 891 mil	2,92%	6
2023 Q1	US$ 45,8 mi	Comprar	483.985 +89.507	+23%	+US$ 8,45 mi	3,1%	6
2022 Q4	US$ 36,6 mi	Comprar	394.478 +316.969	+409%	+US$ 29,2 mi	2,59%	6
2022 Q3	US$ 7,1 mi	Vender	77.509 -3.643	-4%	-US$ 353 mil	0,53%	28
2022 Q2	US$ 7,91 mi	Vender	81.152 -10.591	-12%	-US$ 1,04 mi	0,58%	32
2022 Q1	US$ 9,35 mi	Comprar	91.743 +1.587	+2%	+US$ 166 mil	0,63%	23
2021 Q4	US$ 9,7 mi	Comprar	90.156 +3.282	+4%	+US$ 353 mil	0,77%	21
2021 Q3	US$ 9,4 mi	Comprar	86.874 +766	+0,9%	+US$ 83,1 mil	0,82%	22
2021 Q2	US$ 9,32 mi	Comprar	86.108 +5.330	+7%	+US$ 578 mil	0,83%	22
2021 Q1	US$ 8,76 mi	Vender	80.778 -73.729	-48%	-US$ 8,08 mi	0,87%	20
2020 Q4	US$ 17 mi	Comprar	154.507 +150.007	+3.333%	+US$ 16,5 mi	1,99%	13
2020 Q3	US$ 497 mil	Vender	4.500 -345	-7%	-US$ 38,2 mil	0,07%	197
2020 Q2	US$ 536 mil	Vender	4.845 -137.600	-97%	-US$ 15,2 mi	0,08%	178
2020 Q1	US$ 15,7 mi	Vender	142.445 -41.746	-23%	-US$ 4,54 mi	2,48%	9
2019 Q4	US$ 19,9 mi	Comprar	184.191 +131.982	+253%	+US$ 14,3 mi	2,61%	8
2019 Q3	US$ 5,65 mi	Comprar	52.209 +40.730	+355%	+US$ 4,4 mi	0,85%	25
2019 Q2	US$ 1,24 mi	Comprar	11.479 +8.162	+246%	+US$ 868 mil	0,19%	119
2019 Q1	US$ 353 mil	Comprar	+3.317	Nova	+US$ 349 mil	0,08%	227
2016 Q4	–	Vender	-1.825	Encerrada	-US$ 201 mil	–	275
2016 Q3	US$ 201 mil	Vender	1.825 -705	-28%	-US$ 77,5 mil	0,07%	242
2016 Q2	US$ 278 mil	Vender	2.530 -563	-18%	-US$ 61,6 mil	0,1%	184
2016 Q1	US$ 339 mil	Comprar	+3.093	Nova	+US$ 337 mil	0,14%	145

Outros fundos que detêm MBB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,69 bi 19,12% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 83,7 bi 27,22% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em MBB no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em iShares MBS ETF (MBB) em 4,8% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 1,4 mi e ficando com 309.641 ações avaliadas em US$ 29,1 mi. A posição representa 1,9% do portfólio e ocupa a posição nº 9.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em MBB no T1 2016 e a manteve por 23 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 45,8 mi em T1 2023. 861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MBB no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 309.641 ações de iShares MBS ETF, no valor de US$ 29,1 mi.
WealthSource Partners vendeu 15.594 ações de iShares MBS ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 1,4 mi.
iShares MBS ETF representou 1,9% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 9.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares MBS ETF no T1 2016 e a manteve por 23 trimestres desde então.
A posição de iShares MBS ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 45,8 mi em T1 2023.
861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MBS ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.